诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3953

 累计净值：1.3953 净值更新日期：2021-10-20 基金类型：开放式基金
基金经理：曾文宏 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.762亿份(2021-08-28) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 339,200 8,459,648.00 3.51
2 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 3.50
3 601318 中国平安 107,700 6,922,956.00 2.87
4 600036 招商银行 100,000 5,419,000.00 2.25
5 000001 平安银行 177,000 4,003,740.00 1.66
6 000858 五粮液 11,800 3,515,102.00 1.46
7 000002 万科A 135,400 3,223,874.00 1.34
8 000651 格力电器 57,400 2,990,540.00 1.24
9 000333 美的集团 39,900 2,847,663.00 1.18
10 601328 交通银行 569,400 2,790,060.00 1.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,700 8,475,990.00 3.82
2 600519 贵州茅台 4,100 8,236,900.00 3.72
3 600036 招商银行 100,000 5,110,000.00 2.31
4 000002 万科A 165,400 4,962,000.00 2.24
5 000001 平安银行 177,000 3,895,770.00 1.76
6 000651 格力电器 57,400 3,598,980.00 1.62
7 000333 美的集团 39,900 3,280,977.00 1.48
8 000858 五粮液 11,800 3,162,164.00 1.43
9 601328 交通银行 569,400 2,818,530.00 1.27
10 002237 恒邦股份 196,600 2,306,118.00 1.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,700 9,367,746.00 4.28
2 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 3.84
3 600036 招商银行 108,600 4,772,970.00 2.18
4 000002 万科A 165,400 4,746,980.00 2.17
5 000651 格力电器 67,400 4,174,756.00 1.91
6 000001 平安银行 207,000 4,003,380.00 1.83
7 000333 美的集团 39,900 3,927,756.00 1.80
8 000858 五粮液 11,800 3,443,830.00 1.57
9 002237 恒邦股份 196,600 2,553,834.00 1.17
10 601328 交通银行 569,400 2,550,912.00 1.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,700 8,213,202.00 3.13
2 600519 贵州茅台 4,200 7,007,700.00 2.67
3 000002 万科A 195,400 5,475,108.00 2.08
4 600036 招商银行 118,600 4,269,600.00 1.63
5 000333 美的集团 55,900 4,058,340.00 1.54
6 000651 格力电器 67,400 3,592,420.00 1.37
7 000001 平安银行 207,000 3,140,190.00 1.20
8 600276 恒瑞医药 31,560 2,834,719.20 1.08
9 002237 恒邦股份 196,600 2,772,060.00 1.06
10 000063 中兴通讯 80,000 2,648,000.00 1.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,700 7,689,780.00 3.28
2 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 2.62
3 600036 招商银行 118,600 3,999,192.00 1.70
4 600276 恒瑞医药 31,560 2,912,988.00 1.24
5 601328 交通银行 569,400 2,921,022.00 1.24
6 601288 农业银行 628,000 2,122,640.00 0.90
7 601398 工商银行 401,800 2,000,964.00 0.85
8 601688 华泰证券 100,600 1,891,280.00 0.81
9 600000 浦发银行 162,600 1,720,308.00 0.73
10 601939 建设银行 262,900 1,658,899.00 0.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 107,700 7,449,609.00 5.24
2 600519 贵州茅台 4,200 4,666,200.00 3.28
3 600036 招商银行 118,600 3,828,408.00 2.69
4 601328 交通银行 569,400 2,938,104.00 2.07
5 600276 恒瑞医药 26,300 2,420,389.00 1.70
6 601288 农业银行 628,000 2,116,360.00 1.49
7 601398 工商银行 401,800 2,069,270.00 1.45
8 601688 华泰证券 100,600 1,733,338.00 1.22
9 601939 建设银行 262,900 1,666,786.00 1.17
10 600000 浦发银行 162,600 1,650,390.00 1.16
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 92,200 7,879,412.00 7.80
2 600519 贵州茅台 4,200 4,968,600.00 4.92
