十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
CHTR US |
Charter通信公司 |
319 |
1,007,344.46 |
0.26 |
2 |
CHTR US |
Charter通信公司 |
319 |
1,007,344.46 |
0.26 |
3 |
CF US |
CF工业控股股份有限公司 |
1,557 |
958,483.05 |
0.25 |
4 |
DPZ US |
达美乐披萨公司 |
355 |
965,470.94 |
0.25 |
5 |
MPC US |
马拉松石油公司 |
884 |
960,546.38 |
0.25 |
6 |
ODFL US |
OldDominionFreightL |
326 |
957,639.14 |
0.25 |
7 |
MPC US |
马拉松石油公司 |
884 |
960,546.38 |
0.25 |
8 |
DPZ US |
达美乐披萨公司 |
355 |
965,470.94 |
0.25 |
9 |
CF US |
CF工业控股股份有限公司 |
1,557 |
958,483.05 |
0.25 |
10 |
ODFL US |
OldDominionFreightL |
326 |
957,639.14 |
0.25 |
11 |
PSX US |
Phillips66 |
1,061 |
915,274.80 |
0.24 |
12 |
AMGN US |
安进公司 |
483 |
932,017.59 |
0.24 |
13 |
CARR US |
开利全球公司 |
2,314 |
917,095.96 |
0.24 |
14 |
APA US |
APA |
3,168 |
934,844.42 |
0.24 |
15 |
AMGN US |
安进公司 |
483 |
932,017.59 |
0.24 |
16 |
WRK US |
WestRock公司 |
3,541 |
910,167.45 |
0.24 |
17 |
PSX US |
Phillips66 |
1,061 |
915,274.80 |
0.24 |
18 |
CARR US |
开利全球公司 |
2,314 |
917,095.96 |
0.24 |
19 |
APA US |
APA |
3,168 |
934,844.42 |
0.24 |
20 |
WRK US |
WestRock公司 |
3,541 |
910,167.45 |
0.24 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
CCL US |
嘉年华公司 |
7,636 |
1,038,968.01 |
0.26 |
2 |
CCL US |
嘉年华公司 |
7,636 |
1,038,968.01 |
0.26 |
3 |
NCLH US |
挪威邮轮控股有限公司 |
5,821 |
915,676.28 |
0.23 |
4 |
GNRC US |
Generac控股公司 |
838 |
903,015.02 |
0.23 |
5 |
NCLH US |
挪威邮轮控股有限公司 |
5,821 |
915,676.28 |
0.23 |
6 |
GNRC US |
Generac控股公司 |
838 |
903,015.02 |
0.23 |
7 |
ODFL US |
OldDominionFreightLine公司 |
326 |
870,987.09 |
0.22 |
8 |
DAL US |
达美航空有限公司 |
2,493 |
856,381.73 |
0.22 |
9 |
ODFL US |
OldDominionFreightLine公司 |
326 |
870,987.09 |
0.22 |
10 |
LUV US |
西南航空 |
3,264 |
854,013.26 |
0.22 |
11 |
DAL US |
达美航空有限公司 |
2,493 |
856,381.73 |
0.22 |
12 |
LUV US |
西南航空 |
3,264 |
854,013.26 |
0.22 |
13 |
PANW US |
PaloAltoNetworks股份有限公司 |
454 |
838,203.93 |
0.21 |
14 |
POOL US |
Pool公司 |
306 |
828,364.56 |
0.21 |
15 |
AAL US |
美国航空集团公司 |
6,374 |
826,267.05 |
0.21 |
16 |
AAL US |
美国航空集团公司 |
6,374 |
826,267.05 |
0.21 |
17 |
UHS US |
Universal保健服务股份有限公司 |
732 |
834,490.59 |
0.21 |
18 |
POOL US |
