万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1358

累计净值:1.2088 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:侯慧娣,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.053亿份(2020-04-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 943,021,400.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 987,309.09 0.10
6 其他资产 15,136,004.08 15,136,004.08
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,080,866,200.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,649,290.46 0.15
6 其他资产 22,220,516.61 22,220,516.61
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,697,873,000.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,777,062.86 2.75
6 其他资产 24,203,893.96 24,203,893.96
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,197,042,000.00 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,190.50 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 3,736,540.77 0.16
6 其他资产 26,536,538.96 26,536,538.96
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,691,300,700.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,919,454.58 0.18
6 其他资产 44,584,521.64 44,584,521.64
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,656,682,800.00 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,984.36 0.01
6 其他资产 38,009,807.73 38,009,807.73
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,571,904,220.00 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,768.44 0.03
6 其他资产 19,966,189.18 19,966,189.18
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,607,862,200.00 82.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,282,403.05 16.98
6 其他资产 16,555,025.95 16,555,025.95
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,069,696.50 83.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,982,284.97 15.56
5 银行存款和结算备付金合计 810,800.18 0.42
6 其他资产 1,808,093.15 1,808,093.15
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,028,920.00 76.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,457,835.75 22.76
6 其他资产 1,342,027.54 1,342,027.54
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,513,206.80 29.51
2 固定收益类投资 347,705,769.50 69.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,317,122.50 0.46
6 其他资产 3,391,721.05 3,391,721.05
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,953,808.30 17.05
2 固定收益类投资 378,907,346.90 59.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 122,632,063.95 19.19
5 银行存款和结算备付金合计 21,681,771.96 3.39
6 其他资产 6,951,720.54 6,951,720.54
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,068,001.95 12.99
2 固定收益类投资 465,257,761.60 68.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,350,309.53 6.84
5 银行存款和结算备付金合计 71,523,180.62 10.55
6 其他资产 6,754,031.29 6,754,031.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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