诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2834

累计净值:1.2834 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 40,000 1,688,000.00 4.22
2 600030 中信证券 70,000 1,516,200.00 3.79
3 600309 万华化学 13,300 1,289,967.00 3.22
4 600887 伊利股份 30,000 1,168,500.00 2.92
5 601108 财通证券 135,070 1,063,000.90 2.66
6 600837 海通证券 100,000 981,000.00 2.45
7 601899 紫金矿业 100,000 933,000.00 2.33
8 600380 健康元 70,000 864,500.00 2.16
9 600000 浦发银行 102,600 821,826.00 2.05
10 601211 国泰君安 50,000 760,000.00 1.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 170,000 3,553,000.00 2.94
2 600216 浙江医药 150,000 2,343,000.00 1.94
3 600036 招商银行 50,000 2,340,000.00 1.93
4 000333 美的集团 34,300 1,955,100.00 1.62
5 000002 万科A 100,000 1,915,000.00 1.58
6 000858 五粮液 11,600 1,798,696.00 1.49
7 300284 苏交科 230,000 1,543,300.00 1.28
8 300761 立华股份 44,000 1,515,360.00 1.25
9 002714 牧原股份 26,394 1,500,762.84 1.24
10 601688 华泰证券 100,600 1,496,928.00 1.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,200 6,560,000.00 2.92
2 600030 中信证券 239,200 6,317,272.00 2.81
3 601318 中国平安 107,700 5,429,157.00 2.42
4 600036 招商银行 89,866 4,377,372.86 1.95
5 601288 农业银行 1,128,000 3,316,320.00 1.48
6 300059 东方财富 87,192 3,235,695.12 1.44
7 000333 美的集团 39,900 2,945,019.00 1.31
8 000858 五粮液 12,800 2,850,048.00 1.27
9 000002 万科A 135,400 2,675,504.00 1.19
10 601328 交通银行 569,400 2,624,934.00 1.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,200 5,856,000.00 2.28
2 600030 中信证券 209,200 5,288,576.00 2.06
3 601318 中国平安 107,700 5,208,372.00 2.03
4 600036 招商银行 89,866 4,533,739.70 1.76
5 601288 农业银行 1,128,000 3,316,320.00 1.29
6 300059 东方财富 87,192 2,996,789.04 1.17
7 000002 万科A 135,400 2,885,374.00 1.12
8 000333 美的集团 39,900 2,777,040.00 1.08
9 000858 五粮液 11,800 2,588,802.00 1.01
10 601328 交通银行 569,400 2,562,300.00 1.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 339,200 8,459,648.00 3.51
2 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 3.50
3 601318 中国平安 107,700 6,922,956.00 2.87
4 600036 招商银行 100,000 5,419,000.00 2.25
5 000001 平安银行 177,000 4,003,740.00 1.66
6 000858 五粮液 11,800 3,515,102.00 1.46
7 000002 万科A 135,400 3,223,874.00 1.34
8 000651 格力电器 57,400 2,990,540.00 1.24
9 000333 美的集团 39,900 2,847,663.00 1.18
10 601328 交通银行 569,400 2,790,060.00 1.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 107,700 8,475,990.00 3.82
2 600519 贵州茅台 4,100 8,236,900.00 3.72
3 600036 招商银行 100,000 5,110,000.00 2.31
4 000002 万科A 165,400 4,962,000.00 2.24
5 000001 平安银行 177,000 3,895,770.00 1.76
6 000651 格力电器 57,400 3,598,980.00 1.62
7 000333 美的集团 39,900 3,280,977.00 1.48
8 000858 五粮液 11,800 3,162,164.00 1.43
9 601328 交通银行 569,400 2,818,530.00 1.27
10 002237 恒邦股份 196,600 2,306,118.00 1.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 107,700 9,367,746.00 4.28
2 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 3.84
3 600036 招商银行 108,600 4,772,970.00 2.18
4 000002 万科A 165,400 4,746,980.00 2.17
5 000651 格力电器 67,400 4,174,756.00 1.91
6 000001 平安银行 207,000 4,003,380.00 1.83
7 000333 美的集团 39,900 3,927,756.00 1.80
8 000858 五粮液 11,800 3,443,830.00 1.57
9 002237 恒邦股份 196,600 2,553,834.00 1.17
