诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8518

 累计净值：1.0018 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾文宏 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.303亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 63,300 6,128,706.00 5.37
2 600050 中国联通 1,221,100 5,995,601.00 5.26
3 601728 中国电信 1,017,400 5,890,746.00 5.16
4 000543 皖能电力 950,700 5,770,749.00 5.06
5 600011 华能国际 711,300 5,597,931.00 4.91
6 600023 浙能电力 1,242,200 5,279,350.00 4.63
7 600027 华电国际 993,700 5,117,555.00 4.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000690 宝新能源 958,700 6,730,074.00 5.34
2 600027 华电国际 993,700 6,647,853.00 5.27
3 600011 华能国际 711,300 6,586,638.00 5.23
4 000928 中钢国际 669,900 6,464,535.00 5.13
5 002941 新疆交建 416,400 6,445,872.00 5.11
6 002271 东方雨虹 233,400 6,362,484.00 5.05
7 600612 老凤祥 90,600 6,331,128.00 5.02
8 600023 浙能电力 1,242,200 6,297,954.00 5.00
9 000543 皖能电力 950,700 6,274,620.00 4.98
10 002867 周大生 351,400 6,247,892.00 4.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 135,712 2,463,172.80 7.52
2 601899 紫金矿业 198,346 2,457,506.94 7.51
3 000975 银泰黄金 185,408 2,441,823.36 7.46
4 002155 湖南黄金 160,889 2,437,468.35 7.45
5 600547 山东黄金 110,240 2,429,689.60 7.42
6 600489 中金黄金 144,377 1,520,289.81 4.64
7 601398 工商银行 20,000 89,200.00 0.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 181,800 6,748,416.00 8.20
2 300059 东方财富 323,900 6,283,660.00 7.63
3 601155 新城控股 259,000 5,309,500.00 6.45
4 000002 万科A 268,700 4,890,340.00 5.94
5 600036 招商银行 120,000 4,471,200.00 5.43
6 601601 中国太保 178,700 4,381,724.00 5.32
7 002739 万达电影 309,200 4,328,800.00 5.26
8 601336 新华保险 139,800 4,205,184.00 5.11
9 601318 中国平安 89,300 4,197,100.00 5.10
10 600030 中信证券 209,700 4,175,127.00 5.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 365,000 6,161,200.00 5.91
2 601225 陕西煤业 263,400 5,997,618.00 5.75
3 601088 中国神华 188,200 5,954,648.00 5.71
4 601898 中煤能源 538,700 5,731,768.00 5.50
5 600188 兖矿能源 114,230 5,730,919.10 5.50
6 600256 广汇能源 457,200 5,614,416.00 5.39
7 601001 晋控煤业 317,600 5,548,472.00 5.32
8 600028 中国石化 1,180,000 5,062,200.00 4.86
9 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 4.85
10 000002 万科A 280,000 4,992,400.00 4.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 40,000 1,688,000.00 4.22
2 600030 中信证券 70,000 1,516,200.00 3.79
3 600309 万华化学 13,300 1,289,967.00 3.22
4 600887 伊利股份 30,000 1,168,500.00 2.92
5 601108 财通证券 135,070 1,063,000.90 2.66
6 600837 海通证券 100,000 981,000.00 2.45
7 601899 紫金矿业 100,000 933,000.00 2.33
8 600380 健康元 70,000 864,500.00 2.16
9 600000 浦发银行 102,600 821,826.00 2.05
10 601211 国泰君安 50,000 760,000.00 1.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 170,000 3,553,000.00 2.94
2 600216 浙江医药 150,000 2,343,000.00 1.94
3 600036 招商银行 50,000 2,340,000.00 1.93
4 000333 美的集团 34,300 1,955,100.00 1.62
5 000002 万科A 100,000 1,915,000.00 1.58
6 000858 五粮液 11,600 1,798,696.00 1.49
7 300284 苏交科 230,000 1,543,300.00 1.28
8 300761 立华股份 44,000 1,515,360.00 1.25
9 002714 牧原股份 26,394 1,500,762.84 1.24
10 601688 华泰证券 100,600 1,496,928.00 1.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,560,000.00 2.92
2 600030 中信证券 239,200 6,317,272.00 2.81
3 601318 中国平安 107,700 5,429,157.00 2.42
4 600036 招商银行 89,866 4,377,372.86 1.95
5 601288 农业银行 1,128,000 3,316,320.00 1.48
6 300059 东方财富 87,192 3,235,695.12 1.44
