民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.9560
- 1.3560
- 民生转债C
- 0.9310
- 1.3210
- 民生高等级债C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生高等级债A
- 1.0391
- 1.0391
- 民生策略A
- 4.5110
- 4.8720
- 民生岁岁A
- 1.1410
- 1.5710
- 民生岁岁C
- 1.1232
- 1.5282
- 民生城镇化A
- 2.0360
- 3.4010
- 民生高等级债E
- 1.0342
- 1.0342
- 民生优选股票
- 2.2410
- 2.6350
- 民生研究
- 1.8670
- 1.8670
- 民生新战略A
- 1.3250
- 1.4520
- 民生量化中国
- 1.2670
- 1.2670
- 民生加银鑫喜灵混合
- 1.1974
- 1.5474
- 民生鑫福A
- 1.3000
- 1.3000
- 民生养老服务
- 2.4200
- 2.4200
- 民生智造2025混合
- 2.1143
- 2.1143
- 民生前沿科技混合
- 1.9010
- 1.9010
- 民生加银鑫安A
- 1.0220
- 1.2120
- 民生加银鑫安C
- 1.0230
- 1.1930
- 民生鑫享债券A
- 0.8972
- 0.9052
- 民生鑫享债券C
- 0.8828
- 0.8908
- 民生鑫元纯债A
- 1.0103
- 1.3382
- 民生鑫元纯债C
- 1.0127
- 1.3281
- 民生加银鑫升
- 1.0787
- 1.2309
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0808
- 1.1534
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.0942
- 1.1374
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.9807
- 0.9807
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.9683
- 0.9683
- 民生鹏程混合A
- 1.3130
- 1.3630
- 民生加银睿通3个月
- 1.0759
- 1.1159
- 民生恒益纯债A
- 1.0154
- 1.1532
- 民生恒益纯债C
- 1.0205
- 1.2073
- 民生新兴成长混合
- 2.1085
- 2.1085
- 民生加银创新成长混合A
- 1.6202
- 1.6202
- 民生鑫福C
- 1.1710
- 1.1710
- 民生恒裕债券
- 1.0121
- 1.0949
- 民生聚益纯债
- 1.0643
- 1.0884
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0459
- 1.0931
- 民生加银兴盈债券
- 1.0768
- 1.1006
- 民生加银嘉盈债券
- 1.1412
- 1.5362
- 民生加银持续成长混合A
- 1.4452
- 1.4452
- 民生加银持续成长混合C
- 1.4295
- 1.4295
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0082
- 1.0791
- 民生鹏程混合C
- 1.2195
- 1.2195
- 民生鑫享债券D
- 0.7714
- 0.7714
- 民生加银品质消费股票A
- 1.1613
- 1.1613
- 民生加银品质消费股票C
- 1.1513
- 1.1513
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.2598
- 1.2598
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.2535
- 1.2535
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0121
- 1.0678
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0515
- 1.0515
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0702
- 1.0702
- 民生加银龙头优选股票
- 1.3641
- 1.3641
- 民生加银嘉益债券
- 1.1029
- 1.2187
- 民生加银鑫通债券
- 1.0567
- 1.0567
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.1495
- 1.1495
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.1410
- 1.1410
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0528
- 1.0620
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0258
- 1.0258
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 0.8343
- 0.8828
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 0.8277
- 0.8762
- 民生城镇化C
- 2.0180
- 2.0180
- 民生策略C
- 4.4710
- 4.4710
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 0.9577
- 0.9577
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 0.9514
- 0.9514
- 民生加银医药健康股票A
- 0.6088
- 0.6088
- 民生加银中证200指数增强A
- 0.9494
- 0.9494
- 民生加银中证200指数增强C
- 0.9450
- 0.9450
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0640
- 1.1453
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.9220
- 0.9220
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.9155
- 0.9155
- 民生加银成长优选股票
- 0.8477
- 0.8477
- 民生加银瑞利混合
- 1.0191
- 1.0191
- 民生加银质量领先混合A
- 0.7270
- 0.7270
- 民生加银质量领先混合C
- 0.7226
- 0.7226
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.7861
- 0.7861
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.7820
- 0.7820
- 民生加银恒泽债券
- 1.0546
- 1.0546
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.8314
- 0.8314
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.8280
- 0.8280
- 民生新战略C
- 1.3160
- 1.3810
- 民生内地C
- 1.0510
- 1.0510
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.7911
- 0.7911
