中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金(512850)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2136

 累计净值：1.2136 净值更新日期：2020-12-10 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.195亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-27

业绩比较基准： 中证北京50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 25,393 1,852,419.35 7.59
2 000725 京东方A 375,100 1,841,741.00 7.54
3 601169 北京银行 361,400 1,691,352.00 6.93
4 002371 北方华创 6,900 1,097,514.00 4.49
5 600015 华夏银行 173,400 1,062,942.00 4.35
6 000860 顺鑫农业 14,530 874,124.80 3.58
7 000786 北新建材 23,800 735,420.00 3.01
8 601066 中信建投 14,300 712,426.00 2.92
9 300383 光环新网 30,400 679,744.00 2.78
10 002439 启明星辰 18,400 635,352.00 2.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 27,893 1,944,142.10 7.37
2 601169 北京银行 396,500 1,942,850.00 7.36
3 000725 京东方A 411,500 1,921,705.00 7.28
4 002371 北方华创 7,700 1,316,007.00 4.99
5 600015 华夏银行 190,200 1,164,024.00 4.41
6 000860 顺鑫农业 16,030 913,389.40 3.46
7 300383 光环新网 33,400 870,738.00 3.30
8 002439 启明星辰 20,200 849,814.00 3.22
9 002065 东华软件 57,700 722,404.00 2.74
10 300418 昆仑万维 25,300 631,488.00 2.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 430,400 1,596,784.00 6.79
2 601169 北京银行 318,300 1,537,389.00 6.54
3 600015 华夏银行 204,500 1,323,115.00 5.63
4 000860 顺鑫农业 17,330 1,063,888.70 4.53
5 002410 广联达 22,493 959,776.31 4.08
6 002371 北方华创 8,200 953,660.00 4.06
7 300383 光环新网 36,000 861,480.00 3.66
8 002065 东华软件 62,200 803,624.00 3.42
9 002439 启明星辰 20,900 773,300.00 3.29
10 600271 航天信息 37,200 710,148.00 3.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 476,800 2,164,672.00 8.10
2 601169 北京银行 354,600 2,014,128.00 7.54
3 600015 华夏银行 226,700 1,738,789.00 6.51
4 000860 顺鑫农业 19,130 1,007,768.40 3.77
5 600271 航天信息 41,200 954,604.00 3.57
6 002410 广联达 24,993 849,262.14 3.18
7 300383 光环新网 39,700 796,779.00 2.98
8 000786 北新建材 31,200 794,040.00 2.97
9 002371 北方华创 9,000 792,000.00 2.96
10 002439 启明星辰 23,200 784,160.00 2.93
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 582,100 2,182,875.00 8.19
2 601169 北京银行 348,200 1,866,352.00 7.00
3 600015 华夏银行 250,900 1,851,642.00 6.95
4 000860 顺鑫农业 21,730 1,133,436.80 4.25
5 002410 广联达 27,893 989,922.57 3.71
6 600271 航天信息 45,600 955,320.00 3.58
7 002439 启明星辰 26,400 844,272.00 3.17
8 300383 光环新网 38,400 713,472.00 2.68
9 000786 北新建材 34,600 622,800.00 2.34
10 600085 同仁堂 22,640 609,016.00 2.28
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601169 北京银行 539,500 3,188,445.00 7.65
2 000725 京东方A 917,600 3,156,544.00 7.57
3 600015 华夏银行 395,600 3,046,120.00 7.30
4 600271 航天信息 72,100 1,661,905.00 3.99
5 000860 顺鑫农业 33,630 1,568,839.50 3.76
6 002410 广联达 43,293 1,423,906.77 3.41
7 002439 启明星辰 41,800 1,124,420.00 2.70
8 000401 冀东水泥 60,764 1,070,054.04 2.57
9 600085 同仁堂 35,240 1,021,960.00 2.45
10 300383 光环新网 59,800 1,002,846.00 2.40
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方Ａ 1,052,000 4,102,800.00 8.94
2 600015 华夏银行 396,700 3,272,775.00 7.13
3 601169 北京银行 481,000 2,982,200.00 6.49
4 600271 航天信息 74,000 2,066,820.00 4.50
5 000860 顺鑫农业 26,300 1,594,569.00 3.47
6 002410 广联达 44,393 1,323,355.33 2.88
7 300383 光环新网 64,000 1,200,000.00 2.61
8 600085 同仁堂 36,940 1,105,614.20 2.41
9 000401 冀东水泥 62,864 1,105,777.76 2.41
10 002439 启明星辰 37,000 1,090,760.00 2.38
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方Ａ 3,788,200 9,962,966.00 7.90
2 600015 华夏银行 1,346,900 9,953,591.00 7.89
3 601169 北京银行 1,731,600 9,714,276.00 7.70
4 600271 航天信息 265,400 6,075,006.00 4.82
5 600085 同仁堂 132,040 3,631,100.00 2.88
6 002410 广联达 160,593 3,341,940.33 2.65
7 002065 东华软件 443,900 3,085,105.00 2.45
8 000860 顺鑫农业 94,900 3,026,361.00 2.40
9 300383 光环新网 219,400 2,779,798.00 2.20
10 000401 冀东水泥 224,464 2,778,864.32 2.20

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