7 000333 美的集团 39,900 2,945,019.00 1.31
8 000858 五粮液 12,800 2,850,048.00 1.27
9 000002 万科A 135,400 2,675,504.00 1.19
10 601328 交通银行 569,400 2,624,934.00 1.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 5,856,000.00 2.28
2 600030 中信证券 209,200 5,288,576.00 2.06
3 601318 中国平安 107,700 5,208,372.00 2.03
4 600036 招商银行 89,866 4,533,739.70 1.76
5 601288 农业银行 1,128,000 3,316,320.00 1.29
6 300059 东方财富 87,192 2,996,789.04 1.17
7 000002 万科A 135,400 2,885,374.00 1.12
8 000333 美的集团 39,900 2,777,040.00 1.08
9 000858 五粮液 11,800 2,588,802.00 1.01
10 601328 交通银行 569,400 2,562,300.00 1.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 339,200 8,459,648.00 3.51
2 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 3.50
3 601318 中国平安 107,700 6,922,956.00 2.87
4 600036 招商银行 100,000 5,419,000.00 2.25
5 000001 平安银行 177,000 4,003,740.00 1.66
6 000858 五粮液 11,800 3,515,102.00 1.46
7 000002 万科A 135,400 3,223,874.00 1.34
8 000651 格力电器 57,400 2,990,540.00 1.24
9 000333 美的集团 39,900 2,847,663.00 1.18
10 601328 交通银行 569,400 2,790,060.00 1.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,700 8,475,990.00 3.82
2 600519 贵州茅台 4,100 8,236,900.00 3.72
3 600036 招商银行 100,000 5,110,000.00 2.31
4 000002 万科A 165,400 4,962,000.00 2.24
5 000001 平安银行 177,000 3,895,770.00 1.76
6 000651 格力电器 57,400 3,598,980.00 1.62
7 000333 美的集团 39,900 3,280,977.00 1.48
8 000858 五粮液 11,800 3,162,164.00 1.43
9 601328 交通银行 569,400 2,818,530.00 1.27
10 002237 恒邦股份 196,600 2,306,118.00 1.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,700 9,367,746.00 4.28
2 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 3.84
3 600036 招商银行 108,600 4,772,970.00 2.18
4 000002 万科A 165,400 4,746,980.00 2.17
5 000651 格力电器 67,400 4,174,756.00 1.91
6 000001 平安银行 207,000 4,003,380.00 1.83
7 000333 美的集团 39,900 3,927,756.00 1.80
8 000858 五粮液 11,800 3,443,830.00 1.57
9 002237 恒邦股份 196,600 2,553,834.00 1.17
10 601328 交通银行 569,400 2,550,912.00 1.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,700 8,213,202.00 3.13
2 600519 贵州茅台 4,200 7,007,700.00 2.67
3 000002 万科A 195,400 5,475,108.00 2.08
4 600036 招商银行 118,600 4,269,600.00 1.63
5 000333 美的集团 55,900 4,058,340.00 1.54
6 000651 格力电器 67,400 3,592,420.00 1.37
7 000001 平安银行 207,000 3,140,190.00 1.20
8 600276 恒瑞医药 31,560 2,834,719.20 1.08
9 002237 恒邦股份 196,600 2,772,060.00 1.06
10 000063 中兴通讯 80,000 2,648,000.00 1.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,700 7,689,780.00 3.28
2 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 2.62
3 600036 招商银行 118,600 3,999,192.00 1.70
4 600276 恒瑞医药 31,560 2,912,988.00 1.24
5 601328 交通银行 569,400 2,921,022.00 1.24
6 601288 农业银行 628,000 2,122,640.00 0.90
7 601398 工商银行 401,800 2,000,964.00 0.85
8 601688 华泰证券 100,600 1,891,280.00 0.81
9 600000 浦发银行 162,600 1,720,308.00 0.73
10 601939 建设银行 262,900 1,658,899.00 0.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,700 7,449,609.00 5.24
2 600519 贵州茅台 4,200 4,666,200.00 3.28
3 600036 招商银行 118,600 3,828,408.00 2.69
4 601328 交通银行 569,400 2,938,104.00 2.07
5 600276 恒瑞医药 26,300 2,420,389.00 1.70
6 601288 农业银行 628,000 2,116,360.00 1.49
7 601398 工商银行 401,800 2,069,270.00 1.45
8 601688 华泰证券 100,600 1,733,338.00 1.22
9 601939 建设银行 262,900 1,666,786.00 1.17
10 600000 浦发银行 162,600 1,650,390.00 1.16

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