Pool公司 |
306 |
828,364.56 |
0.21 |
19 |
PANW US |
PaloAltoNetworks股份有限公司 |
454 |
838,203.93 |
0.21 |
20 |
UHS US |
Universal保健服务股份有限公司 |
732 |
834,490.59 |
0.21 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
ADBE US |
奥多比公司 |
306 |
810,332.99 |
0.22 |
2 |
NVDA US |
英伟达公司 |
429 |
818,854.65 |
0.22 |
3 |
INTC US |
英特尔公司 |
3,584 |
804,602.41 |
0.22 |
4 |
ILMN US |
Illumina公司 |
507 |
810,193.01 |
0.22 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
1,136 |
806,307.69 |
0.22 |
6 |
AMD US |
AMD公司 |
1,192 |
802,806.42 |
0.22 |
7 |
ADBE US |
奥多比公司 |
306 |
810,332.99 |
0.22 |
8 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
565 |
805,465.63 |
0.22 |
9 |
NVDA US |
英伟达公司 |
429 |
818,854.65 |
0.22 |
10 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
565 |
805,465.63 |
0.22 |
11 |
AMD US |
AMD公司 |
1,192 |
802,806.42 |
0.22 |
12 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
1,136 |
806,307.69 |
0.22 |
13 |
ILMN US |
Illumina公司 |
507 |
810,193.01 |
0.22 |
14 |
INTC US |
英特尔公司 |
3,584 |
804,602.41 |
0.22 |
15 |
META US |
Meta平台股份有限公司 |
549 |
799,557.07 |
0.21 |
16 |
META US |
Meta平台股份有限公司 |
549 |
799,557.07 |
0.21 |
17 |
MSFT US |
微软公司 |
404 |
800,368.89 |
0.21 |
18 |
NFLX US |
奈飞公司 |
336 |
797,675.73 |
0.21 |
19 |
MSFT US |
微软公司 |
404 |
800,368.89 |
0.21 |
20 |
NFLX US |
奈飞公司 |
336 |
797,675.73 |
0.21 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
HAL UN |
哈利伯顿 |
2,858 |
783,254.93 |
0.22 |
2 |
HAL UN |
哈利伯顿 |
2,858 |
783,254.93 |
0.22 |
3 |
BKR UQ |
贝克休斯公司 |
3,669 |
754,583.56 |
0.21 |
4 |
COP UN |
康菲石油 |
901 |
740,462.34 |
0.21 |
5 |
MPC UN |
马拉松石油公司 |
926 |
750,624.67 |
0.21 |
6 |
NKE UN |
耐克公司 |
906 |
738,324.63 |
0.21 |
7 |
SLB UN |
斯伦贝谢公众有限公司 |
2,009 |
748,005.98 |
0.21 |
8 |
TRGP UN |
Targa资源公司 |
1,455 |
744,811.74 |
0.21 |
9 |
VLO UN |
Valero能源 |
864 |
763,369.19 |
0.21 |
10 |
COO UN |
库柏股份有限公司 |
320 |
736,954.97 |
0.21 |
11 |
BKR UQ |
贝克休斯公司 |
3,669 |
754,583.56 |
0.21 |
12 |
XOM UN |
埃克森美孚石油公司 |
960 |
737,467.56 |
0.21 |
13 |
VLO UN |
Valero能源 |
864 |
763,369.19 |
0.21 |
14 |
TRGP UN |
Targa资源公司 |
1,455 |
744,811.74 |
0.21 |
15 |
SLB UN |
斯伦贝谢公众有限公司 |
