大成标普500等权重指数证券投资基金人民币A类(096001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2330

累计净值:2.6990 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:冉凌浩 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 标普500等权重指数(全收益指数)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CHTR US Charter通信公司 319 1,007,344.46 0.26
2 CHTR US Charter通信公司 319 1,007,344.46 0.26
3 CF US CF工业控股股份有限公司 1,557 958,483.05 0.25
4 DPZ US 达美乐披萨公司 355 965,470.94 0.25
5 MPC US 马拉松石油公司 884 960,546.38 0.25
6 ODFL US OldDominionFreightL 326 957,639.14 0.25
7 MPC US 马拉松石油公司 884 960,546.38 0.25
8 DPZ US 达美乐披萨公司 355 965,470.94 0.25
9 CF US CF工业控股股份有限公司 1,557 958,483.05 0.25
10 ODFL US OldDominionFreightL 326 957,639.14 0.25
11 PSX US Phillips66 1,061 915,274.80 0.24
12 AMGN US 安进公司 483 932,017.59 0.24
13 CARR US 开利全球公司 2,314 917,095.96 0.24
14 APA US APA 3,168 934,844.42 0.24
15 AMGN US 安进公司 483 932,017.59 0.24
16 WRK US WestRock公司 3,541 910,167.45 0.24
17 PSX US Phillips66 1,061 915,274.80 0.24
18 CARR US 开利全球公司 2,314 917,095.96 0.24
19 APA US APA 3,168 934,844.42 0.24
20 WRK US WestRock公司 3,541 910,167.45 0.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CCL US 嘉年华公司 7,636 1,038,968.01 0.26
2 CCL US 嘉年华公司 7,636 1,038,968.01 0.26
3 NCLH US 挪威邮轮控股有限公司 5,821 915,676.28 0.23
4 GNRC US Generac控股公司 838 903,015.02 0.23
5 NCLH US 挪威邮轮控股有限公司 5,821 915,676.28 0.23
6 GNRC US Generac控股公司 838 903,015.02 0.23
7 ODFL US OldDominionFreightLine公司 326 870,987.09 0.22
8 DAL US 达美航空有限公司 2,493 856,381.73 0.22
9 ODFL US OldDominionFreightLine公司 326 870,987.09 0.22
10 LUV US 西南航空 3,264 854,013.26 0.22
11 DAL US 达美航空有限公司 2,493 856,381.73 0.22
12 LUV US 西南航空 3,264 854,013.26 0.22
13 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 454 838,203.93 0.21
14 POOL US Pool公司 306 828,364.56 0.21
15 AAL US 美国航空集团公司 6,374 826,267.05 0.21
16 AAL US 美国航空集团公司 6,374 826,267.05 0.21
17 UHS US Universal保健服务股份有限公司 732 834,490.59 0.21
18 POOL US Pool公司 306 828,364.56 0.21
19 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 454 838,203.93 0.21
20 UHS US Universal保健服务股份有限公司 732 834,490.59 0.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ADBE US 奥多比公司 306 810,332.99 0.22
2 NVDA US 英伟达公司 429 818,854.65 0.22
3 INTC US 英特尔公司 3,584 804,602.41 0.22
4 ILMN US Illumina公司 507 810,193.01 0.22
5 AMZN US 亚马逊公司 1,136 806,307.69 0.22
6 AMD US AMD公司 1,192 802,806.42 0.22
7 ADBE US 奥多比公司 306 810,332.99 0.22
8 TSLA US 特斯拉公司 565 805,465.63 0.22
9 NVDA US 英伟达公司 429 818,854.65 0.22
10 TSLA US 特斯拉公司 565 805,465.63 0.22
11 AMD US AMD公司 1,192 802,806.42 0.22
12 AMZN US 亚马逊公司 1,136 806,307.69 0.22
13 ILMN US Illumina公司 507 810,193.01 0.22
14 INTC US 英特尔公司 3,584 804,602.41 0.22
15 META US Meta平台股份有限公司 549 799,557.07 0.21
