富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金A类(450002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0114

 累计净值：4.0016 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵晓东 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：23.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2006-06-14

业绩比较基准： 70%×MSCI中国A股指数+25% ×中债国债总指数（全价）+5%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 5,166,557 187,546,019.10 7.20
2 002568 百润股份 6,280,477 181,066,151.91 6.95
3 600036 招商银行 5,280,743 174,106,096.71 6.68
4 601658 邮储银行 30,885,100 153,498,947.00 5.89
5 002142 宁波银行 5,040,471 135,437,455.77 5.20
6 601128 常熟银行 13,705,204 100,322,093.28 3.85
7 601577 长沙银行 11,611,719 95,099,978.61 3.65
8 601166 兴业银行 5,655,289 92,124,657.81 3.54
9 002475 立讯精密 2,661,614 79,369,329.48 3.05
10 000338 潍柴动力 6,268,777 78,547,775.81 3.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 5,310,477 193,035,838.95 7.07
2 000651 格力电器 5,166,557 188,630,996.07 6.91
3 600036 招商银行 5,280,743 172,997,140.68 6.33
4 601658 邮储银行 33,885,100 165,698,139.00 6.07
5 002142 宁波银行 5,040,471 127,523,916.30 4.67
6 000338 潍柴动力 8,268,777 103,028,961.42 3.77
7 300760 迈瑞医疗 323,291 96,922,641.80 3.55
8 601128 常熟银行 13,705,204 93,469,491.28 3.42
9 600309 万华化学 1,057,303 92,873,495.52 3.40
10 601577 长沙银行 11,611,719 90,106,939.44 3.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 45,952,100 213,677,265.00 6.96
2 002568 百润股份 4,600,057 188,188,331.87 6.13
3 600036 招商银行 5,280,743 180,971,062.61 5.89
4 002142 宁波银行 5,929,161 161,925,386.91 5.27
5 601699 潞安环能 5,835,710 128,035,477.40 4.17
6 601166 兴业银行 6,550,689 110,641,137.21 3.60
7 000338 潍柴动力 8,268,777 104,269,277.97 3.39
8 601128 常熟银行 13,705,204 102,103,769.80 3.32
9 600309 万华化学 1,057,303 101,374,211.64 3.30
10 601577 长沙银行 12,631,619 99,916,106.29 3.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 48,027,100 221,885,202.00 7.16
2 600036 招商银行 5,280,743 196,760,484.18 6.35
3 002142 宁波银行 5,929,161 192,401,274.45 6.21
4 601166 兴业银行 9,850,689 173,273,619.51 5.60
5 002568 百润股份 4,600,057 171,858,129.52 5.55
6 000338 潍柴动力 11,857,015 120,704,412.70 3.90
7 600309 万华化学 1,257,303 116,489,122.95 3.76
8 688018 乐鑫科技 1,020,467 91,995,100.05 2.97
9 600298 安琪酵母 1,896,237 85,747,837.14 2.77
10 600031 三一重工 5,198,156 82,130,864.80 2.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 46,827,100 208,848,866.00 6.93
2 600036 招商银行 6,080,743 204,617,001.95 6.79
3 002142 宁波银行 6,406,961 202,139,619.55 6.71
4 002568 百润股份 5,259,013 141,677,810.22 4.70
5 600309 万华化学 1,257,303 115,797,606.30 3.84
6 601166 兴业银行 6,850,689 114,063,971.85 3.78
7 600383 金地集团 9,065,067 104,157,619.83 3.46
8 000338 潍柴动力 9,957,015 95,786,484.30 3.18
9 000002 万科A 5,150,053 91,825,444.99 3.05
10 000001 平安银行 7,000,000 82,880,000.00 2.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 8,286,846 248,936,853.84 7.03
2 002142 宁波银行 6,586,861 235,875,492.41 6.66
3 601658 邮储银行 35,627,100 192,030,069.00 5.42
4 600016 民生银行 47,847,594 177,993,049.68 5.02
5 600036 招商银行 3,880,743 163,767,354.60 4.62
6 000338 潍柴动力 11,819,015 147,383,117.05 4.16
7 600309 万华化学 1,457,303 141,343,817.97 3.99
8 601166 兴业银行 6,350,689 126,378,711.10 3.57
9 300059 东方财富 4,966,088 126,138,635.20 3.56
10 002304 洋河股份 686,033 125,646,943.95 3.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 8,020,761 299,896,253.79 7.28
2 600016 民生银行 78,220,174 298,801,064.68 7.25
3 601166 兴业银行 11,805,989 244,029,792.63 5.92
4 002568 百润股份 6,050,870 218,012,846.10 5.29
5 601966 玲珑轮胎 8,805,378 194,334,692.46 4.72
6 600036 招商银行 3,880,743 181,618,772.40 4.41
7 000338 潍柴动力 12,802,415 170,912,240.25 4.15
8 688018 乐鑫科技 1,251,882 162,744,660.00 3.95
9 300059 东方财富 6,017,240 152,476,861.60 3.70
10 002415 海康威视 3,121,286 127,972,726.00 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 8,020,761 307,034,731.08 7.07
2 601166 兴业银行 16,005,989 304,754,030.56 7.02