2,009 |
748,005.98 |
0.21 |
16 |
NKE UN |
耐克公司 |
906 |
738,324.63 |
0.21 |
17 |
MPC UN |
马拉松石油公司 |
926 |
750,624.67 |
0.21 |
18 |
COP UN |
康菲石油 |
901 |
740,462.34 |
0.21 |
19 |
COO UN |
库柏股份有限公司 |
320 |
736,954.97 |
0.21 |
20 |
XOM UN |
埃克森美孚石油公司 |
960 |
737,467.56 |
0.21 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
BIIB UQ |
百健 |
440 |
834,084.50 |
0.27 |
2 |
BIIB UQ |
百健 |
440 |
834,084.50 |
0.27 |
3 |
TWTR UN |
推特公司 |
2,232 |
694,721.68 |
0.23 |
4 |
HUM UN |
Humana股份有限公司 |
206 |
709,618.90 |
0.23 |
5 |
HUM UN |
Humana股份有限公司 |
206 |
709,618.90 |
0.23 |
6 |
TWTR UN |
推特公司 |
2,232 |
694,721.68 |
0.23 |
7 |
LLY UN |
礼来 |
293 |
672,646.06 |
0.22 |
8 |
HSY UN |
好时公司 |
429 |
671,510.66 |
0.22 |
9 |
GIS UN |
通用磨坊 |
1,220 |
663,577.13 |
0.22 |
10 |
DG UN |
达乐公司 |
392 |
667,559.55 |
0.22 |
11 |
CTXS UQ |
思杰系统股份有限公司 |
935 |
689,720.72 |
0.22 |
12 |
BMY UN |
百时美施贵宝公司 |
1,320 |
666,236.71 |
0.22 |
13 |
BMY UN |
百时美施贵宝公司 |
1,320 |
666,236.71 |
0.22 |
14 |
LLY UN |
礼来 |
293 |
672,646.06 |
0.22 |
15 |
HSY UN |
好时公司 |
429 |
671,510.66 |
0.22 |
16 |
GIS UN |
通用磨坊 |
1,220 |
663,577.13 |
0.22 |
17 |
DG UN |
达乐公司 |
392 |
667,559.55 |
0.22 |
18 |
CTXS UQ |
思杰系统股份有限公司 |
935 |
689,720.72 |
0.22 |
19 |
NFLX UQ |
奈飞公司 |
396 |
661,944.46 |
0.21 |
20 |
NFLX UQ |
奈飞公司 |
396 |
661,944.46 |
0.21 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
CLX UN |
高乐氏公司 |
760 |
719,091.61 |
0.22 |
2 |
CLX UN |
高乐氏公司 |
760 |
719,091.61 |
0.22 |
3 |
DRE UN |
杜克房地产公司 |
1,952 |
719,880.87 |
0.22 |
4 |
FDX UN |
联邦快递 |
491 |
747,076.87 |
0.22 |
5 |
DRE UN |
杜克房地产公司 |
1,952 |
719,880.87 |
0.22 |
6 |
FDX UN |
联邦快递 |
491 |
747,076.87 |
0.22 |
7 |
GIS UN |
通用磨坊 |
1,408 |
712,976.18 |
0.21 |
8 |
GL UN |
Globe Life 股份有限公司 |
1,081 |
707,147.13 |
0.21 |
9 |
LLY UN |
礼来 |
324 |
705,036.06 |
0.21 |
10 |
TAP UN |
莫尔森库尔斯饮料公司 |
1,948 |
712,653.23 |
0.21 |
11 |
UNH UN |
联合健康集团 |
205 |
706,671.16 |
0.21 |
12 |
ABBV UN |
艾伯维公司 |
687 |
706,179.68 |
0.21 |
13 |
ABBV UN |
艾伯维公司 |
687 |
706,179.68 |
0.21 |
14 |
VRTX UQ |
福泰制药 |
377 |
712,984.44 |
0.21 |
15 |
UNH UN |
联合健康集团 |
205 |
706,671.16 |
0.21 |
16 |
TAP UN |
莫尔森库尔斯饮料公司 |
