诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额(165706)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.487亿份(2015-03-26) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2012-02-16

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 141,660 13,976,175.60 7.13
2 010303 03国债⑶ 121,170 12,020,064.00 6.13
3 112069 12明牌债 110,000 11,283,800.00 5.75
4 112045 11宗申债 100,000 10,485,000.00 5.35
5 122132 12鹏博债 100,000 10,428,000.00 5.32
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 170,000 16,624,300.00 7.62
2 122117 11闽高速 120,000 12,180,000.00 5.58
3 122044 10连云债 120,000 12,006,000.00 5.50
4 122051 10石化01 120,000 11,994,000.00 5.49
5 112045 11宗申债 100,000 10,500,000.00 4.81
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 170,000 16,447,500.00 7.67
2 122117 11闽高速 120,000 12,132,000.00 5.66
3 122044 10连云债 120,000 12,036,000.00 5.62
4 122051 10石化01 120,000 11,947,200.00 5.57
5 019322 13国债22 111,340 11,166,288.60 5.21
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 170,760 16,295,626.80 7.65
2 010107 21国债⑺ 150,000 15,120,000.00 7.10
3 018001 国开1301 137,360 14,051,928.00 6.60
4 122921 10郴州债 117,100 12,143,270.00 5.70
5 122117 11闽高速 120,000 12,144,000.00 5.70
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 170,760 15,978,013.20 7.77
2 126016 08宝钢债 120,000 11,895,600.00 5.78
3 124035 12沭金源 100,000 10,349,000.00 5.03
4 112197 13山证01 102,000 10,322,400.00 5.02
5 111047 08长兴债 100,000 10,310,000.00 5.01
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 187,050 17,010,327.00 6.95
2 019302 13国债02 141,220 14,126,236.60 5.77
3 126011 08石化债 126,080 12,533,612.80 5.12
4 126016 08宝钢债 120,000 11,691,600.00 4.77
5 124035 12沭金源 100,000 10,350,000.00 4.23
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126019 09长虹债 180,910 16,634,674.50 6.69
2 019302 13国债02 141,220 14,143,183.00 5.68
3 126011 08石化债 119,080 11,723,426.00 4.71
4 126016 08宝钢债 120,000 11,653,200.00 4.68
5 122936 09鹤城投 110,000 11,389,400.00 4.58
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122936 09鹤城投 155,000 16,267,250.00 5.67
2 010308 03国债(8) 157,000 15,684,300.00 5.46
3 111047 08长兴债 120,000 12,930,000.00 4.51
4 126015 08康美债 125,040 12,026,347.20 4.19
5 112015 09泛海债 109,822 11,092,022.00 3.86
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010308 03国债(8) 147,000 14,747,040.00 5.18
2 111047 08长兴债 100,000 10,832,000.00 3.80
3 122921 10郴州债 100,000 10,680,000.00 3.75
4 122132 12鹏博债 100,000 10,597,000.00 3.72
5 112059 11联化债 100,000 10,525,000.00 3.70
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122130 11航民01 200,000 20,480,000.00 6.47
2 122122 11精工债 200,000 20,300,000.00 6.41
3 020051 12贴债01 200,000 19,594,000.00 6.19
4 126019 09长虹债 217,910 19,367,840.80 6.12
5 112056 11远兴债 151,571 15,774,600.25 4.98
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122130 11航民01 200,000 20,320,000.00 6.52
2 122122 11精工债 200,000 20,300,000.00 6.51
3 020051 12贴债01 200,000 19,560,000.00 6.27
4 126019 09长虹债 217,910 19,241,453.00 6.17
5 112056 11远兴债 151,571 15,687,598.50 5.03
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126011 08石化债 268,680 25,581,022.80 6.07
2 126019 09长虹债 260,000 22,869,600.00 5.42
3 122122 11精工债 200,000 20,360,000.00 4.83
4 122130 11航民01 200,000 20,360,000.00 4.83
5 020051 12贴债01 200,000 19,648,000.00 4.66

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