嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(070012)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6410

累计净值:0.6430 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2007-10-12

业绩比较基准: MSCI中国指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-09-05 开放定期定额投资 2014-09-10
2 2014-09-05 暂停定期定额投资 2014-09-09 2014-09-09
3 2014-09-05 开放赎回 2014-09-10
4 2014-09-05 暂停申购 2014-09-09 2014-09-09
5 2014-06-27 开放赎回 2014-07-02
6 2014-06-27 暂停赎回 2014-07-01 2014-07-01
7 2014-06-27 暂停申购 2014-07-01 2014-07-01
8 2014-06-27 开放申购 2014-07-02
9 2014-06-27 开放定期定额投资 2014-07-02
10 2014-06-27 暂停定期定额投资 2014-07-01 2014-07-01
11 2014-04-30 暂停赎回 2014-05-06 2014-05-06
12 2014-04-30 暂停申购 2014-05-06 2014-05-06
13 2014-04-30 开放赎回 2014-05-07
14 2014-04-30 开放定期定额投资 2014-05-07
15 2014-04-30 开放申购 2014-05-07
16 2014-04-30 暂停定期定额投资 2014-05-06 2014-05-06
17 2014-04-16 暂停申购 2014-04-18 2014-04-21
18 2014-04-16 开放定期定额投资 2014-04-22
19 2014-04-16 暂停定期定额投资 2014-04-18 2014-04-21
20 2014-04-16 暂停赎回 2014-04-18 2014-04-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034