1,948 |
712,653.23 |
0.21 |
17 |
LLY UN |
礼来 |
324 |
705,036.06 |
0.21 |
18 |
GL UN |
Globe Life 股份有限公司 |
1,081 |
707,147.13 |
0.21 |
19 |
GIS UN |
通用磨坊 |
1,408 |
712,976.18 |
0.21 |
20 |
VRTX UQ |
福泰制药 |
377 |
712,984.44 |
0.21 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
EPAM UN |
EPAM系统公司 |
494 |
930,172.16 |
0.26 |
2 |
EPAM UN |
EPAM系统公司 |
494 |
930,172.16 |
0.26 |
3 |
NLSN UN |
尼尔森控股公开有限公司 |
5,242 |
906,472.68 |
0.25 |
4 |
NLSN UN |
尼尔森控股公开有限公司 |
5,242 |
906,472.68 |
0.25 |
5 |
TSLA UQ |
特斯拉公司 |
124 |
848,261.72 |
0.24 |
6 |
TSLA UQ |
特斯拉公司 |
124 |
848,261.72 |
0.24 |
7 |
DXCM UQ |
Dexcom股份有限公司 |
253 |
821,678.00 |
0.23 |
8 |
AAL UQ |
美国航空集团公司 |
7,062 |
818,165.54 |
0.23 |
9 |
UAL UQ |
美国联合航空控股股份 |
2,839 |
835,524.95 |
0.23 |
10 |
AAL UQ |
美国航空集团公司 |
7,062 |
818,165.54 |
0.23 |
11 |
DXCM UQ |
Dexcom股份有限公司 |
253 |
821,678.00 |
0.23 |
12 |
UAL UQ |
美国联合航空控股股份 |
2,839 |
835,524.95 |
0.23 |
13 |
NVDA UQ |
英伟达 |
448 |
776,012.09 |
0.22 |
14 |
MRNA UQ |
莫德纳公司 |
716 |
782,975.31 |
0.22 |
15 |
BRO UN |
布朗保险经纪 |
1,695 |
777,639.58 |
0.22 |
16 |
MRNA UQ |
莫德纳公司 |
716 |
782,975.31 |
0.22 |
17 |
NCLH UN |
挪威邮轮控股有限公司 |
5,661 |
786,305.07 |
0.22 |
18 |
NVDA UQ |
英伟达 |
448 |
776,012.09 |
0.22 |
19 |
BRO UN |
布朗保险经纪 |
1,695 |
777,639.58 |
0.22 |
20 |
NCLH UN |
挪威邮轮控股有限公司 |
5,661 |
786,305.07 |
0.22 |
21 |
ZIMV UQ |
ZimvieInc |
91 |
13,194.35 |
0.00 |
22 |
ZIMV UQ |
ZimvieInc |
91 |
13,194.35 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
ABMD UQ |
Abiomed股份有限公司 |
371 |
849,575.22 |
0.22 |
2 |
CF UN |
CF工业控 |
1,906 |
860,124.52 |
0.22 |
3 |
CERN UQ |
塞纳公司 |
1,486 |
879,877.33 |
0.22 |
4 |
ABMD UQ |
Abiomed股份有限公司 |
371 |
849,575.22 |
0.22 |
5 |
CF UN |
CF工业控 |
1,906 |
860,124.52 |
0.22 |
6 |
CERN UQ |
塞纳公司 |
1,486 |
879,877.33 |
0.22 |
7 |
ATVI UQ |
动视暴雪股份有限公司 |
1,938 |
822,051.77 |
0.21 |
8 |
LLY UN |
礼来 |
479 |
843,564.91 |
0.21 |
9 |
CTXS UQ |
思杰系统 |
1,393 |
840,086.91 |
0.21 |
10 |
CTSH UQ |
高知特科技公司 |
1,451 |
820,761.20 |
0.21 |
11 |
ANET UN |
Arista网络股份有限公司 |
905 |
829,438.72 |
0.21 |
12 |
ATVI UQ |
动视暴雪股份有限公司 |
1,938 |
822,051.77 |
0.21 |
13 |
SBAC UQ |
SBA通信公司 |