16 META US Meta平台股份有限公司 549 799,557.07 0.21
17 MSFT US 微软公司 404 800,368.89 0.21
18 NFLX US 奈飞公司 336 797,675.73 0.21
19 MSFT US 微软公司 404 800,368.89 0.21
20 NFLX US 奈飞公司 336 797,675.73 0.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 HAL UN 哈利伯顿 2,858 783,254.93 0.22
2 HAL UN 哈利伯顿 2,858 783,254.93 0.22
3 BKR UQ 贝克休斯公司 3,669 754,583.56 0.21
4 COP UN 康菲石油 901 740,462.34 0.21
5 MPC UN 马拉松石油公司 926 750,624.67 0.21
6 NKE UN 耐克公司 906 738,324.63 0.21
7 SLB UN 斯伦贝谢公众有限公司 2,009 748,005.98 0.21
8 TRGP UN Targa资源公司 1,455 744,811.74 0.21
9 VLO UN Valero能源 864 763,369.19 0.21
10 COO UN 库柏股份有限公司 320 736,954.97 0.21
11 BKR UQ 贝克休斯公司 3,669 754,583.56 0.21
12 XOM UN 埃克森美孚石油公司 960 737,467.56 0.21
13 VLO UN Valero能源 864 763,369.19 0.21
14 TRGP UN Targa资源公司 1,455 744,811.74 0.21
15 SLB UN 斯伦贝谢公众有限公司 2,009 748,005.98 0.21
16 NKE UN 耐克公司 906 738,324.63 0.21
17 MPC UN 马拉松石油公司 926 750,624.67 0.21
18 COP UN 康菲石油 901 740,462.34 0.21
19 COO UN 库柏股份有限公司 320 736,954.97 0.21
20 XOM UN 埃克森美孚石油公司 960 737,467.56 0.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BIIB UQ 百健 440 834,084.50 0.27
2 BIIB UQ 百健 440 834,084.50 0.27
3 TWTR UN 推特公司 2,232 694,721.68 0.23
4 HUM UN Humana股份有限公司 206 709,618.90 0.23
5 HUM UN Humana股份有限公司 206 709,618.90 0.23
6 TWTR UN 推特公司 2,232 694,721.68 0.23
7 LLY UN 礼来 293 672,646.06 0.22
8 HSY UN 好时公司 429 671,510.66 0.22
9 GIS UN 通用磨坊 1,220 663,577.13 0.22
10 DG UN 达乐公司 392 667,559.55 0.22
11 CTXS UQ 思杰系统股份有限公司 935 689,720.72 0.22
12 BMY UN 百时美施贵宝公司 1,320 666,236.71 0.22
13 BMY UN 百时美施贵宝公司 1,320 666,236.71 0.22
14 LLY UN 礼来 293 672,646.06 0.22
15 HSY UN 好时公司 429 671,510.66 0.22
16 GIS UN 通用磨坊 1,220 663,577.13 0.22
17 DG UN 达乐公司 392 667,559.55 0.22
18 CTXS UQ 思杰系统股份有限公司 935 689,720.72 0.22
19 NFLX UQ 奈飞公司 396 661,944.46 0.21
20 NFLX UQ 奈飞公司 396 661,944.46 0.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CLX UN 高乐氏公司 760 719,091.61 0.22
2 CLX UN 高乐氏公司 760 719,091.61 0.22
3 DRE UN 杜克房地产公司 1,952 719,880.87 0.22
4 FDX UN 联邦快递 491 747,076.87 0.22
5 DRE UN 杜克房地产公司 1,952 719,880.87 0.22
6 FDX UN 联邦快递 491 747,076.87 0.22
7 GIS UN 通用磨坊 1,408 712,976.18 0.21
8 GL UN Globe Life 股份有限公司 1,081 707,147.13 0.21
9 LLY UN 礼来 324 705,036.06 0.21
10 TAP UN 莫尔森库尔斯饮料公司 1,948 712,653.23 0.21
11 UNH UN 联合健康集团 205 706,671.16 0.21
12 ABBV UN 艾伯维公司 687 706,179.68 0.21
13 ABBV UN 艾伯维公司 687 706,179.68 0.21
14 VRTX UQ 福泰制药 377 712,984.44 0.21
15 UNH UN 联合健康集团 205 706,671.16 0.21
16 TAP UN 莫尔森库尔斯饮料公司 1,948 712,653.23 0.21
17 LLY UN 礼来 324 705,036.06 0.21
18 GL UN Globe Life 股份有限公司 1,081 707,147.13 0.21
19 GIS UN 通用磨坊 1,408 712,976.18 0.21
20 VRTX UQ 福泰制药 377 712,984.44 0.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 EPAM UN EPAM系统公司 494 930,172.16 0.26