3 601966 玲珑轮胎 7,658,629 279,922,889.95 6.45
4 000338 潍柴动力 12,802,415 229,035,204.35 5.28
5 600016 民生银行 58,220,232 227,058,904.80 5.23
6 688018 乐鑫科技 1,047,539 199,074,311.56 4.59
7 600036 招商银行 3,880,743 189,030,991.53 4.36
8 600298 安琪酵母 2,921,059 176,315,121.24 4.06
9 002415 海康威视 2,893,386 151,381,955.52 3.49
10 000002 万科A 6,550,053 129,429,047.28 2.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 9,281,104 327,251,727.04 6.61
2 601166 兴业银行 16,005,989 292,909,598.70 5.91
3 002142 宁波银行 8,200,692 288,254,323.80 5.82
4 000338 潍柴动力 15,802,415 267,803,587.59 5.41
5 600016 民生银行 58,220,232 227,641,107.12 4.60
6 600036 招商银行 3,880,743 195,783,484.35 3.95
7 600298 安琪酵母 3,586,659 179,942,682.03 3.63
8 000002 万科A 8,237,588 175,543,000.28 3.54
9 600309 万华化学 1,592,603 170,010,370.25 3.43
10 600519 贵州茅台 80,000 146,400,000.00 2.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 7,822,685 342,164,241.90 6.41
2 601166 兴业银行 15,005,989 308,373,073.95 5.78
3 000338 潍柴动力 17,542,415 308,019,541.17 5.77
4 002142 宁波银行 6,800,736 265,024,681.92 4.97
5 600016 民生银行 52,220,232 230,291,223.12 4.32
6 600036 招商银行 3,880,743 210,297,463.17 3.94
7 600298 安琪酵母 3,586,659 195,042,516.42 3.66
8 603899 晨光文具 2,078,999 175,800,155.44 3.29
9 000002 万科A 7,237,632 172,328,017.92 3.23
10 600309 万华化学 1,499,903 163,219,444.46 3.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 18,005,989 433,764,275.01 8.02
2 601966 玲珑轮胎 8,600,044 402,482,059.20 7.44
3 002142 宁波银行 7,824,736 304,225,735.68 5.62
4 002044 美年健康 18,837,772 290,478,444.24 5.37
5 600036 招商银行 5,280,684 269,842,952.40 4.99
6 000651 格力电器 3,899,916 244,524,733.20 4.52
7 000338 潍柴动力 11,809,266 227,210,277.84 4.20
8 000002 万科A 7,237,632 217,128,960.00 4.01
9 600000 浦发银行 18,223,262 200,273,649.38 3.70
10 600298 安琪酵母 3,586,659 198,127,043.16 3.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 13,501,141 474,835,128.97 7.30
2 601166 兴业银行 20,855,851 435,261,610.37 6.70
3 002304 洋河股份 1,780,389 420,154,000.11 6.46
4 002142 宁波银行 10,902,259 385,285,833.06 5.93
5 600036 招商银行 7,812,328 343,351,815.60 5.28
6 002044 美年健康 21,764,575 246,592,634.75 3.79
7 000651 格力电器 3,899,916 241,560,797.04 3.72
8 601012 隆基股份 2,389,992 220,357,262.40 3.39
9 600048 保利地产 12,999,897 205,658,370.54 3.16
10 600298 安琪酵母 3,980,892 203,304,154.44 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601966 玲珑轮胎 12,221,201 356,859,069.20 7.38
2 002304 洋河股份 2,130,289 266,264,822.11 5.50
3 601166 兴业银行 15,015,836 242,205,434.68 5.01
4 600036 招商银行 6,612,408 238,046,688.00 4.92
5 600298 安琪酵母 3,903,340 238,064,706.60 4.92
6 002142 宁波银行 6,891,335 216,939,225.80 4.49
7 002044 美年健康 15,002,175 212,730,841.50 4.40
8 600201 生物股份 7,389,506 199,516,662.00 4.12
9 601318 中国平安 2,180,966 166,320,467.16 3.44
10 002352 顺丰控股 1,951,500 158,461,800.00 3.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 2,522,289 265,193,465.46 6.61
2 600036 招商银行 6,915,274 233,183,039.28 5.81
3 600298 安琪酵母 4,611,106 228,157,524.88 5.68
4 601166 兴业银行 13,815,837 218,013,907.86 5.43
5 002044 美年健康 15,002,175 216,181,341.75 5.39
6 601966 玲珑轮胎 10,260,072 207,253,454.40 5.16
7 600201 生物股份 7,389,506 205,723,847.04 5.13
8 601318 中国平安 2,180,966 155,720,972.40 3.88
9 002142 宁波银行 5,891,335 154,765,370.45 3.86
10 000858 五粮液 808,639 138,374,305.68 3.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600298 安琪酵母 6,607,600 232,587,520.00 6.59
2 600036 招商银行 7,088,174 228,806,256.72 6.48
3 002304 洋河股份 2,687,789 225,424,863.43 6.39
4 601966 玲珑轮胎 11,017,967 217,825,207.59 6.17
5 002044 美年健康 16,062,658 189,699,990.98 5.38
6 601166 兴业银行 11,803,911 187,800,224.01 5.32
7 600201 生物股份 8,463,406 180,439,815.92 5.11
8 002142 宁波银行 5,423,635 125,069,023.10 3.54
9 000651 格力电器 2,002,437 104,527,211.40 2.96
10 600519 贵州茅台 90,684 100,749,924.00 2.86

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