中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金(512850)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2623

累计净值:1.2623 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:ETF
基金经理:齐爱军 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 中证北京50指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,538,672.91 96.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 931,605.91 3.81
6 其他资产 1,184.32 1,184.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,409,040.41 96.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,036,667.88 3.92
6 其他资产 9,854.21 9,854.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,594,571.16 95.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,017,031.93 4.30
6 其他资产 20,619.30 20,619.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,935,664.86 96.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 986,574.45 3.66
6 其他资产 50,162.10 50,162.10
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,730,301.71 95.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,970.79 4.48
6 其他资产 15,387.85 15,387.85
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,737,278.37 87.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,843,759.13 12.53
6 其他资产 70,763.38 70,763.38
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,824,080.20 96.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,203,350.31 2.58
6 其他资产 603,575.01 603,575.01
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,709,806.15 96.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,828,585.15 3.02
6 其他资产 102,909.94 102,909.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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