治理ETF (510010) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.3350

累计净值：1.4860

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：邵文婷

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.625亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2009-09-25

业绩比较基准：上证180公司治理指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	20,300	36,510,565.00	15.87
2	600519	贵州茅台	20,300	36,510,565.00	15.87
3	601318	中国平安	351,335	16,969,480.50	7.38
4	601318	中国平安	351,335	16,969,480.50	7.38
5	600036	招商银行	401,482	13,236,861.54	5.76
6	600036	招商银行	401,482	13,236,861.54	5.76
7	601166	兴业银行	471,662	7,683,373.98	3.34
8	601166	兴业银行	471,662	7,683,373.98	3.34
9	600900	长江电力	317,440	7,059,865.60	3.07
10	600900	长江电力	317,440	7,059,865.60	3.07
11	601899	紫金矿业	534,300	6,481,059.00	2.82
12	601899	紫金矿业	534,300	6,481,059.00	2.82
13	600887	伊利股份	206,500	5,478,445.00	2.38
14	600887	伊利股份	206,500	5,478,445.00	2.38
15	600309	万华化学	61,100	5,396,352.00	2.35
16	600309	万华化学	61,100	5,396,352.00	2.35
17	601398	工商银行	1,136,951	5,320,930.68	2.31
18	601398	工商银行	1,136,951	5,320,930.68	2.31
19	601668	中国建筑	680,125	3,761,091.25	1.64
20	601668	中国建筑	680,125	3,761,091.25	1.64
21	688657	浩辰软件	550	56,870.00	0.02
22	688719	爱科赛博	840	54,891.48	0.02
23	688657	浩辰软件	550	56,870.00	0.02
24	688719	爱科赛博	840	54,891.48	0.02
25	688361	中科飞测	206	15,695.14	0.01
26	688469	中芯集成	2,533	13,070.28	0.01
27	688629	华丰科技	660	12,467.40	0.01
28	688361	中科飞测	206	15,695.14	0.01
29	688469	中芯集成	2,533	13,070.28	0.01
30	688629	华丰科技	660	12,467.40	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,900	33,650,900.00	14.83
2	600519	贵州茅台	19,900	33,650,900.00	14.83
3	601318	中国平安	344,335	15,977,144.00	7.04
4	601318	中国平安	344,335	15,977,144.00	7.04
5	600036	招商银行	393,382	12,887,194.32	5.68
6	600036	招商银行	393,382	12,887,194.32	5.68
7	601166	兴业银行	462,262	7,234,400.30	3.19
8	601166	兴业银行	462,262	7,234,400.30	3.19
9	600900	长江电力	311,040	6,861,542.40	3.02
10	600900	长江电力	311,040	6,861,542.40	3.02
11	601899	紫金矿业	523,600	5,953,332.00	2.62
12	601899	紫金矿业	523,600	5,953,332.00	2.62
13	600887	伊利股份	202,300	5,729,136.00	2.53
14	600887	伊利股份	202,300	5,729,136.00	2.53
15	601398	工商银行	1,114,151	5,370,207.82	2.37
16	601398	工商银行	1,114,151	5,370,207.82	2.37
17	600309	万华化学	59,800	5,252,832.00	2.32
18	600309	万华化学	59,800	5,252,832.00	2.32
19	600028	中国石化	604,696	3,845,866.56	1.70
20	600028	中国石化	604,696	3,845,866.56	1.70
21	688582	芯动联科	2,420	111,883.86	0.05
22	688582	芯动联科	2,420	111,883.86	0.05
23	688603	天承科技	1,112	61,160.00	0.03
24	688603	天承科技	1,112	61,160.00	0.03
25	688469	中芯集成	2,533	13,703.53	0.01
26	688472	阿特斯	891	15,182.64	0.01
27	688361	中科飞测	206	13,322.02	0.01
28	688469	中芯集成	2,533	13,703.53	0.01
29	688472	阿特斯	891	15,182.64	0.01
30	688361	中科飞测	206	13,322.02	0.01

