诺安平衡证券投资基金(320001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9516

累计净值:3.2116 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡宇滨 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.511亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-21

业绩比较基准: 65%×标普中国A股综合指数+35%×上证国债指数

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,595,349 136,338,525.54 9.07
2 600176 中国巨石 10,638,678 115,961,590.20 7.72
3 601877 正泰电器 3,687,274 98,818,943.20 6.58
4 601872 招商轮船 8,164,244 67,436,655.44 4.49
5 300146 汤臣倍健 3,437,136 55,990,945.44 3.73
6 000975 银泰黄金 3,791,500 51,602,315.00 3.43
7 601668 中国建筑 9,060,500 50,920,010.00 3.39
8 002027 分众传媒 7,981,917 49,966,800.42 3.33
9 600660 福耀玻璃 1,474,633 35,376,445.67 2.35
10 002601 龙蟒佰利 2,235,633 34,406,391.87 2.29
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,595,349 138,859,176.96 9.59
2 600176 中国巨石 10,933,078 88,776,593.36 6.13
3 601877 正泰电器 3,687,274 80,493,191.42 5.56
4 300146 汤臣倍健 3,888,136 72,008,278.72 4.97
5 600559 老白干酒 3,538,111 44,261,768.61 3.06
6 600660 福耀玻璃 2,044,933 43,925,160.84 3.03
7 002027 分众传媒 7,731,217 40,588,889.25 2.80
8 600299 安迪苏 3,002,900 31,080,015.00 2.15
9 600050 中国联通 4,406,800 26,484,868.00 1.83
10 000895 双汇发展 1,007,394 24,882,631.80 1.72
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,651,849 146,370,339.89 9.78
2 600176 中国巨石 7,055,026 67,234,397.78 4.49
3 300146 汤臣倍健 2,440,736 47,350,278.40 3.16
4 601601 中国太保 1,270,021 46,368,466.71 3.10
5 600559 老白干酒 3,538,111 46,313,872.99 3.09
6 603043 广州酒家 1,411,897 45,646,630.01 3.05
7 002415 海康威视 1,434,211 39,555,539.38 2.64
8 600660 福耀玻璃 1,690,811 38,432,134.03 2.57
9 002027 分众传媒 6,360,817 33,648,721.93 2.25
10 300144 宋城演艺 1,430,532 33,102,510.48 2.21
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,890,649 145,769,037.90 9.44
2 603156 养元饮品 752,541 43,504,395.21 2.82
3 600559 老白干酒 2,279,873 42,496,832.72 2.75
4 600161 天坛生物 1,331,109 33,410,835.90 2.16
5 300144 宋城演艺 1,384,032 32,109,542.40 2.08
6 000786 北新建材 1,477,399 29,769,589.85 1.93
7 000581 威孚高科 1,190,902 27,497,927.18 1.78
8 002422 科伦药业 935,451 27,081,306.45 1.75
9 600705 中航资本 4,513,300 26,673,603.00 1.73
10 601225 陕西煤业 2,741,815 24,429,571.65 1.58
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,890,649 106,065,408.90 7.92
2 600340 华夏幸福 1,867,296 47,522,683.20 3.55
3 002422 科伦药业 1,454,051 30,026,153.15 2.24
4 600559 老白干酒 2,279,873 28,179,230.28 2.10
5 601225 陕西煤业 3,064,279 22,798,235.76 1.70
6 000786 北新建材 1,643,399 22,613,170.24 1.69
7 603393 新天然气 704,878 21,498,779.00 1.60
8 000581 威孚高科 1,169,502 20,653,405.32 1.54
9 000725 京东方A 7,335,400 19,292,102.00 1.44
10 000975 银泰资源 1,625,075 16,559,514.25 1.24
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,536,449 105,246,756.50 7.25
2 600340 华夏幸福 2,490,873 63,093,813.09 4.35
3 601601 中国太保 1,606,546 57,048,448.46 3.93
4 600705 中航资本 9,273,284 43,306,236.28 2.98
5 600559 老白干酒 2,114,193 38,562,880.32 2.66
6 002422 科伦药业 1,425,170 38,009,283.90 2.62
7 002773 康弘药业 805,424 32,144,471.84 2.21
8 601088 中国神华 1,386,481 28,270,347.59 1.95
9 603393 新天然气 643,080 26,218,371.60 1.81
10 600079 人福医药 1,988,304 25,808,185.92 1.78
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,620,449 94,925,902.42 6.40
2 601601 中国太保 2,249,884 71,658,805.40 4.83
3 600340 华夏幸福 2,752,587 70,879,115.25 4.78
4 300144 宋城演艺 2,390,974 56,187,889.00 3.79
5 601668 中国建筑 7,625,096 41,633,024.16 2.81
6 600705 中航资本 8,883,504 41,485,963.68 2.80
7 600559 老白干酒 1,969,693 39,374,163.07 2.65
8 601288 农业银行 11,387,900 39,174,376.00 2.64
9 300182 捷成股份 4,440,082 33,655,821.56 2.27
10 603686 龙马环卫 1,303,925 31,867,927.00 2.15
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 1,888,887 61,974,382.47 3.91
2 601318 中国平安 936,291 61,149,165.21 3.86
3 600705 中航资本 8,883,504 47,704,416.48 3.01
4 601601 中国太保 1,358,484 46,093,362.12 2.91
5 601668 中国建筑 5,022,697 43,496,556.02 2.75
6 601966 玲珑轮胎 2,287,738 40,081,169.76 2.53
7 300144 宋城演艺 1,568,476 32,765,463.64 2.07