331 |
820,970.96 |
0.21 |
14 |
ANET UN |
Arista网络股份有限公司 |
905 |
829,438.72 |
0.21 |
15 |
SBAC UQ |
SBA通信公司 |
331 |
820,970.96 |
0.21 |
16 |
PSA UN |
公共存储公司 |
342 |
816,724.11 |
0.21 |
17 |
LLY UN |
礼来 |
479 |
843,564.91 |
0.21 |
18 |
CTXS UQ |
思杰系统 |
1,393 |
840,086.91 |
0.21 |
19 |
CTSH UQ |
高知特科技公司 |
1,451 |
820,761.20 |
0.21 |
20 |
PSA UN |
公共存储公司 |
342 |
816,724.11 |
0.21 |
21 |
CP UN |
加拿大太平洋铁路 |
1,179 |
540,769.40 |
0.14 |
22 |
CP UN |
加拿大太平洋铁路 |
1,179 |
540,769.40 |
0.14 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
RJF UN |
RaymondJames金融股份有限公 |
1,627 |
973,715.10 |
0.26 |
2 |
RJF UN |
RaymondJames金融股份有限公 |
1,627 |
973,715.10 |
0.26 |
3 |
CF UN |
CF工业控股股份有限公司 |
2,424 |
877,524.43 |
0.24 |
4 |
FANG UQ |
Diamondback能源股份有限公司 |
1,474 |
904,995.93 |
0.24 |
5 |
DVN UN |
戴文能源 |
3,816 |
878,811.65 |
0.24 |
6 |
CF UN |
CF工业控股股份有限公司 |
2,424 |
877,524.43 |
0.24 |
7 |
FANG UQ |
Diamondback能源股份有限公司 |
1,474 |
904,995.93 |
0.24 |
8 |
DVN UN |
戴文能源 |
3,816 |
878,811.65 |
0.24 |
9 |
MRO UN |
Marathon石油公司 |
9,818 |
870,418.89 |
0.23 |
10 |
COG UN |
卡伯特石油天然气公司 |
6,040 |
852,378.72 |
0.23 |
11 |
OXY UN |
西方石油 |
4,429 |
849,651.09 |
0.23 |
12 |
MRO UN |
Marathon石油公司 |
9,818 |
870,418.89 |
0.23 |
13 |
EOG UN |
EOG资源 |
1,648 |
857,920.88 |
0.23 |
14 |
EOG UN |
EOG资源 |
1,648 |
857,920.88 |
0.23 |
15 |
COG UN |
卡伯特石油天然气公司 |
6,040 |
852,378.72 |
0.23 |
16 |
OXY UN |
西方石油 |
4,429 |
849,651.09 |
0.23 |
17 |
HES UN |
赫斯公司 |
1,632 |
826,729.74 |
0.22 |
18 |
SIVB UQ |
硅谷银行金融集团 |
198 |
830,664.56 |
0.22 |
19 |
HES UN |
赫斯公司 |
1,632 |
826,729.74 |
0.22 |
20 |
SIVB UQ |
硅谷银行金融集团 |
198 |
830,664.56 |
0.22 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
ENPH UQ |
EnphaseEnergy公司 |
709 |
841,064.13 |
0.24 |
2 |
ENPH UQ |
EnphaseEnergy公司 |
709 |
841,064.13 |
0.24 |
3 |
ETSY UQ |
Etsy股份有限公司 |
629 |
836,410.85 |
0.23 |
4 |
ETSY UQ |
Etsy股份有限公司 |
629 |
836,410.85 |
0.23 |
5 |
GNRC UN |
GeneracHoldings公司 |
302 |
809,936.98 |
0.23 |
6 |
GNRC UN |
GeneracHoldings公司 |
302 |
809,936.98 |
0.23 |
7 |
NKE UN |
耐克公司 |
791 |
789,434.49 |
0.22 |
8 |
NKE UN |
耐克公司 |
791 |
789,434.49 |
0.22 |
9 |
NVDA UQ |
英伟达 |