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,300	35,126,000.00	15.43
2	600519	贵州茅台	19,300	35,126,000.00	15.43
3	601318	中国平安	333,735	15,218,316.00	6.68
4	601318	中国平安	333,735	15,218,316.00	6.68
5	600036	招商银行	381,282	13,066,534.14	5.74
6	600036	招商银行	381,282	13,066,534.14	5.74
7	601166	兴业银行	447,962	7,566,078.18	3.32
8	601166	兴业银行	447,962	7,566,078.18	3.32
9	600900	长江电力	350,340	7,444,725.00	3.27
10	600900	长江电力	350,340	7,444,725.00	3.27
11	600887	伊利股份	197,000	5,736,640.00	2.52
12	600887	伊利股份	197,000	5,736,640.00	2.52
13	600309	万华化学	57,900	5,551,452.00	2.44
14	600309	万华化学	57,900	5,551,452.00	2.44
15	601899	紫金矿业	444,000	5,501,160.00	2.42
16	601899	紫金矿业	444,000	5,501,160.00	2.42
17	601398	工商银行	1,079,651	4,815,243.46	2.11
18	601398	工商银行	1,079,651	4,815,243.46	2.11
19	601668	中国建筑	645,825	3,745,785.00	1.64
20	601668	中国建筑	645,825	3,745,785.00	1.64
21	688343	云天励飞	3,494	153,456.48	0.07
22	688343	云天励飞	3,494	153,456.48	0.07
23	688531	日联科技	750	144,732.75	0.06
24	688531	日联科技	750	144,732.75	0.06
25	688484	南芯科技	2,014	80,539.86	0.04
26	688484	南芯科技	2,014	80,539.86	0.04
27	688275	万润新能	407	72,201.80	0.03
28	688275	万润新能	407	72,201.80	0.03
29	688143	长盈通	1,274	54,718.30	0.02
30	688143	长盈通	1,274	54,718.30	0.02

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,400	33,503,800.00	15.08
2	600519	贵州茅台	19,400	33,503,800.00	15.08
3	601318	中国平安	335,835	15,784,245.00	7.10
4	601318	中国平安	335,835	15,784,245.00	7.10
5	600036	招商银行	383,682	14,295,991.32	6.43
6	600036	招商银行	383,682	14,295,991.32	6.43
7	601166	兴业银行	450,762	7,928,903.58	3.57
8	601166	兴业银行	450,762	7,928,903.58	3.57
9	600900	长江电力	352,540	7,403,340.00	3.33
10	600900	长江电力	352,540	7,403,340.00	3.33
11	600887	伊利股份	198,200	6,144,200.00	2.77
12	600887	伊利股份	198,200	6,144,200.00	2.77
13	600309	万华化学	58,300	5,401,495.00	2.43
14	600309	万华化学	58,300	5,401,495.00	2.43
15	601398	工商银行	1,086,451	4,715,197.34	2.12
16	601398	工商银行	1,086,451	4,715,197.34	2.12
17	601899	紫金矿业	446,800	4,468,000.00	2.01
18	601899	紫金矿业	446,800	4,468,000.00	2.01
19	601668	中国建筑	649,925	3,529,092.75	1.59
20	601668	中国建筑	649,925	3,529,092.75	1.59
21	688506	百利天恒	7,922	195,673.40	0.09
22	688506	百利天恒	7,922	195,673.40	0.09
23	688351	微电生理	4,378	108,399.28	0.05
24	688351	微电生理	4,378	108,399.28	0.05
25	688498	源杰科技	703	84,029.59	0.04
26	688114	华大智造	821	86,246.05	0.04
27	688498	源杰科技	703	84,029.59	0.04
28	688114	华大智造	821	86,246.05	0.04
29	688525	佰维存储	4,399	70,647.94	0.03
30	688525	佰维存储	4,399	70,647.94	0.03