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.7875
- 0.7875
- 民生加银周期优选混合A
- 0.9234
- 0.9234
- 民生加银周期优选混合C
- 0.9196
- 0.9196
- 民生加银核心资产股票A
- 0.9532
- 0.9532
- 民生加银核心资产股票C
- 0.9507
- 0.9507
- 民生加银中债3-5年政金债指数
- 1.0139
- 1.0139
- 民生加银双核动力混合
- 0.9163
- 0.9163
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.8767
- 0.8767
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.8744
- 0.8744
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.9032
- 0.9032
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.9012
- 0.9012
- 民生加银聚优精选混合
- 0.9236
- 0.9236
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.9699
- 0.9699
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.9671
- 0.9671
- 民生加银恒祥债券
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银医药健康股票C
- 0.6078
- 0.6078
- 民生加银创新成长混合C
- 1.6176
- 1.6176
- 民生增利定开
- 1.0306
- 1.5461
- 民生增C
- 1.0149
- 1.5049
- 科创加银
- 1.0076
- 1.0076
- 民生300
- 5.3267
- 1.3241
- 生科ETF
- 0.7096
- 0.7096
- 核心50
- 1.0235
- 1.0235
- 民生蓝筹
- 2.8824
- 3.5024
- 民生强债A
- 1.5770
- 2.3020
- 民生信用A
- 1.5710
- 1.6010
- 民生内地A
- 1.0540
- 1.0540
- 民生红利
- 3.2470
- 3.5450
- 民生成长
- 3.4200
- 3.4200
- 民生强债C
- 1.5450
- 2.2150
- 民生信用C
- 1.4890
- 1.5190
- 民生康宁稳健养老(FOF)
- 1.2046
- 1.2046
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0760
- 1.0760
- 民生加银康宁三年混合(FOF)
- 0.9504
- 1.0186
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 1.0077
- 1.0077
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 0.9879
- 0.9879
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)
- 0.9253
- 0.9253
- 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
- 0.9066
- 0.9066
- 优享FOF
- 0.9813
- 0.9813
- 民生加银康利混合
- 1.0770
- 1.0770
- 民生加银汇利混合
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8290
- 0.8290
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8210
- 0.8210
- 民生添C
- 0.8850
- 1.3640
- 民生加银兴利混合
- 1.0149
- 1.0149
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0049
- 1.0490
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
截止:06-24 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：张焕南
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-24 00:00:00 | 1.5770 | 2.3020 |
| 2 | 2022-06-23 00:00:00 | 1.5720 | 2.2970 |
| 3 | 2022-06-22 00:00:00 | 1.5630 | 2.2880 |
| 4 | 2022-06-21 00:00:00 | 1.5650 | 2.2900 |
| 5 | 2022-06-20 00:00:00 | 1.5650 | 2.2900 |
| 6 | 2022-06-17 00:00:00 | 1.5640 | 2.2890 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 11.00
- 2019-12-10
- 2019-12-11
- 20.20
- 2019-10-08
- 2019-10-09
- 28.30
- 2018-12-17
- 2018-12-18
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101900877
- 19鲁钢铁MTN002
- 500,000
- 51,896,438.36
- 6.67
- 102101342
- 21南航股MTN001
- 400,000
- 40,965,911.23
- 5.26
- 102101104
- 21衡阳城投MTN001
- 300,000
- 31,432,629.04
- 4.04
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5609 | -1.4910 | -4.3912 | -8.8053 | 6.4444 | 15.5609 | 70.0089 | 114.0278 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谢志华:谢志华先生：中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合基金，2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理，诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券基金、诺安稳固收益一年定期开放债券基金、任诺安聚利债券基金、诺安保本混合基金、诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金、诺安益鑫保本混合基金、诺安安鑫保本混合基金、诺安利鑫混合基金、诺安和鑫保本混合基金、诺安汇鑫保本混合基金、诺安景鑫混合基金、诺安行业轮动混合基金基金经理。现拟任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金经理。曾任诺安纯债定期开放债券基金基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安货币及诺安理财宝货币基金经理、诺安天天宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。2022年5月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。