146 |
754,634.00 |
0.21 |
10 |
RMD UN |
瑞思迈股份有限公司 |
477 |
759,643.42 |
0.21 |
11 |
SWKS UQ |
思佳讯解决方案公司 |
610 |
755,621.75 |
0.21 |
12 |
AMD UQ |
AMD公司 |
1,240 |
752,428.52 |
0.21 |
13 |
CMG UN |
ChipotleMexicanGrill股份公司 |
76 |
761,166.71 |
0.21 |
14 |
AMD UQ |
AMD公司 |
1,240 |
752,428.52 |
0.21 |
15 |
TWTR UN |
推特公司 |
1,725 |
766,796.10 |
0.21 |
16 |
SWKS UQ |
思佳讯解决方案公司 |
610 |
755,621.75 |
0.21 |
17 |
RMD UN |
瑞思迈股份有限公司 |
477 |
759,643.42 |
0.21 |
18 |
NVDA UQ |
英伟达 |
146 |
754,634.00 |
0.21 |
19 |
CMG UN |
ChipotleMexicanGrill股份公司 |
76 |
761,166.71 |
0.21 |
20 |
TWTR UN |
推特公司 |
1,725 |
766,796.10 |
0.21 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
HIG UN |
哈特福德金融服务 |
1,604 |
703,990.99 |
0.23 |
2 |
HIG UN |
哈特福德金融服务 |
1,604 |
703,990.99 |
0.23 |
3 |
AMAT UQ |
应用材料 |
778 |
683,026.18 |
0.22 |
4 |
NUE UN |
纽柯公司 |
1,275 |
672,534.77 |
0.22 |
5 |
LRCX UQ |
泛林集团 |
169 |
661,043.60 |
0.22 |
6 |
KSU UN |
KansasCitySouthern |
396 |
686,781.81 |
0.22 |
7 |
AMAT UQ |
应用材料 |
778 |
683,026.18 |
0.22 |
8 |
NUE UN |
纽柯公司 |
1,275 |
672,534.77 |
0.22 |
9 |
LRCX UQ |
泛林集团 |
169 |
661,043.60 |
0.22 |
10 |
KSU UN |
KansasCitySouthern |
396 |
686,781.81 |
0.22 |
11 |
LEN UN |
Lennar公司 |
971 |
645,921.53 |
0.21 |
12 |
EBAY UQ |
eBay公司 |
1,594 |
641,467.70 |
0.21 |
13 |
LOW UN |
劳氏 |
518 |
647,360.05 |
0.21 |
14 |
TGT UN |
塔吉特公司 |
494 |
642,979.23 |
0.21 |
15 |
TGT UN |
塔吉特公司 |
494 |
642,979.23 |
0.21 |
16 |
LEN UN |
Lennar公司 |
971 |
645,921.53 |
0.21 |
17 |
EBAY UQ |
eBay公司 |
1,594 |
641,467.70 |
0.21 |
18 |
AMT UN |
美国发射塔公司 |
413 |
648,796.15 |
0.21 |
19 |
LOW UN |
劳氏 |
518 |
647,360.05 |
0.21 |
20 |
AMT UN |
美国发射塔公司 |
413 |
648,796.15 |
0.21 |
21 |
THNPF UN |
TechnipFMC公共有限公司 |
1,248 |
122,863.00 |
0.04 |
22 |
THNPF UN |
TechnipFMC公共有限公司 |
1,248 |
122,863.00 |
0.04 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
ALXN UQ |
Alexion制药公司 |
524 |
534,192.00 |
0.24 |
2 |
ALXN UQ |
Alexion制药公司 |
524 |
534,192.00 |
0.24 |
3 |
ABMD UQ |
Abiomed股份有限公司 |
243 |
514,035.54 |
0.23 |
4 |
FRC UN |
第一共和银行 |
523 |
501,401.96 |
0.23 |
5 |
AON UN |
怡安保险 |
371 |
511,429.30 |
0.23 |
6 |
ABMD UQ |
