嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(070012)

管理费： 1.800% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6410

 累计净值：0.6430 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：胡宇飞 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：25.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2007-10-12

业绩比较基准： MSCI中国指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9901 HK 新东方 3,552,400 155,491,926.33 9.45
2 388 HK 香港交易所 560,000 150,359,181.28 9.13
3 700 HK 腾讯控股 460,000 129,250,020.76 7.85
4 3968 HK 招商银行 4,180,000 125,427,174.18 7.62
5 9988 HK 阿里巴巴 1,030,000 80,905,601.84 4.91
6 2899 HK 紫金矿业 7,300,000 80,250,414.02 4.87
7 2359 HK 药明康德 800,160 68,836,014.45 4.18
8 2601 HK 中国太保 3,800,000 68,345,082.40 4.15
9 2318 HK 中国平安 1,600,000 65,849,128.80 4.00
10 2331 HK 李宁 1,700,000 51,401,044.45 3.12
11 BABA UN 阿里巴巴 68,473 42,643,330.91 2.59
12 EDU UN 新东方 4,500 1,891,697.81 0.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 388 HK 香港交易所 560,000 152,414,357.76 9.28
2 700 HK 腾讯控股 460,000 140,635,141.28 8.56
3 3968 HK 招商银行 4,180,000 137,197,999.84 8.36
4 9988 HK 阿里巴巴 1,130,000 84,597,196.88 5.15
5 2601 HK 中国太保 3,800,000 70,946,361.00 4.32
6 2318 HK 中国平安 1,500,000 68,941,054.50 4.20
7 2899 HK 紫金矿业 6,500,000 68,918,005.00 4.20
8 2331 HK 李宁 1,700,000 66,064,476.90 4.02
9 291 HK 华润啤酒 1,350,000 64,225,126.80 3.91
10 2319 HK 蒙牛乳业 2,250,000 61,196,422.50 3.73
11 BABA UN 阿里巴巴 68,473 41,239,263.15 2.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 388 HK 香港交易所 560,000 170,697,946.72 9.42
2 291 HK 华润啤酒 2,900,000 159,937,407.00 8.82
3 700 HK 腾讯控股 460,000 155,357,261.88 8.57
4 3968 HK 招商银行 4,180,000 146,734,473.38 8.09
5 9988 HK 阿里巴巴 1,130,000 99,317,015.32 5.48
6 2331 HK 李宁 1,650,000 89,410,000.35 4.93
7 9618 HK 京东集团 527,142 79,372,045.05 4.38
8 2319 HK 蒙牛乳业 2,450,000 69,061,094.90 3.81
9 2899 HK 紫金矿业 5,300,000 60,872,509.76 3.36
10 2313 HK 申洲国际 700,000 50,493,648.80 2.79
11 BABA UN 阿里巴巴 60,473 42,461,135.45 2.34
12 JD UW 京东集团 20,000 6,031,978.26 0.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 388 HK 香港交易所 560,000 168,677,960.64 8.90
2 3968 HK 招商银行 4,180,000 162,983,364.39 8.60
3 291 HK 华润啤酒 3,200,000 155,929,211.20 8.23
4 700 HK 腾讯控股 390,000 116,357,350.20 6.14
5 1299 HK 友邦保险 1,400,000 108,550,170.40 5.73
6 3690 HK 美团-W 690,000 107,677,445.61 5.68
7 9618 HK 京东集团 527,142 103,687,805.58 5.47
8 1109 HK 华润置地 2,700,000 86,222,886.75 4.55
9 9988 HK 阿里巴巴 1,050,000 80,896,764.38 4.27
10 2331 HK 李宁 1,300,000 78,674,755.25 4.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 291 HK 华润啤酒 3,400,000 168,053,996.40 9.94
