诺安平衡证券投资基金(320001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1014

 累计净值：3.3614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓心怡 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 755,652 87,504,501.60 8.24
2 688041 海光信息 1,564,168 84,433,788.64 7.95
3 300502 新易盛 1,132,680 52,103,280.00 4.91
4 300476 胜宏科技 1,903,799 42,568,945.64 4.01
5 601888 中国中免 332,700 35,256,219.00 3.32
6 002555 三七互娱 1,536,996 33,352,813.20 3.14
7 000977 浪潮信息 836,500 31,460,765.00 2.96
8 002156 通富微电 1,623,800 31,128,246.00 2.93
9 600256 广汇能源 2,954,700 22,573,908.00 2.13
10 002463 沪电股份 915,800 20,614,658.00 1.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688256 寒武纪 227,623 42,793,124.00 3.35
2 300002 神州泰岳 2,927,400 40,983,600.00 3.21
3 002555 三七互娱 1,091,000 38,054,080.00 2.98
4 688110 东芯股份 946,438 34,166,411.80 2.67
5 688082 盛美上海 297,188 32,809,555.20 2.57
6 300308 中际旭创 220,552 32,520,392.40 2.54
7 688766 普冉股份 298,673 31,904,249.86 2.50
8 688072 拓荆科技 73,742 31,411,879.74 2.46
9 002436 兴森科技 2,019,600 31,303,800.00 2.45
10 002230 科大讯飞 454,777 30,906,644.92 2.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 380,334 56,103,068.34 4.90
2 688111 金山办公 82,450 38,998,850.00 3.41
3 688120 华海清科 91,094 28,858,579.20 2.52
4 600703 三安光电 1,290,323 26,438,718.27 2.31
5 301269 华大九天 210,488 25,957,380.16 2.27
6 000032 深桑达A 686,783 22,705,045.98 1.98
7 688268 华特气体 236,307 22,416,082.02 1.96
8 002156 通富微电 943,200 20,939,040.00 1.83
9 600600 青岛啤酒 165,700 19,983,420.00 1.75
10 603605 珀莱雅 108,800 19,785,280.00 1.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 547,848 83,815,265.52 7.72
2 002027 分众传媒 10,300,300 68,806,004.00 6.34
3 688363 华熙生物 364,600 49,323,088.00 4.54
4 603288 海天味业 541,281 43,085,967.60 3.97
5 002459 晶澳科技 715,200 42,976,368.00 3.96
6 300316 晶盛机电 664,638 42,244,391.28 3.89
7 300725 药石科技 468,505 37,714,652.50 3.47
8 688409 富创精密 324,186 35,047,748.46 3.23
9 002180 纳思达 645,900 33,515,751.00 3.09
10 300973 立高食品 343,019 32,991,567.42 3.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 1,557,406 80,673,630.80 7.74
2 600276 恒瑞医药 2,134,784 74,930,918.40 7.19
3 002353 杰瑞股份 2,152,413 70,233,236.19 6.74
4 300558 贝达药业 1,498,008 67,110,758.40 6.44
5 688016 心脉医疗 312,158 49,592,541.46 4.76
6 600763 通策医疗 385,520 49,346,560.00 4.73
7 601888 中国中免 203,952 40,433,484.00 3.88
8 601872 招商轮船 5,673,895 40,284,654.50 3.86
9 002352 顺丰控股 842,114 39,764,623.08 3.81
10 002027 分众传媒 6,049,300 33,392,136.00 3.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 2,533,661 102,106,538.30 8.38
2 601021 春秋航空 1,728,006 100,829,150.10 8.28
3 300558 贝达药业 1,379,508 83,874,086.40 6.89
4 600276 恒瑞医药 2,134,784 79,179,138.56 6.50
5 002352 顺丰控股 842,114 46,998,382.34 3.86
6 002027 分众传媒 6,049,300 40,711,789.00 3.34
7 601808 中海油服 2,860,917 39,909,792.15 3.28
8 600763 通策医疗 215,620 37,612,752.80 3.09
9 603866 桃李面包 2,262,862 37,450,366.10 3.07
10 601872 招商轮船 6,386,295 36,785,059.20 3.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 2,679,361 112,935,066.15 8.91
2 300558 贝达药业 1,756,708 98,217,544.28 7.74
3 601021 春秋航空 2,067,106 90,952,664.00 7.17
4 601808 中海油服 4,396,417 59,967,127.88 4.73
5 601872 招商轮船 9,890,795 46,684,552.40 3.68
6 600276 恒瑞医药 1,047,084 38,553,632.88 3.04
7 002352 顺丰控股 842,114 38,484,609.80 3.03
8 002236 大华股份 2,243,700 37,133,235.00 2.93
9 002027 分众传媒 6,049,300 36,961,223.00 2.91
10 600989 宝丰能源 2,375,034 35,293,005.24 2.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 2,067,106 117,411,620.80 9.37
2 002353 杰瑞股份 2,647,461 105,898,440.00 8.45
3 601808 中海油服 4,538,117 68,071,755.00 5.43
4 002352 顺丰控股 755,314 52,056,240.88 4.15