Abiomed股份有限公司 |
243 |
514,035.54 |
0.23 |
7 |
FRC UN |
第一共和银行 |
523 |
501,401.96 |
0.23 |
8 |
AON UN |
怡安保险 |
371 |
511,429.30 |
0.23 |
9 |
QRVO UQ |
Qorvo股份有限公司 |
449 |
487,117.91 |
0.22 |
10 |
MS UN |
摩根士丹利 |
1,075 |
480,687.75 |
0.22 |
11 |
ADSK UQ |
欧特克 |
243 |
484,132.05 |
0.22 |
12 |
DVA UN |
DaVita股份有限公司 |
627 |
480,296.58 |
0.22 |
13 |
SYF UN |
同步金融公司 |
2,143 |
485,345.09 |
0.22 |
14 |
MS UN |
摩根士丹利 |
1,075 |
480,687.75 |
0.22 |
15 |
ADSK UQ |
欧特克 |
243 |
484,132.05 |
0.22 |
16 |
DVA UN |
DaVita股份有限公司 |
627 |
480,296.58 |
0.22 |
17 |
SYF UN |
同步金融公司 |
2,143 |
485,345.09 |
0.22 |
18 |
ROST UQ |
Ross商店有限公司 |
603 |
483,197.75 |
0.22 |
19 |
QRVO UQ |
Qorvo股份有限公司 |
449 |
487,117.91 |
0.22 |
20 |
ROST UQ |
Ross商店有限公司 |
603 |
483,197.75 |
0.22 |
21 |
AIV UN |
公寓投资与管理 |
1,592 |
54,846.74 |
0.02 |
22 |
AIV UN |
公寓投资与管理 |
1,592 |
54,846.74 |
0.02 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
DRI UN |
达登饭店 |
732 |
502,188.21 |
0.23 |
2 |
DRI UN |
达登饭店 |
732 |
502,188.21 |
0.23 |
3 |
TWTR UN |
推特公司 |
1,666 |
504,880.38 |
0.23 |
4 |
TWTR UN |
推特公司 |
1,666 |
504,880.38 |
0.23 |
5 |
TTWO UQ |
Take-Two互动软件股份有限公司 |
415 |
466,943.36 |
0.22 |
6 |
PAYC UN |
Paycom软件股份有限公司 |
223 |
472,756.46 |
0.22 |
7 |
NOW UN |
ServiceNow公司 |
142 |
469,011.59 |
0.22 |
8 |
WRK UN |
Westrock公司 |
1,979 |
468,197.51 |
0.22 |
9 |
WRK UN |
Westrock公司 |
1,979 |
468,197.51 |
0.22 |
10 |
PAYC UN |
Paycom软件股份有限公司 |
223 |
472,756.46 |
0.22 |
11 |
TTWO UQ |
Take-Two互动软件股份有限公司 |
415 |
466,943.36 |
0.22 |
12 |
NOW UN |
ServiceNow公司 |
142 |
469,011.59 |
0.22 |
13 |
LB UN |
蕾碧裳股份有限公司 |
2,119 |
459,037.45 |
0.21 |
14 |
LRCX UQ |
泛林集团 |
205 |
463,146.39 |
0.21 |
15 |
PNR UN |
Pentair公共有限公司 |
1,484 |
462,560.24 |
0.21 |
16 |
VMC UN |
Vulcan材料 |
498 |
459,674.40 |
0.21 |
17 |
LRCX UQ |
泛林集团 |
205 |
463,146.39 |
0.21 |
18 |
LB UN |
蕾碧裳股份有限公司 |
2,119 |
459,037.45 |
0.21 |
19 |
PNR UN |
Pentair公共有限公司 |
1,484 |
462,560.24 |
0.21 |
20 |
VMC UN |
Vulcan材料 |
498 |
459,674.40 |
0.21 |
21 |
COTY UN |
科蒂集团 |
12,024 |
221,088.53 |
0.10 |
22 |
COTY UN |
科蒂集团 |
12,024 |
221,088.53 |
0.10 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