2 EPAM UN EPAM系统公司 494 930,172.16 0.26
3 NLSN UN 尼尔森控股公开有限公司 5,242 906,472.68 0.25
4 NLSN UN 尼尔森控股公开有限公司 5,242 906,472.68 0.25
5 TSLA UQ 特斯拉公司 124 848,261.72 0.24
6 TSLA UQ 特斯拉公司 124 848,261.72 0.24
7 DXCM UQ Dexcom股份有限公司 253 821,678.00 0.23
8 AAL UQ 美国航空集团公司 7,062 818,165.54 0.23
9 UAL UQ 美国联合航空控股股份 2,839 835,524.95 0.23
10 AAL UQ 美国航空集团公司 7,062 818,165.54 0.23
11 DXCM UQ Dexcom股份有限公司 253 821,678.00 0.23
12 UAL UQ 美国联合航空控股股份 2,839 835,524.95 0.23
13 NVDA UQ 英伟达 448 776,012.09 0.22
14 MRNA UQ 莫德纳公司 716 782,975.31 0.22
15 BRO UN 布朗保险经纪 1,695 777,639.58 0.22
16 MRNA UQ 莫德纳公司 716 782,975.31 0.22
17 NCLH UN 挪威邮轮控股有限公司 5,661 786,305.07 0.22
18 NVDA UQ 英伟达 448 776,012.09 0.22
19 BRO UN 布朗保险经纪 1,695 777,639.58 0.22
20 NCLH UN 挪威邮轮控股有限公司 5,661 786,305.07 0.22
21 ZIMV UQ ZimvieInc 91 13,194.35 0.00
22 ZIMV UQ ZimvieInc 91 13,194.35 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ABMD UQ Abiomed股份有限公司 371 849,575.22 0.22
2 CF UN CF工业控 1,906 860,124.52 0.22
3 CERN UQ 塞纳公司 1,486 879,877.33 0.22
4 ABMD UQ Abiomed股份有限公司 371 849,575.22 0.22
5 CF UN CF工业控 1,906 860,124.52 0.22
6 CERN UQ 塞纳公司 1,486 879,877.33 0.22
7 ATVI UQ 动视暴雪股份有限公司 1,938 822,051.77 0.21
8 LLY UN 礼来 479 843,564.91 0.21
9 CTXS UQ 思杰系统 1,393 840,086.91 0.21
10 CTSH UQ 高知特科技公司 1,451 820,761.20 0.21
11 ANET UN Arista网络股份有限公司 905 829,438.72 0.21
12 ATVI UQ 动视暴雪股份有限公司 1,938 822,051.77 0.21
13 SBAC UQ SBA通信公司 331 820,970.96 0.21
14 ANET UN Arista网络股份有限公司 905 829,438.72 0.21
15 SBAC UQ SBA通信公司 331 820,970.96 0.21
16 PSA UN 公共存储公司 342 816,724.11 0.21
17 LLY UN 礼来 479 843,564.91 0.21
18 CTXS UQ 思杰系统 1,393 840,086.91 0.21
19 CTSH UQ 高知特科技公司 1,451 820,761.20 0.21
20 PSA UN 公共存储公司 342 816,724.11 0.21
21 CP UN 加拿大太平洋铁路 1,179 540,769.40 0.14
22 CP UN 加拿大太平洋铁路 1,179 540,769.40 0.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 RJF UN RaymondJames金融股份有限公 1,627 973,715.10 0.26
2 RJF UN RaymondJames金融股份有限公 1,627 973,715.10 0.26
3 CF UN CF工业控股股份有限公司 2,424 877,524.43 0.24
4 FANG UQ Diamondback能源股份有限公司 1,474 904,995.93 0.24
5 DVN UN 戴文能源 3,816 878,811.65 0.24
6 CF UN CF工业控股股份有限公司 2,424 877,524.43 0.24
7 FANG UQ Diamondback能源股份有限公司 1,474 904,995.93 0.24
8 DVN UN 戴文能源 3,816 878,811.65 0.24
9 MRO UN Marathon石油公司 9,818 870,418.89 0.23
10 COG UN 卡伯特石油天然气公司 6,040 852,378.72 0.23
11 OXY UN 西方石油 4,429 849,651.09 0.23
12 MRO UN Marathon石油公司 9,818 870,418.89 0.23
13 EOG UN EOG资源 1,648 857,920.88 0.23
14 EOG UN EOG资源 1,648 857,920.88 0.23
15 COG UN 卡伯特石油天然气公司 6,040 852,378.72 0.23
16 OXY UN 西方石油 4,429 849,651.09 0.23
17 HES UN 赫斯公司 1,632 826,729.74 0.22
18 SIVB UQ 硅谷银行金融集团 198 830,664.56 0.22
19 HES UN 赫斯公司 1,632 826,729.74 0.22
20 SIVB UQ 硅谷银行金融集团 198 830,664.56 0.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ENPH UQ EnphaseEnergy公司 709 841,064.13 0.24