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	391,635	16,284,183.30	7.67
2	601318	中国平安	391,635	16,284,183.30	7.67
3	600036	招商银行	447,482	15,057,769.30	7.09
4	600036	招商银行	447,482	15,057,769.30	7.09
5	600900	长江电力	411,140	9,349,323.60	4.40
6	600900	长江电力	411,140	9,349,323.60	4.40
7	601166	兴业银行	525,762	8,753,937.30	4.12
8	601166	兴业银行	525,762	8,753,937.30	4.12
9	600887	伊利股份	185,100	6,104,598.00	2.87
10	600887	伊利股份	185,100	6,104,598.00	2.87
11	601398	工商银行	1,267,351	5,512,976.85	2.60
12	601398	工商银行	1,267,351	5,512,976.85	2.60
13	600309	万华化学	56,700	5,222,070.00	2.46
14	600309	万华化学	56,700	5,222,070.00	2.46
15	600048	保利发展	259,659	4,673,862.00	2.20
16	600048	保利发展	259,659	4,673,862.00	2.20
17	603288	海天味业	50,172	4,155,245.04	1.96
18	603288	海天味业	50,172	4,155,245.04	1.96
19	601899	紫金矿业	521,200	4,086,208.00	1.92
20	601899	紫金矿业	521,200	4,086,208.00	1.92
21	688320	禾川科技	3,780	165,564.00	0.08
22	688320	禾川科技	3,780	165,564.00	0.08
23	688459	哈铁科技	7,088	96,255.04	0.05
24	688459	哈铁科技	7,088	96,255.04	0.05
25	688073	毕得医药	1,018	89,584.00	0.04
26	688114	华大智造	821	80,121.39	0.04
27	688073	毕得医药	1,018	89,584.00	0.04
28	688114	华大智造	821	80,121.39	0.04
29	688409	富创精密	1,140	79,788.60	0.04
30	688409	富创精密	1,140	79,788.60	0.04

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	446,182	18,828,880.40	7.86
2	600036	招商银行	446,182	18,828,880.40	7.86
3	601318	中国平安	390,535	18,234,079.15	7.62
4	601318	中国平安	390,535	18,234,079.15	7.62
5	601166	兴业银行	524,262	10,432,813.80	4.36
6	601166	兴业银行	524,262	10,432,813.80	4.36
7	600900	长江电力	409,940	9,477,812.80	3.96
8	600900	长江电力	409,940	9,477,812.80	3.96
9	600887	伊利股份	184,600	7,190,170.00	3.00
10	600887	伊利股份	184,600	7,190,170.00	3.00
11	601398	工商银行	1,263,651	6,027,615.27	2.52
12	601398	工商银行	1,263,651	6,027,615.27	2.52
13	600309	万华化学	56,600	5,489,634.00	2.29
14	600309	万华化学	56,600	5,489,634.00	2.29
15	601899	紫金矿业	519,700	4,848,801.00	2.03
16	601899	紫金矿业	519,700	4,848,801.00	2.03
17	603288	海天味业	50,072	4,524,505.92	1.89
18	600048	保利发展	258,859	4,519,678.14	1.89
19	600048	保利发展	258,859	4,519,678.14	1.89
20	603288	海天味业	50,072	4,524,505.92	1.89
21	688238	和元生物	7,381	186,886.92	0.08
22	688238	和元生物	7,381	186,886.92	0.08
23	688320	禾川科技	3,780	174,673.80	0.07
24	688320	禾川科技	3,780	174,673.80	0.07
25	688400	凌云光	3,978	87,237.54	0.04
26	688400	凌云光	3,978	87,237.54	0.04
27	688237	超卓航科	1,735	71,603.45	0.03
28	688237	超卓航科	1,735	71,603.45	0.03
29	688225	亚信安全	2,563	53,823.00	0.02
30	688225	亚信安全	2,563	53,823.00	0.02