3 600036 招商银行 88,600 3,329,588.00 3.29
4 601166 兴业银行 126,400 2,502,720.00 2.48
5 600276 恒瑞医药 26,300 2,301,776.00 2.28
6 601328 交通银行 369,400 2,079,722.00 2.06
7 600000 浦发银行 162,600 2,011,362.00 1.99
8 600030 中信证券 69,200 1,750,760.00 1.73
9 600887 伊利股份 53,000 1,639,820.00 1.62
10 601601 中国太保 42,500 1,608,200.00 1.59
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 92,200 8,025,088.00 4.77
2 600519 贵州茅台 4,200 4,830,000.00 2.87
3 600036 招商银行 88,600 3,078,850.00 1.83
4 601166 兴业银行 126,400 2,215,792.00 1.32
5 600276 恒瑞医药 26,300 2,121,884.00 1.26
6 601328 交通银行 369,400 2,013,230.00 1.20
7 600000 浦发银行 162,600 1,925,184.00 1.14
8 600030 中信证券 69,200 1,555,616.00 0.92
9 600887 伊利股份 53,000 1,511,560.00 0.90
10 601601 中国太保 42,500 1,481,975.00 0.88
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 116,300 10,305,343.00 7.56
2 600519 贵州茅台 8,700 8,560,800.00 6.28
3 600036 招商银行 184,500 6,638,310.00 4.87
4 601601 中国太保 127,700 4,662,327.00 3.42
5 601398 工商银行 751,400 4,425,746.00 3.25
6 600887 伊利股份 123,000 4,109,430.00 3.01
7 601166 兴业银行 220,900 4,040,261.00 2.96
8 600030 中信证券 154,300 3,673,883.00 2.69
9 601288 农业银行 962,200 3,463,920.00 2.54
10 600276 恒瑞医药 47,500 3,135,000.00 2.30
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 28,000 2,158,800.00 5.86
2 601288 农业银行 264,600 986,958.00 2.68
3 601800 中国交建 73,800 923,238.00 2.51
4 601186 中国铁建 77,400 890,874.00 2.42
5 300122 智飞生物 14,400 735,840.00 2.00
6 601390 中国中铁 100,800 732,816.00 1.99
7 000069 华侨城Ａ 90,000 693,000.00 1.88
8 601601 中国太保 20,000 680,800.00 1.85
9 600028 中国石化 115,200 661,248.00 1.79
10 600015 华夏银行 80,000 660,000.00 1.79
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 38,600 2,165,460.00 5.76
2 601328 交通银行 165,600 958,824.00 2.55
3 601288 农业银行 264,600 952,560.00 2.53
4 601398 工商银行 162,000 856,980.00 2.28
5 601186 中国铁建 77,400 841,338.00 2.24
6 601800 中国交建 73,800 830,988.00 2.21
7 601628 中国人寿 39,600 807,444.00 2.15
8 601688 华泰证券 46,800 758,160.00 2.02
9 601390 中国中铁 100,800 704,592.00 1.87
10 601006 大秦铁路 82,800 681,444.00 1.81
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 38,600 2,644,100.00 6.13
2 601288 农业银行 264,600 1,029,294.00 2.39
3 601328 交通银行 165,600 967,104.00 2.24
4 601800 中国交建 73,800 943,164.00 2.19
5 601398 工商银行 162,000 934,740.00 2.17
6 601628 中国人寿 39,600 898,128.00 2.08
7 601186 中国铁建 77,400 863,010.00 2.00
8 600028 中国石化 115,200 820,224.00 1.90
9 601390 中国中铁 100,800 783,216.00 1.82
10 600015 华夏银行 91,800 750,006.00 1.74
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 33,600 1,968,288.00 4.33
2 601601 中国太保 27,600 879,060.00 1.93
3 601328 交通银行 150,000 861,000.00 1.89
4 601288 农业银行 232,800 800,832.00 1.76
5 601012 隆基股份 46,720 779,756.80 1.71
6 601398 工商银行 145,200 772,464.00 1.70
7 600028 中国石化 109,200 708,708.00 1.56
8 601628 中国人寿 31,200 702,624.00 1.54
9 601877 正泰电器 30,000 669,600.00 1.47
10 601390 中国中铁 100,800 648,144.00 1.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034