民生强债A (690002)

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.5330	累计净值：2.2580	净值更新日期：2020-11-26	基金类型：开放式基金
基金经理：邱世磊	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.794亿份(2020-10-27)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-07-21
业绩比较基准：中国债券综合指数收益率

单位净值：

1.5330

累计净值：2.2580

净值更新日期：2020-11-26

基金类型：开放式基金

基金经理：邱世磊

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.794亿份(2020-10-27)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-07-21

业绩比较基准：中国债券综合指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.8320
1.2320

民生转债C
0.8150
1.2050

民生高等级债C
1.0071
1.0071

民生高等级债A
1.0080
1.0080

民生策略A
4.3640
4.7250

民生岁岁A
1.1311
1.4851

民生岁岁C
1.1216
1.4506

民生城镇化A
2.5080
3.8730

民生高等级债E
1.0071
1.0071

民生优选股票
2.5110
2.5110

民生研究
1.4170
1.4170

民生新战略
1.5810
1.6430

民生量化中国
1.0880
1.0880

民生鑫福A
1.2610
1.2610

民生养老服务
2.2940
2.2940

民生智造2025混合
2.0605
2.0605

民生前沿科技混合
1.7160
1.7160

民生加银鑫安A
1.0100
1.1520

民生加银鑫安C
1.0090
1.1390

民生鑫享债券A
1.1939
1.2019

民生鑫享债券C
1.1821
1.1901

民生鑫元纯债A
1.2125
1.2749

民生鑫元纯债C
1.2094
1.2717

民生加银鑫升
1.0081
1.1603

民生鹏程混合A
1.2707
1.3207

民生恒益纯债A
1.0278
1.0902

民生恒益纯债C
1.0066
1.1485

民生新兴成长混合
2.2858
2.2858

民生创新成长混合
2.0147
2.0147

民生鑫福C
1.1440
1.1440

民生恒裕债券
1.0085
1.0302

民生聚益纯债
1.0013
1.0254

民生加银兴盈债券
1.0154
1.0392

民生加银嘉盈债券
1.3604
1.4674

民生鹏程混合C
1.1849
1.1849

民生鑫享债券D
1.0329
1.0329

民生加银嘉益债券
1.0057
1.0057

民生加银鑫通债券
0.9909
0.9909

民生城镇化C
2.5050
2.5050

民生策略C
4.3600
4.3600

民生加银康利混合
0.9991
0.9991

民生增利
1.0080
1.4795

民生增C
0.9992
1.4452

民生添利
1.0120
1.5060

民生添C
1.0020
1.4740

民生300
5.3485
1.3295

民生蓝筹
2.7160
3.3360

民生强债A
1.5330
2.2580

民生信用A
1.7070
1.7370

民生内地
0.7370
0.7370

民生红利
3.0970
3.3950

民生成长
2.4740
2.4740

民生强债C
1.5120
2.1820

民生信用C
1.6480
1.6780

科创加银
1.2055
1.2055

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

截止:11-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：万青元

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-11-26	1.5330	2.2580
2	2020-11-25	1.5340	2.2590
3	2020-11-24	1.5370	2.2620
4	2020-11-23	1.5390	2.2640
5	2020-11-20	1.5360	2.2610
6	2020-11-19	1.5340	2.2590

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

11.00
2019-12-10
2019-12-11

20.20
2019-10-08
2019-10-09

28.30
2018-12-17
2018-12-18

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

108604
国开1805
2,083,083
210,162,243.87
7.69

200211
20国开11
1,500,000
148,605,000.00
5.44

019627
20国债01
1,133,200
113,206,680.00
4.14

012001307
20京能洁能SCP002
700,000
69,937,000.00
2.56

101900877
19鲁钢铁MTN002
600,000
60,498,000.00
2.21

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
15.5609	-1.4910	-4.3912	-8.8053	6.4444	15.5609	70.0089	114.0278

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★	★★★★	★	★★★	--	--	--	--

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2013-07-26
偏债债券型	★★★★	--	中低	7.8100	15.0200	14.8100

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

邱世磊:邱世磊先生：中国人民大学管理学本科、硕士，曾就职于海通证券债券部担任高级经理，在渤海证券资管部担任高级研究员，在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾担任固定收益部基金经理助理，现担任基金经理职务。自2016年1月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金经理；自2016年8月至今担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2016年12月至今担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2018年3月至今担任民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理；自2018年9月至今担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2019年8月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理；自2019年11月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理；自2016年1月至2016年6月担任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理；自2016年6月至2017年4月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(由民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型而来)基金经理；自2018年9月至2019年11月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。