万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)
基金详情
同类型基金收益榜
- 排名
- 基金简称
- 增长率(%)
- 1
- 国金鑫运灵活配置
- 18.83
- 2
- 易方达新兴成长
- 4.95
- 3
- 泰达宏利领先中小盘混合
- 4.69
- 4
- 上投摩根内需动力混合A
- 4.56
- 5
- 交银成长30
- 4.55
- 6
- 益民品质
- 4.51
- 7
- 天弘周期策略混合A
- 4.46
- 8
- 易策二号
- 4.43
- 9
- 富国中小盘精选混合A
- 4.43
- 10
- 易基策略
- 4.43
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4331
- 1.4331
- 万家瑞丰C
- 1.3652
- 1.3652
- 万家瑞兴A
- 1.2426
- 1.8826
- 万家瑞富A
- 1.2925
- 1.3225
- 万家瑞祥A
- 1.1679
- 1.3289
- 万家瑞祥C
- 1.1608
- 1.3157
- 万家瑞益A
- 1.6412
- 1.6412
- 万家瑞益C
- 1.5898
- 1.5898
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.2066
- 1.3166
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1869
- 1.2599
- 万家恒瑞A
- 1.0381
- 1.1844
- 万家恒瑞C
- 1.0349
- 1.1586
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2185
- 1.3295
- 万家鑫璟纯债C
- 1.2086
- 1.3145
- 万家鑫安纯债A
- 1.0592
- 1.2586
- 万家鑫安纯债C
- 1.0507
- 1.2450
- 万家鑫瑞A
- 1.0219
- 1.2185
- 万家鑫瑞E
- 1.0236
- 1.2439
- 万家瑞盈A
- 1.2019
- 1.2019
- 万家瑞盈C
- 1.1998
- 1.1998
- 万家鑫享纯债A
- 1.1565
- 1.2319
- 万家鑫享纯债C
- 1.1541
- 1.2265
- 万家鑫丰A
- 1.0275
- 1.2394
- 万家鑫丰C
- 1.0263
- 1.2301
- 万家家瑞债券A
- 1.1327
- 1.2357
- 万家家瑞债券C
- 1.1112
- 1.2122
- 万家量化睿选混合
- 1.4441
- 1.4441
- 万家瑞尧A
- 1.1539
- 1.2017
- 万家瑞尧C
- 1.1446
- 1.1920
- 万家臻选混合
- 2.6869
- 2.6869
- 万家成长优选A
- 3.3047
- 3.3047
- 万家成长优选C
- 3.2282
- 3.2282
- 万家瑞舜A
- 1.2315
- 1.2315
- 万家瑞舜C
- 1.1876
- 1.1876
- 万家潜力价值A
- 1.9579
- 1.9579
- 万家潜力价值C
- 1.9087
- 1.9087
- 万家量化同顺混合A
- 1.3693
- 1.3693
- 万家量化同顺混合C
- 1.3376
- 1.3376
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.4533
- 2.8133
- 新机遇C
- 1.8969
- 2.0648
- 万家智造优势混合A
- 3.1310
- 3.6709
- 万家智造优势混合C
- 3.0436
- 3.5710
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0274
- 1.1715
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0254
- 1.1554
- 万家汽车新趋势混合A
- 3.2610
- 3.2610
- 万家汽车新趋势混合C
- 3.2154
- 3.2154
- 万家人工智能混合A
- 2.3196
- 2.3196
- 万家中证500指数增强A
- 1.4320
- 1.8268
- 万家中证500指数增强C
- 1.4119
- 1.7993
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.7430
- 0.7430
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.7401
- 0.7401
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0459
- 1.0972
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0441
- 1.0935
- 万家家享中短债C
- 1.0386
- 1.1666
- 万家家享中短债E
- 1.0595
- 1.1726
- 万家自主创新混合A
- 1.1537
- 1.1537
- 万家自主创新混合C
- 1.1393
- 1.1393
- 万家可转债债券A
- 1.3068
- 1.3068
- 万家可转债债券C
- 1.2948
- 1.2948
- 万家周期优势企业混合A
- 1.1340
- 1.1340
- 万家周期优势企业混合C
- 1.1240
- 1.1240
- 万家科技创新混合A
- 0.9981
- 0.9981
- 万家科技创新混合C
- 0.9852
- 0.9852
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1129
- 1.1129
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4397
- 1.4397
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0362
- 1.0927
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0340
- 1.0857
- 万家创业板指数增强A
- 0.9993
- 0.9993
- 万家创业板指数增强C
- 0.9932
- 0.9932
- 万家健康产业混合A
- 1.1265
- 1.1265
- 万家健康产业混合C
- 1.1158
- 1.1158
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.9636
- 0.9636
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.9551
- 0.9551
- 万家战略发展产业混合A
- 1.2387
- 1.2387
- 万家战略发展产业混合C
- 1.2289
- 1.2289
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 1.0015
- 1.0015
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.9946
- 0.9946
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.2307
- 1.2307
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0341
- 1.0341
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0293
- 1.0293
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0217
- 1.0217
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0163
- 1.0163
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0136
- 1.0431
- 万家瑞富C
- 1.2872
- 1.3172
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0162
- 1.0162