2 ENPH UQ EnphaseEnergy公司 709 841,064.13 0.24
3 ETSY UQ Etsy股份有限公司 629 836,410.85 0.23
4 ETSY UQ Etsy股份有限公司 629 836,410.85 0.23
5 GNRC UN GeneracHoldings公司 302 809,936.98 0.23
6 GNRC UN GeneracHoldings公司 302 809,936.98 0.23
7 NKE UN 耐克公司 791 789,434.49 0.22
8 NKE UN 耐克公司 791 789,434.49 0.22
9 NVDA UQ 英伟达 146 754,634.00 0.21
10 RMD UN 瑞思迈股份有限公司 477 759,643.42 0.21
11 SWKS UQ 思佳讯解决方案公司 610 755,621.75 0.21
12 AMD UQ AMD公司 1,240 752,428.52 0.21
13 CMG UN ChipotleMexicanGrill股份公司 76 761,166.71 0.21
14 AMD UQ AMD公司 1,240 752,428.52 0.21
15 TWTR UN 推特公司 1,725 766,796.10 0.21
16 SWKS UQ 思佳讯解决方案公司 610 755,621.75 0.21
17 RMD UN 瑞思迈股份有限公司 477 759,643.42 0.21
18 NVDA UQ 英伟达 146 754,634.00 0.21
19 CMG UN ChipotleMexicanGrill股份公司 76 761,166.71 0.21
20 TWTR UN 推特公司 1,725 766,796.10 0.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 HIG UN 哈特福德金融服务 1,604 703,990.99 0.23
2 HIG UN 哈特福德金融服务 1,604 703,990.99 0.23
3 AMAT UQ 应用材料 778 683,026.18 0.22
4 NUE UN 纽柯公司 1,275 672,534.77 0.22
5 LRCX UQ 泛林集团 169 661,043.60 0.22
6 KSU UN KansasCitySouthern 396 686,781.81 0.22
7 AMAT UQ 应用材料 778 683,026.18 0.22
8 NUE UN 纽柯公司 1,275 672,534.77 0.22
9 LRCX UQ 泛林集团 169 661,043.60 0.22
10 KSU UN KansasCitySouthern 396 686,781.81 0.22
11 LEN UN Lennar公司 971 645,921.53 0.21
12 EBAY UQ eBay公司 1,594 641,467.70 0.21
13 LOW UN 劳氏 518 647,360.05 0.21
14 TGT UN 塔吉特公司 494 642,979.23 0.21
15 TGT UN 塔吉特公司 494 642,979.23 0.21
16 LEN UN Lennar公司 971 645,921.53 0.21
17 EBAY UQ eBay公司 1,594 641,467.70 0.21
18 AMT UN 美国发射塔公司 413 648,796.15 0.21
19 LOW UN 劳氏 518 647,360.05 0.21
20 AMT UN 美国发射塔公司 413 648,796.15 0.21
21 THNPF UN TechnipFMC公共有限公司 1,248 122,863.00 0.04
22 THNPF UN TechnipFMC公共有限公司 1,248 122,863.00 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ALXN UQ Alexion制药公司 524 534,192.00 0.24
2 ALXN UQ Alexion制药公司 524 534,192.00 0.24
3 ABMD UQ Abiomed股份有限公司 243 514,035.54 0.23
4 FRC UN 第一共和银行 523 501,401.96 0.23
5 AON UN 怡安保险 371 511,429.30 0.23
6 ABMD UQ Abiomed股份有限公司 243 514,035.54 0.23
7 FRC UN 第一共和银行 523 501,401.96 0.23
8 AON UN 怡安保险 371 511,429.30 0.23
9 QRVO UQ Qorvo股份有限公司 449 487,117.91 0.22
10 MS UN 摩根士丹利 1,075 480,687.75 0.22
11 ADSK UQ 欧特克 243 484,132.05 0.22
12 DVA UN DaVita股份有限公司 627 480,296.58 0.22
13 SYF UN 同步金融公司 2,143 485,345.09 0.22
14 MS UN 摩根士丹利 1,075 480,687.75 0.22
15 ADSK UQ 欧特克 243 484,132.05 0.22
16 DVA UN DaVita股份有限公司 627 480,296.58 0.22
17 SYF UN 同步金融公司 2,143 485,345.09 0.22
18 ROST UQ Ross商店有限公司 603 483,197.75 0.22
19 QRVO UQ Qorvo股份有限公司 449 487,117.91 0.22
20 ROST UQ Ross商店有限公司 603 483,197.75 0.22
21 AIV UN 公寓投资与管理 1,592 54,846.74 0.02
22 AIV UN 公寓投资与管理 1,592 54,846.74 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DRI UN 达登饭店 732 502,188.21 0.23
