嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(070012)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6410

累计净值:0.6430 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2007-10-12

业绩比较基准: MSCI中国指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-04-16 开放定期定额投资 2014-04-22
2 2014-04-16 暂停定期定额投资 2014-04-18 2014-04-21
3 2014-01-28 暂停赎回 2014-01-30 2014-02-06
4 2014-01-28 开放定期定额投资 2014-02-07
5 2014-01-28 开放申购 2014-02-07
6 2014-01-28 开放赎回 2014-02-07
7 2014-01-28 暂停定期定额投资 2014-01-30 2014-02-06
8 2014-01-28 暂停申购 2014-01-30 2014-02-06
9 2013-12-27 开放赎回 2014-01-02
10 2013-12-27 暂停申购 2013-12-31 2014-01-01
11 2013-12-27 暂停赎回 2013-12-31 2014-01-01
12 2013-12-27 开放申购 2014-01-02
13 2013-12-27 暂停定期定额投资 2013-12-31 2014-01-01
14 2013-12-27 开放定期定额投资 2014-01-02
15 2013-12-20 开放赎回 2013-12-27
16 2013-12-20 开放申购 2013-12-27
17 2013-12-20 暂停赎回 2013-12-24 2013-12-26
18 2013-12-20 开放定期定额投资 2013-12-27
19 2013-12-20 暂停定期定额投资 2013-12-24 2013-12-26
20 2013-12-20 暂停申购 2013-12-24 2013-12-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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