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	446,482	20,895,357.60	8.86
2	600036	招商银行	446,482	20,895,357.60	8.86
3	601318	中国平安	390,735	18,931,110.75	8.02
4	601318	中国平安	390,735	18,931,110.75	8.02
5	601166	兴业银行	524,562	10,842,696.54	4.60
6	601166	兴业银行	524,562	10,842,696.54	4.60
7	600900	长江电力	427,040	9,394,880.00	3.98
8	600900	长江电力	427,040	9,394,880.00	3.98
9	600887	伊利股份	219,400	8,093,666.00	3.43
10	600887	伊利股份	219,400	8,093,666.00	3.43
11	601398	工商银行	1,264,451	6,031,431.27	2.56
12	601398	工商银行	1,264,451	6,031,431.27	2.56
13	601899	紫金矿业	520,000	5,896,800.00	2.50
14	601899	紫金矿业	520,000	5,896,800.00	2.50
15	600309	万华化学	56,600	4,578,374.00	1.94
16	600309	万华化学	56,600	4,578,374.00	1.94
17	600048	保利发展	259,059	4,585,344.30	1.94
18	600048	保利发展	259,059	4,585,344.30	1.94
19	601668	中国建筑	756,625	4,116,040.00	1.74
20	601668	中国建筑	756,625	4,116,040.00	1.74
21	688107	安路科技	3,818	181,813.16	0.08
22	688107	安路科技	3,818	181,813.16	0.08
23	688238	和元生物	7,381	129,757.98	0.06
24	688238	和元生物	7,381	129,757.98	0.06
25	688248	南网科技	7,435	121,339.20	0.05
26	688248	南网科技	7,435	121,339.20	0.05
27	688337	普源精电	1,641	99,904.08	0.04
28	688337	普源精电	1,641	99,904.08	0.04
29	688193	仁度生物	1,241	78,456.02	0.03
30	688193	仁度生物	1,241	78,456.02	0.03

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	446,482	21,748,138.22	8.58
2	600036	招商银行	446,482	21,748,138.22	8.58
3	601318	中国平安	390,735	19,696,951.35	7.77
4	601318	中国平安	390,735	19,696,951.35	7.77
5	601166	兴业银行	524,562	9,987,660.48	3.94
6	601166	兴业银行	524,562	9,987,660.48	3.94
7	600900	长江电力	427,040	9,693,808.00	3.83
8	600900	长江电力	427,040	9,693,808.00	3.83
9	600887	伊利股份	219,400	9,096,324.00	3.59
10	600887	伊利股份	219,400	9,096,324.00	3.59
11	601398	工商银行	1,264,451	5,854,408.13	2.31
12	601398	工商银行	1,264,451	5,854,408.13	2.31
13	600309	万华化学	56,600	5,716,600.00	2.26
14	600309	万华化学	56,600	5,716,600.00	2.26
15	601899	紫金矿业	520,000	5,044,000.00	1.99
16	601899	紫金矿业	520,000	5,044,000.00	1.99
17	600031	三一重工	214,438	4,889,186.40	1.93
18	600031	三一重工	214,438	4,889,186.40	1.93
19	603288	海天味业	45,520	4,784,607.20	1.89
20	603288	海天味业	45,520	4,784,607.20	1.89
21	688176	亚虹医药	9,226	212,013.48	0.08
22	688107	安路科技	3,818	214,151.62	0.08
23	688176	亚虹医药	9,226	212,013.48	0.08
24	688107	安路科技	3,818	214,151.62	0.08
25	688248	南网科技	7,435	140,521.50	0.06
26	688248	南网科技	7,435	140,521.50	0.06
27	688778	厦钨新能	1,362	137,207.88	0.05
28	688778	厦钨新能	1,362	137,207.88	0.05
29	688038	中科通达	2,132	39,911.04	0.02
30	688038	中科通达	2,132	39,911.04	0.02

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	462,282	23,322,126.90	9.29
2	600036	招商银行	462,282	23,322,126.90	9.29
3	601318	中国平安	404,535	19,563,312.60	7.79
4	601318	中国平安	404,535	19,563,312.60	7.79
5	601166	兴业银行	543,062	9,938,034.60	3.96
6	601166	兴业银行	543,062	9,938,034.60	3.96
7	600900	长江电力	424,540	9,339,880.00	3.72
8	600900	长江电力	424,540	9,339,880.00	3.72
9	600887	伊利股份	227,100	8,561,670.00	3.41
10	600887	伊利股份	227,100	8,561,670.00	3.41
11	600309	万华化学	58,600	6,255,550.00	2.49
12	600309	万华化学	58,600	6,255,550.00	2.49
13	601398	工商银行	1,308,851	6,099,245.66	2.43
14	601398	工商银行	1,308,851	6,099,245.66	2.43
15	600031	三一重工	221,838	5,643,558.72	2.25
16	600031	三一重工	221,838	5,643,558.72	2.25
17	601899	紫金矿业	516,000	5,206,440.00	2.07
18	603288	海天味业	47,220	5,194,200.00	2.07
19	601899	紫金矿业	516,000	5,206,440.00	2.07
20	603288	海天味业	47,220	5,194,200.00	2.07
21	688601	力芯微	1,174	169,173.40	0.07
22	688601	力芯微	1,174	169,173.40	0.07
23	688161	威高骨科	1,652	114,747.92	0.05
24	688161	威高骨科	1,652	114,747.92	0.05
25	688778	厦钨新能	1,362	109,654.62	0.04
26	688778	厦钨新能	1,362	109,654.62	0.04
27	688113	联测科技	1,415	74,329.95	0.03
28	688113	联测科技	1,415	74,329.95	0.03
29	688117	圣诺生物	1,672	55,527.12	0.02
30	688117	圣诺生物	1,672	55,527.12	0.02

