中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金(512850)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3676

累计净值:1.3676 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:ETF
基金经理:齐爱军 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.215亿份(2020-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 中证北京50指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中信建投基金管理有限公司

法定代表人:蒋月勤

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层

邮政编码:100010

联系电话:010-59100288

传真电话:010-59100298

电子邮箱:

网址:www.cfund108.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2013-09-09

累计净值走势图

北京50累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.3676 1.3676
2 2020-07-31 1.3324 1.3324
3 2020-07-30 1.3172 1.3172
4 2020-07-29 1.3283 1.3283
5 2020-07-28 1.2886 1.2886
6 2020-07-27 1.2806 1.2806

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 齐爱军:齐爱军:曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部投资主办。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任本公司投资部-多元资产配置部基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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