2 3968 HK 招商银行 3,850,000 127,096,431.00 7.52
3 3690 HK 美团-W 820,000 122,815,716.48 7.27
4 700 HK 腾讯控股 440,000 106,014,839.04 6.27
5 388 HK 香港交易所 410,000 99,973,179.84 5.91
6 9618 HK 京东集团 527,142 94,686,186.46 5.60
7 1299 HK 友邦保险 1,400,000 82,873,837.20 4.90
8 2269 HK 药明生物 1,600,000 68,592,729.60 4.06
9 1109 HK 华润置地 2,200,000 61,483,831.20 3.64
10 2331 HK 李宁 1,100,000 59,792,528.40 3.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 291 HK 华润啤酒 3,920,000 196,112,170.80 9.54
2 3968 HK 招商银行 3,850,000 172,855,278.75 8.41
3 388 HK 香港交易所 410,000 135,342,369.40 6.59
4 700 HK 腾讯控股 410,000 124,262,527.76 6.05
5 3690 HK 美团-W 710,000 117,915,307.58 5.74
6 9618 HK 京东集团 527,142 113,963,900.13 5.55
7 2269 HK 药明生物 1,600,000 98,244,227.20 4.78
8 1299 HK 友邦保险 1,300,000 94,554,082.35 4.60
9 1109 HK 华润置地 2,200,000 68,859,898.80 3.35
10 175 HK 吉利汽车 4,500,000 68,654,653.20 3.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3968 HK 招商银行 3,750,000 187,191,245.63 9.87
2 291 HK 华润啤酒 3,920,000 152,758,599.56 8.05
3 388 HK 香港交易所 410,000 123,495,736.74 6.51
4 700 HK 腾讯控股 400,000 121,391,976.80 6.40
5 9618 HK 京东集团 527,142 100,039,079.42 5.27
6 1299 HK 友邦保险 1,456,000 97,359,479.67 5.13
7 2359 HK 药明康德 900,060 90,879,728.74 4.79
8 2269 HK 药明生物 1,700,000 89,685,540.85 4.73
9 3690 HK 美团-W 550,000 69,406,235.80 3.66
10 2313 HK 申洲国际 750,000 63,745,386.00 3.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 570,000 212,883,417.60 9.39
2 291 HK 华润啤 3,920,000 204,638,739.20 9.02
3 3968 HK 招商银行 4,097,000 202,824,770.96 8.94
4 3690 HK 美团-W 950,000 175,072,688.00 7.72
5 388 HK 香港交易所 410,000 152,657,366.40 6.73
6 2269 HK 药明生物 1,800,000 136,203,984.00 6.01
7 1299 HK 友邦保险 1,650,000 106,034,544.00 4.67
8 2359 HK 药明康德 900,060 99,345,022.56 4.38
9 2333 HK 长城汽车 4,150,000 90,933,472.00 4.01
10 2020 HK 安踏体育 900,000 86,019,696.00 3.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 608,000 233,699,321.47 8.74
2 3968 HK 招商银行 4,097,000 211,779,555.18 7.92
3 3690 HK 美团-W 950,000 195,160,966.20 7.30
4 291 HK 华润啤酒 3,356,000 160,755,588.20 6.01
5 2269 HK 药明生物 1,170,000 123,297,045.30 4.61
6 2020 HK 安踏体育 900,000 110,063,887.20 4.12
7 2359 HK 药明康德 725,060 109,991,765.86 4.11
8 939 HK 建设银行 20,030,000 93,108,950.24 3.48
9 960 HK 龙湖集团 3,111,000 93,040,222.79 3.48
10 1299 HK 友邦保险 1,146,000 85,874,074.06 3.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 608,000 295,448,309.76 9.13
2 03690 美团-W 994,200 265,052,161.09 8.19
3 03968 招商银行 3,941,500 217,276,369.95 6.71
4 02269 药明生物 1,123,500 133,027,999.52 4.11
5 BABA UN 阿里巴巴 89,634 131,315,735.16 4.06
6 BIDU UW 百度 87,943 115,839,785.10 3.58
