工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金A类(000236)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7390

 累计净值：1.7390 净值更新日期：2021-04-12 基金类型：开放式基金
基金经理：张洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.612亿份(2021-03-27) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-08-14

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,632,797.70 18.33
2 固定收益类投资 790,895,682.42 78.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,029,665.57 1.00
6 其他资产 21,882,625.28 21,882,625.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,252,617.65 14.84
2 固定收益类投资 878,044,527.00 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,673,161.67 2.84
6 其他资产 11,157,257.71 11,157,257.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,572,891.45 14.55
2 固定收益类投资 783,100,404.70 82.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,265,854.43 1.19
6 其他资产 13,811,180.08 13,811,180.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,981,775.90 11.45
2 固定收益类投资 753,256,724.74 86.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,898,638.08 1.13
6 其他资产 9,855,883.29 9,855,883.29
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,472,834.79 13.15
2 固定收益类投资 521,753,082.90 85.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,192,917.92 0.69
6 其他资产 5,590,572.72 5,590,572.72
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,873,416.78 17.52
2 固定收益类投资 345,345,251.10 77.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,906,319.14 3.35
6 其他资产 6,396,116.24 6,396,116.24
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,948,444.42 17.73
2 固定收益类投资 343,540,130.00 78.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,218,503.29 2.32
6 其他资产 7,911,080.43 7,911,080.43
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,438,393.87 5.68
2 固定收益类投资 509,788,542.26 92.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,975,931.31 0.54
6 其他资产 8,867,247.45 8,867,247.45
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,844,133.30 3.76
2 固定收益类投资 564,123,894.51 92.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,939,711.52 1.97
6 其他资产 8,435,132.71 8,435,132.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,914,332.32 17.06
2 固定收益类投资 436,574,155.89 78.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,793,092.36 2.30
6 其他资产 12,221,151.79 12,221,151.79
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,298,233.21 14.84
2 固定收益类投资 516,198,759.26 81.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,251,689.49 1.93
6 其他资产 12,851,914.60 12,851,914.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,048,143.97 14.77
2 固定收益类投资 458,835,339.97 80.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,552,434.39 2.21
6 其他资产 13,459,045.53 13,459,045.53
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,913,700.17 17.00
2 固定收益类投资 523,094,414.80 80.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,552,601.90 0.86
6 其他资产 8,125,347.25 8,125,347.25
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,422,283.89 5.45
2 固定收益类投资 642,759,618.30 91.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,311,805.96 0.19
6 其他资产 22,834,854.52 22,834,854.52
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,232,966.73 12.29
2 固定收益类投资 692,628,747.00 84.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,940,349.49 1.09
6 其他资产 21,053,869.72 21,053,869.72
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,339,523.34 13.56
2 固定收益类投资 653,684,525.90 83.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,466,264.20 0.70
6 其他资产 18,970,097.12 18,970,097.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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