RMD UN |
瑞思迈股份有限公司 |
422 |
573,609.41 |
0.23 |
2 |
FCX UN |
自由港迈克默伦股份有限公司 |
6,976 |
571,402.87 |
0.23 |
3 |
FCX UN |
自由港迈克默伦股份有限公司 |
6,976 |
571,402.87 |
0.23 |
4 |
GPS UN |
盖普公司 |
6,447 |
575,996.19 |
0.23 |
5 |
RMD UN |
瑞思迈股份有限公司 |
422 |
573,609.41 |
0.23 |
6 |
GPS UN |
盖普公司 |
6,447 |
575,996.19 |
0.23 |
7 |
ADSK UQ |
欧特克 |
321 |
543,563.94 |
0.22 |
8 |
HWM UN |
Howmet航空航天股份有限公司 |
4,993 |
560,264.90 |
0.22 |
9 |
LLY UN |
礼来 |
478 |
555,585.28 |
0.22 |
10 |
LRCX UQ |
泛林集团 |
238 |
545,004.55 |
0.22 |
11 |
FBHS UN |
FortuneBrands家居与安全有限公司 |
1,208 |
546,731.66 |
0.22 |
12 |
AES UN |
爱伊斯 |
5,363 |
550,147.02 |
0.22 |
13 |
ADSK UQ |
欧特克 |
321 |
543,563.94 |
0.22 |
14 |
WST UN |
西氏医药服务公司 |
338 |
543,588.51 |
0.22 |
15 |
LRCX UQ |
泛林集团 |
238 |
545,004.55 |
0.22 |
16 |
LLY UN |
礼来 |
478 |
555,585.28 |
0.22 |
17 |
HWM UN |
Howmet航空航天股份有限公司 |
4,993 |
560,264.90 |
0.22 |
18 |
FBHS UN |
FortuneBrands家居与安全有限公司 |
1,208 |
546,731.66 |
0.22 |
19 |
AES UN |
爱伊斯 |
5,363 |
550,147.02 |
0.22 |
20 |
WST UN |
西氏医药服务公司 |
338 |
543,588.51 |
0.22 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
REGN UQ |
再生元制药股份有限公司 |
184 |
636,563.36 |
0.33 |
2 |
REGN UQ |
再生元制药股份有限公司 |
184 |
636,563.36 |
0.33 |
3 |
NFLX UQ |
奈飞公司 |
233 |
619,886.03 |
0.32 |
4 |
CTXS UQ |
思杰系统 |
630 |
631,824.42 |
0.32 |
5 |
CTXS UQ |
思杰系统 |
630 |
631,824.42 |
0.32 |
6 |
NFLX UQ |
奈飞公司 |
233 |
619,886.03 |
0.32 |
7 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
611 |
601,340.85 |
0.31 |
8 |
DLR UN |
数字房地产信托有限公司 |
611 |
601,340.85 |
0.31 |
9 |
NVDA UQ |
英伟达 |
310 |
578,966.03 |
0.30 |
10 |
NVDA UQ |
英伟达 |
310 |
578,966.03 |
0.30 |
11 |
LLY UN |
礼来 |
572 |
562,187.38 |
0.29 |
12 |
GILD UQ |
吉利德科学 |
1,057 |
559,873.95 |
0.29 |
13 |
CLX UN |
高乐氏公司 |
458 |
562,192.06 |
0.29 |
14 |
EQIX UQ |
Equinix有限公司 |
126 |
557,567.75 |
0.29 |
15 |
CLX UN |
高乐氏公司 |
458 |
562,192.06 |
0.29 |
16 |
SBAC UQ |
SBA通信公司 |
295 |
564,265.51 |
0.29 |
17 |
LLY UN |
礼来 |
572 |
562,187.38 |
0.29 |
18 |
GILD UQ |
吉利德科学 |
1,057 |
559,873.95 |
0.29 |
19 |
EQIX UQ |
Equinix有限公司 |
126 |
557,567.75 |
0.29 |
20 |
SBAC UQ |
SBA通信公司 |
295 |
564,265.51 |
0.29 |