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	424,735	27,301,965.80	10.04
2	601318	中国平安	424,735	27,301,965.80	10.04
3	600036	招商银行	485,582	26,313,688.58	9.67
4	600036	招商银行	485,582	26,313,688.58	9.67
5	601166	兴业银行	570,562	11,725,049.10	4.31
6	601166	兴业银行	570,562	11,725,049.10	4.31
7	600900	长江电力	448,240	9,251,673.60	3.40
8	600900	长江电力	448,240	9,251,673.60	3.40
9	600887	伊利股份	238,800	8,795,004.00	3.23
10	600887	伊利股份	238,800	8,795,004.00	3.23
11	601398	工商银行	1,374,651	7,106,945.67	2.61
12	601398	工商银行	1,374,651	7,106,945.67	2.61
13	600031	三一重工	233,038	6,774,414.66	2.49
14	600031	三一重工	233,038	6,774,414.66	2.49
15	600309	万华化学	61,500	6,692,430.00	2.46
16	600309	万华化学	61,500	6,692,430.00	2.46
17	603288	海天味业	50,620	6,527,449.00	2.40
18	603288	海天味业	50,620	6,527,449.00	2.40
19	601919	中远海控	190,000	5,802,600.00	2.13
20	601919	中远海控	190,000	5,802,600.00	2.13
21	688696	极米科技	572	446,297.28	0.16
22	688696	极米科技	572	446,297.28	0.16
23	688680	海优新材	1,499	365,171.39	0.13
24	688680	海优新材	1,499	365,171.39	0.13
25	688626	翔宇医疗	1,957	203,841.12	0.07
26	688626	翔宇医疗	1,957	203,841.12	0.07
27	688601	力芯微	1,174	156,952.06	0.06
28	688677	海泰新光	1,657	171,052.11	0.06
29	688601	力芯微	1,174	156,952.06	0.06
30	688677	海泰新光	1,657	171,052.11	0.06

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	473,535	37,267,204.50	13.02
2	601318	中国平安	473,535	37,267,204.50	13.02
3	600036	招商银行	527,482	26,954,330.20	9.42
4	600036	招商银行	527,482	26,954,330.20	9.42
5	601166	兴业银行	619,962	14,934,884.58	5.22
6	601166	兴业银行	619,962	14,934,884.58	5.22
7	600887	伊利股份	266,100	10,651,983.00	3.72
8	600887	伊利股份	266,100	10,651,983.00	3.72
9	600031	三一重工	258,538	8,829,072.70	3.09
10	600031	三一重工	258,538	8,829,072.70	3.09
11	601398	工商银行	1,531,351	8,483,684.54	2.96
12	601398	工商银行	1,531,351	8,483,684.54	2.96
13	600900	长江电力	390,940	8,381,753.60	2.93
14	600900	长江电力	390,940	8,381,753.60	2.93
15	600309	万华化学	67,700	7,149,120.00	2.50
16	600309	万华化学	67,700	7,149,120.00	2.50
17	601899	紫金矿业	600,300	5,774,886.00	2.02
18	601899	紫金矿业	600,300	5,774,886.00	2.02
19	600000	浦发银行	513,545	5,643,859.55	1.97
20	600000	浦发银行	513,545	5,643,859.55	1.97
21	688696	极米科技	572	194,525.76	0.07
22	688696	极米科技	572	194,525.76	0.07
23	688680	海优新材	1,499	133,276.09	0.05
24	688680	海优新材	1,499	133,276.09	0.05
25	688677	海泰新光	1,657	110,041.37	0.04
26	688136	科兴制药	4,032	122,613.12	0.04
27	688677	海泰新光	1,657	110,041.37	0.04
28	688136	科兴制药	4,032	122,613.12	0.04
29	688221	前沿生物	6,175	98,738.25	0.03
30	688221	前沿生物	6,175	98,738.25	0.03