10 601328 交通银行 569,400 2,550,912.00 1.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 107,700 8,213,202.00 3.13
2 600519 贵州茅台 4,200 7,007,700.00 2.67
3 000002 万科A 195,400 5,475,108.00 2.08
4 600036 招商银行 118,600 4,269,600.00 1.63
5 000333 美的集团 55,900 4,058,340.00 1.54
6 000651 格力电器 67,400 3,592,420.00 1.37
7 000001 平安银行 207,000 3,140,190.00 1.20
8 600276 恒瑞医药 31,560 2,834,719.20 1.08
9 002237 恒邦股份 196,600 2,772,060.00 1.06
10 000063 中兴通讯 80,000 2,648,000.00 1.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 107,700 7,689,780.00 3.28
2 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 2.62
3 600036 招商银行 118,600 3,999,192.00 1.70
4 600276 恒瑞医药 31,560 2,912,988.00 1.24
5 601328 交通银行 569,400 2,921,022.00 1.24
6 601288 农业银行 628,000 2,122,640.00 0.90
7 601398 工商银行 401,800 2,000,964.00 0.85
8 601688 华泰证券 100,600 1,891,280.00 0.81
9 600000 浦发银行 162,600 1,720,308.00 0.73
10 601939 建设银行 262,900 1,658,899.00 0.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 107,700 7,449,609.00 5.24
2 600519 贵州茅台 4,200 4,666,200.00 3.28
3 600036 招商银行 118,600 3,828,408.00 2.69
4 601328 交通银行 569,400 2,938,104.00 2.07
5 600276 恒瑞医药 26,300 2,420,389.00 1.70
6 601288 农业银行 628,000 2,116,360.00 1.49
7 601398 工商银行 401,800 2,069,270.00 1.45
8 601688 华泰证券 100,600 1,733,338.00 1.22
9 601939 建设银行 262,900 1,666,786.00 1.17
10 600000 浦发银行 162,600 1,650,390.00 1.16
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 92,200 7,879,412.00 7.80
2 600519 贵州茅台 4,200 4,968,600.00 4.92
3 600036 招商银行 88,600 3,329,588.00 3.29
4 601166 兴业银行 126,400 2,502,720.00 2.48
5 600276 恒瑞医药 26,300 2,301,776.00 2.28
6 601328 交通银行 369,400 2,079,722.00 2.06
7 600000 浦发银行 162,600 2,011,362.00 1.99
8 600030 中信证券 69,200 1,750,760.00 1.73
9 600887 伊利股份 53,000 1,639,820.00 1.62
10 601601 中国太保 42,500 1,608,200.00 1.59
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 92,200 8,025,088.00 4.77
2 600519 贵州茅台 4,200 4,830,000.00 2.87
3 600036 招商银行 88,600 3,078,850.00 1.83
4 601166 兴业银行 126,400 2,215,792.00 1.32
5 600276 恒瑞医药 26,300 2,121,884.00 1.26
6 601328 交通银行 369,400 2,013,230.00 1.20
7 600000 浦发银行 162,600 1,925,184.00 1.14
8 600030 中信证券 69,200 1,555,616.00 0.92
9 600887 伊利股份 53,000 1,511,560.00 0.90
10 601601 中国太保 42,500 1,481,975.00 0.88
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 116,300 10,305,343.00 7.56
2 600519 贵州茅台 8,700 8,560,800.00 6.28
3 600036 招商银行 184,500 6,638,310.00 4.87
4 601601 中国太保 127,700 4,662,327.00 3.42
5 601398 工商银行 751,400 4,425,746.00 3.25
6 600887 伊利股份 123,000 4,109,430.00 3.01
7 601166 兴业银行 220,900 4,040,261.00 2.96
8 600030 中信证券 154,300 3,673,883.00 2.69
9 601288 农业银行 962,200 3,463,920.00 2.54
10 600276 恒瑞医药 47,500 3,135,000.00 2.30
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 28,000 2,158,800.00 5.86
2 601288 农业银行 264,600 986,958.00 2.68
3 601800 中国交建 73,800 923,238.00 2.51
4 601186 中国铁建 77,400 890,874.00 2.42
5 300122 智飞生物 14,400 735,840.00 2.00
6 601390 中国中铁 100,800 732,816.00 1.99
7 000069 华侨城A 90,000 693,000.00 1.88
8 601601 中国太保 20,000 680,800.00 1.85
9 600028 中国石化 115,200 661,248.00 1.79
10 600015 华夏银行 80,000 660,000.00 1.79

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