民生强债A (690002)

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.5010	累计净值：2.2260	净值更新日期：2022-11-30 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谢志华	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.278亿份(2022-10-26 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-07-21
业绩比较基准：中国债券综合指数收益率

单位净值：

1.5010

累计净值：2.2260

净值更新日期：2022-11-30 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谢志华

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.278亿份(2022-10-26 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-07-21

业绩比较基准：中国债券综合指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.8280
1.2280

民生转债C
0.8040
1.1940

民生高等级债C
1.0401
1.0401

民生高等级债A
1.0462
1.0462

民生策略A
3.5170
3.8780

民生岁岁A
1.1508
1.5808

民生岁岁C
1.1310
1.5360

民生城镇化A
1.8770
3.2420

民生高等级债E
1.0402
1.0402

民生优选股票
1.7790
2.1730

民生研究
1.5610
1.5610

民生新战略A
1.2230
1.3500

民生量化中国
1.2890
1.3520

民生鑫福A
1.2650
1.2650

民生养老服务
2.0390
2.0390

民生智造2025混合
1.7111
1.7111

民生前沿科技混合
1.4230
1.6930

民生加银鑫安A
0.9960
1.2160

民生加银鑫安C
0.9960
1.1950

民生鑫享债券A
0.8914
0.8994

民生鑫享债券C
0.8756
0.8836

民生鑫元纯债A
1.0181
1.3460

民生鑫元纯债C
1.0187
1.3341

民生加银鑫升
1.0576
1.2398

民生鹏程混合A
1.2728
1.3228

民生恒益纯债A
1.0223
1.1601

民生恒益纯债C
1.0266
1.2134

民生新兴成长混合
1.5886
1.5886

民生鑫福C
1.1370
1.1370

民生恒裕债券
0.9985
1.1020

民生聚益纯债
1.0336
1.0977

民生加银兴盈债券
1.0827
1.1065

民生加银嘉盈债券
0.9973
1.5429

民生鹏程混合C
1.1809
1.1809

民生鑫享债券D
0.7652
0.7652

民生加银嘉益债券
1.0638
1.2260

民生加银鑫通债券
1.0150
1.0630

民生城镇化C
1.8580
1.8580

民生策略C
3.4780
3.4780

民生加银瑞利混合
0.9398
0.9398

民生加银恒泽债券
1.0624
1.0624

民生新战略C
1.2110
1.2760

民生内地C
1.0090
1.0090

民生加银恒祥债券
1.0247
1.0247

科创加银
0.7640
0.7640

民生300
4.7499
1.1807

生科ETF
0.6486
0.6486

核心50
0.9459
0.9459

民生蓝筹
2.6213
3.2413

民生强债A
1.5010
2.2260

民生内地A
1.0140
1.0140

民生红利
2.6970
2.9950

民生成长
2.7140
2.7140

民生强债C
1.4690
2.1390

优享FOF
0.9547
0.9547

民生信用A
1.5770
1.6070

民生信用C
1.4910
1.5210

1.0303
1.5458

民生增C
1.0145
1.5045

民生加银康利混合
1.0770
1.0770

民生加银汇利混合
1.0052
1.0052

0.9120
1.4210

民生添C
0.8850
1.3640

民生加银兴利混合
1.0149
1.0149

民生加银润利混合
0.9852
0.9852

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

截止:11-30 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：张焕南

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2022-11-30 00:00:00	1.5010	2.2260
2	2022-11-29 00:00:00	1.5030	2.2280
3	2022-11-28 00:00:00	1.4960	2.2210
4	2022-11-25 00:00:00	1.5000	2.2250
5	2022-11-24 00:00:00	1.5040	2.2290
6	2022-11-23 00:00:00	1.5000	2.2250

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

11.00
2019-12-10
2019-12-11

20.20
2019-10-08
2019-10-09

28.30
2018-12-17
2018-12-18

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

112206204
22交通银行CD204
1,000,000
98,550,744.32
8.89

110053
苏银转债
648,390
81,984,545.53
7.40

019666
22国债01
516,160
52,453,027.68
4.73

102101342
21南航股MTN001
400,000
40,676,100.82
3.67

188446
21外运01
400,000
40,689,030.14
3.67

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
15.5609	-1.4910	-4.3912	-8.8053	6.4444	15.5609	70.0089	114.0278

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★	★★★★	★	★★★	--	--	--	--

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2013-07-26
偏债债券型	★★★★	--	中低	7.8100	15.0200	14.8100

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

谢志华:谢志华先生：中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合基金，2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理，诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券基金、诺安稳固收益一年定期开放债券基金、任诺安聚利债券基金、诺安保本混合基金、诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金、诺安益鑫保本混合基金、诺安安鑫保本混合基金、诺安利鑫混合基金、诺安和鑫保本混合基金、诺安汇鑫保本混合基金、诺安景鑫混合基金、诺安行业轮动混合基金基金经理。现拟任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金经理。曾任诺安纯债定期开放债券基金基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安货币及诺安理财宝货币基金经理、诺安天天宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。2022年5月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。