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	538,535	46,841,774.30	14.63
2	601318	中国平安	538,535	46,841,774.30	14.63
3	600036	招商银行	602,882	26,496,663.90	8.27
4	600036	招商银行	602,882	26,496,663.90	8.27
5	601166	兴业银行	708,362	14,783,514.94	4.62
6	601166	兴业银行	708,362	14,783,514.94	4.62
7	600887	伊利股份	302,500	13,421,925.00	4.19
8	600887	伊利股份	302,500	13,421,925.00	4.19
9	600031	三一重工	294,938	10,316,931.24	3.22
10	600031	三一重工	294,938	10,316,931.24	3.22
11	601398	工商银行	1,742,451	8,694,830.49	2.71
12	601398	工商银行	1,742,451	8,694,830.49	2.71
13	600900	长江电力	445,540	8,536,546.40	2.67
14	600900	长江电力	445,540	8,536,546.40	2.67
15	600309	万华化学	78,100	7,110,224.00	2.22
16	600309	万华化学	78,100	7,110,224.00	2.22
17	601601	中国太保	166,599	6,397,401.60	2.00
18	601601	中国太保	166,599	6,397,401.60	2.00
19	601899	紫金矿业	683,500	6,349,715.00	1.98
20	601899	紫金矿业	683,500	6,349,715.00	1.98
21	688686	奥普特	1,165	252,572.00	0.08
22	688686	奥普特	1,165	252,572.00	0.08
23	688595	芯海科技	2,279	138,084.61	0.04
24	688136	科兴制药	4,032	139,466.88	0.04
25	688595	芯海科技	2,279	138,084.61	0.04
26	688136	科兴制药	4,032	139,466.88	0.04
27	688335	复洁环保	2,956	108,455.64	0.03
28	688221	前沿生物	6,175	105,901.25	0.03
29	688221	前沿生物	6,175	105,901.25	0.03
30	688335	复洁环保	2,956	108,455.64	0.03

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	572,635	43,669,145.10	14.43
2	601318	中国平安	572,635	43,669,145.10	14.43
3	600036	招商银行	545,082	19,622,952.00	6.49
4	600036	招商银行	545,082	19,622,952.00	6.49
5	600887	伊利股份	320,900	12,354,650.00	4.08
6	600887	伊利股份	320,900	12,354,650.00	4.08
7	601166	兴业银行	658,862	10,627,444.06	3.51
8	601166	兴业银行	658,862	10,627,444.06	3.51
9	601398	工商银行	1,852,851	9,116,026.92	3.01
10	601398	工商银行	1,852,851	9,116,026.92	3.01
11	600900	长江电力	465,240	8,900,041.20	2.94
12	600900	长江电力	465,240	8,900,041.20	2.94
13	600031	三一重工	312,238	7,771,603.82	2.57
14	600031	三一重工	312,238	7,771,603.82	2.57
15	600048	保利地产	378,559	6,015,302.51	1.99
16	600048	保利地产	378,559	6,015,302.51	1.99
17	600000	浦发银行	620,745	5,828,795.55	1.93
18	600000	浦发银行	620,745	5,828,795.55	1.93
19	600309	万华化学	82,800	5,738,040.00	1.90
20	600309	万华化学	82,800	5,738,040.00	1.90
21	688106	金宏气体	11,100	334,776.00	0.11
22	688106	金宏气体	11,100	334,776.00	0.11
23	688516	奥特维	3,440	251,911.20	0.08
24	688516	奥特维	3,440	251,911.20	0.08
25	688330	宏力达	1,420	125,286.60	0.04
26	688335	复洁环保	2,956	129,620.60	0.04
27	688595	芯海科技	2,279	110,622.66	0.04
28	688330	宏力达	1,420	125,286.60	0.04
29	688335	复洁环保	2,956	129,620.60	0.04
30	688595	芯海科技	2,279	110,622.66	0.04