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9791
- 0.9791
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9752
- 0.9752
- 万家瑞泰混合A
- 0.9961
- 0.9961
- 万家瑞泰混合C
- 0.9929
- 0.9929
- 万家港股通精选混合A
- 0.8275
- 0.8275
- 万家港股通精选混合C
- 0.8249
- 0.8249
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0323
- 1.0323
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0303
- 1.0303
- 万家景气驱动混合A
- 1.0248
- 1.0248
- 万家景气驱动混合C
- 1.0220
- 1.0220
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.9469
- 0.9469
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.9436
- 0.9436
- 万家人工智能混合C
- 2.3070
- 2.3070
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.4399
- 2.7999
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0266
- 1.0666
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9937
- 0.9937
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9924
- 0.9924
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0197
- 1.0197
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0416
- 1.0416
- 万家瑞隆C
- 2.2617
- 2.2617
- 万家瑞兴C
- 1.2399
- 1.2399
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0133
- 1.0133
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0121
- 1.0121
- 万家红利C
- 2.2741
- 2.2741
- 万家精选C
- 1.4670
- 1.4670
- 万家新能源主题混合发起式A
- 1.2270
- 1.2270
- 万家新能源主题混合发起式C
- 1.2257
- 1.2257
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0062
- 1.0062
- 国证2000ETF
- 1.0522
- 1.0522
- 万家增强收益债券
- 1.2564
- 2.2975
- 万家中证红利LOF
- 2.2782
- 2.2782
- 万家强化收益定开
- 1.0205
- 1.5485
- 社会责任定开
- 2.1464
- 2.6124
- 社会责任C
- 2.1142
- 2.5747
- 创业板2年定开
- 0.8804
- 0.8804
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8717
- 0.8717
- 万家科创
- 1.2137
- 1.3067
- 万家 180
- 1.0022
- 3.3422
- 万家和谐
- 1.7475
- 3.8463
- 万家引擎
- 2.5865
- 3.2765
- 万家稳增A
- 1.2164
- 1.7704
- 万家稳增C
- 1.1969
- 1.7109
- 万家恒利债A
- 1.2651
- 1.5088
- 万家恒利债C
- 1.2410
- 1.4527
- 万家消费成长
- 2.2387
- 2.2387
- 万家品质生活
- 2.7650
- 3.1830
- 万家新兴蓝筹
- 2.3717
- 2.8654
- 万家宏观择时
- 1.9318
- 1.9318
- 万家玖盛纯债A
- 1.0213
- 1.2358
- 万家玖盛纯债C
- 1.0203
- 1.2286
- 万家安弘A
- 1.0922
- 1.2364
- 万家安弘C
- 1.0855
- 1.2253
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0166
- 1.0749
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0130
- 1.0628
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0191
- 1.0818
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9480
- 0.9480
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0224
- 1.0624
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.7604
- 0.7604
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.7564
- 0.7564
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0118
- 1.0319
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8892
- 0.8892
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8860
- 0.8860
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9991
- 0.9991
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9990
- 0.9990
- 万家年年恒荣A
- 1.1183
- 1.2208
- 万家年年恒荣C
- 1.1019
- 1.1902
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.2067
- 1.2067
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2657
- 1.2657
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0610
- 1.0610
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.0187
- 1.0187
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:08-15 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-15 00:00:00 | 1.1869 | 1.2599 |
| 2 | 2022-08-12 00:00:00 | 1.1856 | 1.2586 |
| 3 | 2022-08-11 00:00:00 | 1.1856 | 1.2586 |
| 4 | 2022-08-10 00:00:00 | 1.1838 | 1.2568 |
| 5 | 2022-08-09 00:00:00 | 1.1839 | 1.2569 |
| 6 | 2022-08-08 00:00:00 | 1.1829 | 1.2559 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.60
- 2017-11-24
- 2017-11-28
- 1.70
- 2016-12-15
- 2016-12-19
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
