嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(070012)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6410

累计净值:0.6430 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2007-10-12

业绩比较基准: MSCI中国指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-12-21 暂停申购 2012-12-24 2012-12-26
2 2012-12-21 开放赎回 2012-12-27
3 2012-10-18 开放赎回 2012-10-24
4 2012-10-18 开放申购 2012-10-24
5 2012-10-18 开放定期定额投资 2012-10-24
6 2012-10-18 暂停定期定额投资 2012-10-23 2012-10-23
7 2012-10-18 暂停赎回 2012-10-23 2012-10-23
8 2012-10-18 暂停申购 2012-10-23 2012-10-23
9 2012-06-28 暂停定期定额投资 2012-07-02
10 2012-06-28 暂停申购 2012-07-02
11 2012-06-28 开放定期定额投资 2012-07-03
12 2012-06-28 开放申购 2012-07-03
13 2012-06-28 暂停赎回 2012-07-02
14 2012-06-28 开放赎回 2012-07-03
15 2012-03-30 开放赎回 2012-04-10
16 2012-03-30 暂停申购 2012-04-06 2012-04-09
17 2012-03-30 暂停赎回 2012-04-06 2012-04-09
18 2012-03-30 开放申购 2012-04-10
19 2011-12-22 开放申购 2011-12-28
20 2011-12-22 暂停赎回 2011-12-26 2011-12-27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034