8 600559 老白干酒 1,234,832 30,043,462.56 1.90
9 600886 国投电力 3,838,903 27,294,600.33 1.72
10 601166 兴业银行 1,564,600 26,113,174.00 1.65
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,206,568 84,435,628.64 5.15
2 601966 玲珑轮胎 3,251,014 56,762,704.44 3.46
3 002422 科伦药业 2,180,549 54,295,670.10 3.31
4 601668 中国建筑 5,822,697 52,520,726.94 3.21
5 601166 兴业银行 2,464,600 41,873,554.00 2.56
6 600028 中国石化 6,350,000 38,925,500.00 2.38
7 600674 川投能源 3,358,868 34,193,276.24 2.09
8 300422 博世科 1,631,461 27,849,039.27 1.70
9 000895 双汇发展 1,007,186 26,690,429.00 1.63
10 300144 宋城演艺 1,376,176 25,679,444.16 1.57
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,406,568 76,179,722.88 4.62
2 000895 双汇发展 2,085,286 51,923,621.40 3.15
3 002422 科伦药业 2,780,549 50,661,602.78 3.07
4 601668 中国建筑 4,449,997 41,295,972.16 2.50
5 601166 兴业银行 2,364,600 40,883,934.00 2.48
6 600674 川投能源 3,589,883 33,816,697.86 2.05
7 600886 国投电力 4,000,000 29,360,000.00 1.78
8 603877 太平鸟 999,949 28,088,567.41 1.70
9 300394 天孚通信 929,728 27,631,516.16 1.68
10 603996 中新科技 1,703,936 27,654,881.28 1.68
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,550,068 76,898,873.48 4.71
2 000895 双汇发展 1,823,169 43,300,263.75 2.65
3 601668 中国建筑 4,199,997 40,655,970.96 2.49
4 002422 科伦药业 2,378,263 39,288,904.76 2.40
5 601166 兴业银行 1,964,600 33,123,156.00 2.03
6 603996 中新科技 1,852,736 31,681,785.60 1.94
7 600674 川投能源 3,140,283 30,837,579.06 1.89
8 300182 捷成股份 3,014,702 28,820,551.12 1.76
9 000813 德展健康 3,257,092 28,108,703.96 1.72
10 600887 伊利股份 1,244,553 26,869,899.27 1.64
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,677,300 99,086,873.00 6.26
2 000821 京山轻机 3,504,876 55,447,138.32 3.50
3 600036 招商银行 2,494,511 47,819,775.87 3.02
4 600000 浦发银行 2,119,759 33,937,341.59 2.14
5 000895 双汇发展 1,482,198 33,423,564.90 2.11
6 002366 台海核电 649,993 32,746,647.34 2.07
7 600887 伊利股份 1,712,800 32,389,048.00 2.04
8 601288 农业银行 8,220,000 27,454,800.00 1.73
9 601668 中国建筑 2,800,000 25,760,000.00 1.63
10 601601 中国太保 854,329 23,425,701.18 1.48
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 2,303,190 79,413,991.20 5.06
2 000596 古井贡酒 1,500,000 68,250,000.00 4.35
3 000568 泸州老窖 2,049,737 67,641,321.00 4.31
4 600038 中直股份 1,201,128 58,158,617.76 3.71
5 002554 惠博普 7,009,769 57,269,812.73 3.65
6 000821 京山轻机 3,504,876 56,919,186.24 3.63
7 002353 杰瑞股份 2,528,216 51,322,784.80 3.27
8 002041 登海种业 2,499,897 47,198,055.36 3.01
9 000998 隆平高科 2,046,600 43,858,638.00 2.79
10 600856 中天能源 3,004,214 41,458,153.20 2.64
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300302 同有科技 2,499,936 74,148,101.76 4.35
2 300017 网宿科技 988,000 68,962,400.00 4.04
3 002508 老板电器 1,322,361 54,573,838.47 3.20
4 000568 泸州老窖 1,500,000 46,620,000.00 2.73
5 300115 长盈精密 1,380,113 38,353,340.27 2.25
6 300156 神雾环保 1,370,350 34,738,372.50 2.04
7 002519 银河电子 1,201,200 29,609,580.00 1.74
8 002531 天顺风能 4,170,029 28,064,295.17 1.64
9 002503 搜于特 2,030,527 27,655,777.74 1.62
10 002007 华兰生物 709,527 26,664,024.66 1.56
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300302 同有科技 3,781,087 122,771,894.89 7.00
2 002439 启明星辰 4,000,000 103,320,000.00 5.89
3 000596 古井贡酒 1,799,804 86,300,601.80 4.92
4 300017 网宿科技 1,008,886 67,797,139.20 3.86
5 000858 五 粮 液 2,000,357 65,071,613.21 3.71
6 000568 泸州老窖 1,701,533 50,535,530.10 2.88
7 600809 山西汾酒 2,092,256 46,406,238.08 2.65
8 600570 恒生电子 600,000 40,062,000.00 2.28
9 002304 洋河股份 500,932 36,027,029.44 2.05
10 600519 贵州茅台 119,992 35,028,064.64 2.00
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300302 同有科技 2,300,518 120,179,060.32 6.71
2 002439 启明星辰 4,599,896 108,833,539.36 6.08
3 002292 奥飞娱乐 2,300,000 93,633,000.00 5.23
4 300144 宋城演艺 2,700,000 79,002,000.00 4.41
5 600687 刚泰控股 2,999,886 53,997,948.00 3.02
6 002466 天齐锂业 300,900 50,491,020.00 2.82
7 000971 高升控股 1,805,461 49,794,614.38 2.78
8 300017 网宿科技 788,947 46,082,394.27 2.57
9 300065 海兰信 1,400,748 43,857,419.88 2.45
10 300369 绿盟科技 1,000,701 40,048,054.02 2.24

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