5 300558 贝达药业 635,900 50,763,897.00 4.05
6 002027 分众传媒 6,049,300 49,543,767.00 3.95
7 601872 招商轮船 11,511,095 47,128,325.29 3.76
8 002236 大华股份 1,929,500 45,304,660.00 3.61
9 600989 宝丰能源 2,375,034 41,230,590.24 3.29
10 002557 洽洽食品 590,064 36,206,327.04 2.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 2,342,861 113,441,329.62 9.20
2 601021 春秋航空 1,559,306 85,106,921.48 6.90
3 601872 招商轮船 14,280,995 78,271,390.65 6.35
4 601808 中海油服 4,538,117 73,063,683.70 5.93
5 600989 宝丰能源 3,185,234 51,218,562.72 4.16
6 002236 大华股份 1,929,500 45,767,740.00 3.71
7 300558 贝达药业 454,200 42,517,662.00 3.45
8 002027 分众传媒 5,539,300 40,547,676.00 3.29
9 002221 东华能源 2,753,792 37,479,109.12 3.04
10 601318 中国平安 693,314 33,528,665.04 2.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 2,694,498 120,444,060.60 9.89
2 601808 中海油服 5,826,000 83,661,360.00 6.87
3 601021 春秋航空 1,339,906 76,240,651.40 6.26
4 601318 中国平安 873,714 56,162,335.92 4.61
5 002236 大华股份 2,202,300 46,468,530.00 3.82
6 600096 云天化 3,092,500 43,418,700.00 3.57
7 601872 招商轮船 8,975,625 40,818,133.47 3.35
8 002221 东华能源 3,552,192 38,896,502.40 3.19
9 603565 中谷物流 1,293,377 38,555,568.37 3.17
10 601166 兴业银行 1,809,400 37,183,170.00 3.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 2,526,800 88,311,660.00 7.34
2 601318 中国平安 1,106,614 87,090,521.80 7.24
3 601808 中海油服 5,414,500 80,297,035.00 6.68
4 601021 春秋航空 1,239,806 73,842,845.36 6.14
5 601166 兴业银行 2,330,700 56,146,563.00 4.67
6 002236 大华股份 2,202,300 54,330,741.00 4.52
7 601872 招商轮船 7,479,687 38,316,354.06 3.19
8 600989 宝丰能源 2,379,200 37,258,272.00 3.10
9 002221 东华能源 3,027,500 33,756,625.00 2.81
10 000002 万科A 1,110,639 33,319,170.00 2.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,478,714 128,618,543.72 9.82
2 000002 万科A 4,212,439 120,896,999.30 9.23
3 601668 中国建筑 11,912,100 59,203,137.00 4.52
4 601166 兴业银行 2,628,200 54,850,534.00 4.19
5 601233 桐昆股份 2,120,717 43,665,563.03 3.33
6 601601 中国太保 1,007,100 38,672,640.00 2.95
7 600461 洪城水业 4,952,388 33,478,142.88 2.56
8 603156 养元饮品 951,600 24,589,344.00 1.88
9 002422 科伦药业 1,187,104 23,077,301.76 1.76
10 603444 吉比特 52,100 22,194,600.00 1.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,445,114 110,204,393.64 8.36
2 000002 万科A 3,121,716 87,470,482.32 6.64
3 601166 兴业银行 3,405,800 54,935,554.00 4.17
4 601233 桐昆股份 3,504,217 48,463,321.11 3.68
5 000581 威孚高科 1,830,011 45,933,276.10 3.48
6 601225 陕西煤业 4,256,600 35,712,874.00 2.71
7 002044 美年健康 2,212,380 31,371,548.40 2.38
8 002422 科伦药业 1,382,304 30,714,794.88 2.33
9 601668 中国建筑 5,923,000 30,088,840.00 2.28
10 002831 裕同科技 936,226 29,725,175.50 2.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002601 龙蟒佰利 4,343,286 80,350,791.00 5.94
2 601318 中国平安 1,121,122 80,048,110.80 5.92
3 000002 万科A 3,019,516 78,930,148.24 5.84
4 000581 威孚高科 2,547,513 52,682,568.84 3.90
5 603260 合盛硅业 1,710,702 46,770,592.68 3.46
6 601233 桐昆股份 3,195,117 40,769,692.92 3.02
7 300146 汤臣倍健 1,924,971 37,902,678.99 2.80
8 002422 科伦药业 1,298,904 27,276,984.00 2.02
9 002641 永高股份 4,002,040 26,853,688.40 1.99
10 600461 洪城水业 3,928,888 25,027,016.56 1.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,516,322 104,883,992.74 8.02
2 601601 中国太保 2,919,566 82,390,152.52 6.30
3 002601 龙蟒佰利 5,433,738 81,125,708.34 6.20
4 300146 汤臣倍健 4,418,569 74,187,773.51 5.67
5 000002 万科A 2,201,670 56,472,835.50 4.32
6 000581 威孚高科 2,871,713 54,562,547.00 4.17
7 603260 合盛硅业 1,691,101 41,634,906.62 3.18
8 002027 分众传媒 8,792,917 38,864,693.14 2.97
9 000998 隆平高科 1,225,000 22,197,000.00 1.70
10 002304 洋河股份 258,632 21,691,465.84 1.66

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