2 DRI UN 达登饭店 732 502,188.21 0.23
3 TWTR UN 推特公司 1,666 504,880.38 0.23
4 TWTR UN 推特公司 1,666 504,880.38 0.23
5 TTWO UQ Take-Two互动软件股份有限公司 415 466,943.36 0.22
6 PAYC UN Paycom软件股份有限公司 223 472,756.46 0.22
7 NOW UN ServiceNow公司 142 469,011.59 0.22
8 WRK UN Westrock公司 1,979 468,197.51 0.22
9 WRK UN Westrock公司 1,979 468,197.51 0.22
10 PAYC UN Paycom软件股份有限公司 223 472,756.46 0.22
11 TTWO UQ Take-Two互动软件股份有限公司 415 466,943.36 0.22
12 NOW UN ServiceNow公司 142 469,011.59 0.22
13 LB UN 蕾碧裳股份有限公司 2,119 459,037.45 0.21
14 LRCX UQ 泛林集团 205 463,146.39 0.21
15 PNR UN Pentair公共有限公司 1,484 462,560.24 0.21
16 VMC UN Vulcan材料 498 459,674.40 0.21
17 LRCX UQ 泛林集团 205 463,146.39 0.21
18 LB UN 蕾碧裳股份有限公司 2,119 459,037.45 0.21
19 PNR UN Pentair公共有限公司 1,484 462,560.24 0.21
20 VMC UN Vulcan材料 498 459,674.40 0.21
21 COTY UN 科蒂集团 12,024 221,088.53 0.10
22 COTY UN 科蒂集团 12,024 221,088.53 0.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 RMD UN 瑞思迈股份有限公司 422 573,609.41 0.23
2 FCX UN 自由港迈克默伦股份有限公司 6,976 571,402.87 0.23
3 FCX UN 自由港迈克默伦股份有限公司 6,976 571,402.87 0.23
4 GPS UN 盖普公司 6,447 575,996.19 0.23
5 RMD UN 瑞思迈股份有限公司 422 573,609.41 0.23
6 GPS UN 盖普公司 6,447 575,996.19 0.23
7 ADSK UQ 欧特克 321 543,563.94 0.22
8 HWM UN Howmet航空航天股份有限公司 4,993 560,264.90 0.22
9 LLY UN 礼来 478 555,585.28 0.22
10 LRCX UQ 泛林集团 238 545,004.55 0.22
11 FBHS UN FortuneBrands家居与安全有限公司 1,208 546,731.66 0.22
12 AES UN 爱伊斯 5,363 550,147.02 0.22
13 ADSK UQ 欧特克 321 543,563.94 0.22
14 WST UN 西氏医药服务公司 338 543,588.51 0.22
15 LRCX UQ 泛林集团 238 545,004.55 0.22
16 LLY UN 礼来 478 555,585.28 0.22
17 HWM UN Howmet航空航天股份有限公司 4,993 560,264.90 0.22
18 FBHS UN FortuneBrands家居与安全有限公司 1,208 546,731.66 0.22
19 AES UN 爱伊斯 5,363 550,147.02 0.22
20 WST UN 西氏医药服务公司 338 543,588.51 0.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 REGN UQ 再生元制药股份有限公司 184 636,563.36 0.33
2 REGN UQ 再生元制药股份有限公司 184 636,563.36 0.33
3 NFLX UQ 奈飞公司 233 619,886.03 0.32
4 CTXS UQ 思杰系统 630 631,824.42 0.32
5 CTXS UQ 思杰系统 630 631,824.42 0.32
6 NFLX UQ 奈飞公司 233 619,886.03 0.32
7 DLR UN 数字房地产信托有限公司 611 601,340.85 0.31
8 DLR UN 数字房地产信托有限公司 611 601,340.85 0.31
9 NVDA UQ 英伟达 310 578,966.03 0.30
10 NVDA UQ 英伟达 310 578,966.03 0.30
11 LLY UN 礼来 572 562,187.38 0.29
12 GILD UQ 吉利德科学 1,057 559,873.95 0.29
13 CLX UN 高乐氏公司 458 562,192.06 0.29
14 EQIX UQ Equinix有限公司 126 557,567.75 0.29
15 CLX UN 高乐氏公司 458 562,192.06 0.29
16 SBAC UQ SBA通信公司 295 564,265.51 0.29
17 LLY UN 礼来 572 562,187.38 0.29
18 GILD UQ 吉利德科学 1,057 559,873.95 0.29
19 EQIX UQ Equinix有限公司 126 557,567.75 0.29
20 SBAC UQ SBA通信公司 295 564,265.51 0.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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