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	606,035	43,270,899.00	15.00
2	601318	中国平安	606,035	43,270,899.00	15.00
3	600036	招商银行	577,582	19,476,065.04	6.75
4	600036	招商银行	577,582	19,476,065.04	6.75
5	601166	兴业银行	700,662	11,056,446.36	3.83
6	601166	兴业银行	700,662	11,056,446.36	3.83
7	600887	伊利股份	341,100	10,618,443.00	3.68
8	600887	伊利股份	341,100	10,618,443.00	3.68
9	600900	长江电力	492,540	9,328,707.60	3.23
10	600900	长江电力	492,540	9,328,707.60	3.23
11	601398	工商银行	1,793,151	8,929,891.98	3.10
12	601398	工商银行	1,793,151	8,929,891.98	3.10
13	600000	浦发银行	656,945	6,950,478.10	2.41
14	600000	浦发银行	656,945	6,950,478.10	2.41
15	600031	三一重工	330,338	6,197,140.88	2.15
16	600031	三一重工	330,338	6,197,140.88	2.15
17	600048	保利地产	400,859	5,924,696.02	2.05
18	600048	保利地产	400,859	5,924,696.02	2.05
19	601668	中国建筑	1,174,525	5,602,484.25	1.94
20	601668	中国建筑	1,174,525	5,602,484.25	1.94
21	688106	金宏气体	11,100	459,096.00	0.16
22	688106	金宏气体	11,100	459,096.00	0.16
23	688558	国盛智科	8,488	376,018.40	0.13
24	688558	国盛智科	8,488	376,018.40	0.13
25	688189	南新制药	5,031	252,606.51	0.09
26	688189	南新制药	5,031	252,606.51	0.09
27	688080	映翰通	2,233	193,779.74	0.07
28	688080	映翰通	2,233	193,779.74	0.07
29	688516	奥特维	3,440	148,264.00	0.05
30	688516	奥特维	3,440	148,264.00	0.05

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	619,035	42,818,650.95	15.20
2	601318	中国平安	619,035	42,818,650.95	15.20
3	600036	招商银行	588,682	19,002,654.96	6.74
4	600036	招商银行	588,682	19,002,654.96	6.74
5	601166	兴业银行	831,362	13,226,969.42	4.69
6	601166	兴业银行	831,362	13,226,969.42	4.69
7	600887	伊利股份	350,300	10,459,958.00	3.71
8	600887	伊利股份	350,300	10,459,958.00	3.71
9	600900	长江电力	495,640	8,569,615.60	3.04
10	600900	长江电力	495,640	8,569,615.60	3.04
11	600000	浦发银行	671,045	6,811,106.75	2.42
12	600000	浦发银行	671,045	6,811,106.75	2.42
13	601398	工商银行	1,234,151	6,355,877.65	2.26
14	601398	工商银行	1,234,151	6,355,877.65	2.26
15	601668	中国建筑	1,201,225	6,330,455.75	2.25
16	601668	中国建筑	1,201,225	6,330,455.75	2.25
17	600048	保利地产	408,359	6,072,298.33	2.16
18	600048	保利地产	408,359	6,072,298.33	2.16
19	600031	三一重工	337,238	5,834,217.40	2.07
20	600031	三一重工	337,238	5,834,217.40	2.07
21	688036	传音控股	23,066	987,455.46	0.35
22	688036	传音控股	23,066	987,455.46	0.35
23	688189	南新制药	5,031	198,875.43	0.07
24	688189	南新制药	5,031	198,875.43	0.07
25	688098	申联生物	9,792	152,363.52	0.05
26	688085	三友医疗	7,222	151,373.12	0.05
27	688098	申联生物	9,792	152,363.52	0.05
28	688085	三友医疗	7,222	151,373.12	0.05
29	688300	联瑞新材	3,164	134,121.96	0.05
30	688300	联瑞新材	3,164	134,121.96	0.05

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034