7 BILI UW 哔哩哔哩 145,982 114,902,225.49 3.55
8 960 H K 龙湖集团 3,111,000 112,604,138.28 3.48
9 PDD U W 拼多多 121,245 99,489,027.81 3.07
10 291 H K 华润啤酒 1,696,000 98,431,735.68 3.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 608,000 313,460,358.40 9.32
2 3690 HK 美团-W 1,063,500 268,036,750.93 7.97
3 3968 HK 招商银行 3,941,500 197,711,288.17 5.88
4 960 HK 龙湖集团 3,111,000 135,411,781.47 4.03
5 BIDU UW 百度 85,533 122,276,806.28 3.64
6 241 HK 阿里健康 6,284,000 116,844,444.64 3.48
7 TAL UN 好未来教育集团 314,279 111,212,182.77 3.31
8 PDD UW 拼多多 121,245 106,667,185.51 3.17
9 BILI UW 哔哩哔哩 145,982 102,701,749.77 3.05
10 2318 HK 中国平安 1,291,000 100,983,839.02 3.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 761,100 361,282,723.06 8.67
2 3690 HK 美团-W 956,200 237,087,059.09 5.69
3 2318 HK 中国平安 2,935,000 234,670,273.00 5.63
4 BABA UN 阿里巴巴 110,738 168,160,079.97 4.03
5 3968 HK 招商银行 3,941,500 162,548,878.94 3.90
6 TAL UN 好未来教育集团 320,492 149,540,156.71 3.59
7 291 HK 华润啤酒 2,350,000 141,218,775.60 3.39
8 PDD UW 拼多多 121,245 140,556,780.29 3.37
9 241 HK 阿里健康 6,284,000 121,115,025.90 2.91
10 9999 HK 网易 973,200 120,896,805.48 2.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 840,000 377,550,835.20 9.21
2 BABA UN 阿里巴巴 155,423 311,162,005.73 7.59
3 3690 HK 美团点评 1,338,000 284,290,875.65 6.93
4 TAL UN 好未来教育集团 456,966 236,635,275.27 5.77
5 2318 HK 中国平安 2,935,000 205,033,934.40 5.00
6 1177 HK 中国生物制药 19,770,000 146,622,164.74 3.58
7 9999 HK 网易 1,181,300 143,144,603.97 3.49
8 3968 HK 招商银行 3,941,500 126,590,006.86 3.09
9 960 HK 龙湖集团 3,111,000 118,915,859.52 2.90
10 9618 HK 京东集团 428,152 110,535,118.13 2.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 954,900 434,900,786.60 9.95
2 BABA UN 阿里巴巴 204,237 311,879,733.01 7.14
3 TAL UN 好未来教育集团 484,908 234,742,125.00 5.37
4 3690 HK 美团点评 1,385,000 217,473,165.36 4.98
5 2318 HK 中国平安 2,366,000 167,492,925.60 3.83
6 2319 HK 蒙牛乳业 4,807,000 129,970,819.97 2.97
7 JD UW 京东集团 303,945 129,494,037.80 2.96
8 3968 HK 招商银行 3,941,500 128,351,542.04 2.94
9 817 HK 中国金茂 25,622,000 127,552,670.26 2.92
10 6110 HK 滔搏 12,126,000 109,656,097.06 2.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 1,139,700 395,918,946.98 10.04
2 BABA UN 阿里巴巴 222,537 306,636,012.86 7.77
3 JD UW 京东 823,107 236,187,713.93 5.99
4 2318 HK 中国平安 3,031,500 210,926,480.03 5.35
5 TAL UN 好未来教育集团 491,630 185,517,773.19 4.70
6 3968 HK 招商银行 5,505,000 176,047,147.50 4.46
7 6110 HK 滔搏 16,088,000 119,360,797.47 3.03
8 3690 HK 美团点评 1,385,000 118,511,686.93 3.00
9 2319 HK 蒙牛乳业 4,807,000 118,368,601.51 3.00
10 817 HK 中国金茂 25,622,000 117,522,323.43 2.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034