万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.1704
- 1.1704
- 万家瑞丰C
- 1.1226
- 1.1226
- 万家瑞兴
- 1.5961
- 2.2361
- 万家瑞富
- 1.0837
- 1.1137
- 万家瑞祥A
- 1.0262
- 1.1502
- 万家瑞祥C
- 1.0256
- 1.1435
- 万家瑞益A
- 1.3955
- 1.3955
- 万家瑞益C
- 1.3588
- 1.3588
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1238
- 1.2338
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1085
- 1.1815
- 万家恒瑞A
- 1.0828
- 1.0828
- 万家恒瑞C
- 1.0688
- 1.0688
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1177
- 1.1797
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1140
- 1.1719
- 万家鑫安纯债A
- 1.0557
- 1.1430
- 万家鑫安纯债C
- 1.0537
- 1.1364
- 万家鑫瑞A
- 1.0788
- 1.1268
- 万家鑫瑞E
- 1.0809
- 1.1388
- 万家瑞盈A
- 1.1541
- 1.1541
- 万家瑞盈C
- 1.1527
- 1.1527
- 万家鑫享纯债A
- 1.0828
- 1.1082
- 万家鑫享纯债C
- 1.0772
- 1.0996
- 万家鑫丰A
- 1.0579
- 1.1398
- 万家鑫丰C
- 1.0585
- 1.1363
- 万家家瑞债券A
- 1.1008
- 1.1008
- 万家家瑞债券C
- 1.0916
- 1.0916
- 万家量化睿选混合
- 1.0642
- 1.0642
- 万家瑞尧A
- 0.9727
- 0.9727
- 万家瑞尧C
- 0.9701
- 0.9701
- 万家臻选混合
- 1.0533
- 1.0533
- 万家成长优选A
- 1.2077
- 1.2077
- 万家成长优选C
- 1.1954
- 1.1954
- 万家瑞舜A
- 1.0580
- 1.0580
- 万家瑞舜C
- 1.0257
- 1.0257
- 万家潜力价值A
- 1.3274
- 1.3274
- 万家潜力价值C
- 1.3116
- 1.3116
- 万家量化同顺混合A
- 1.0712
- 1.0712
- 万家量化同顺混合C
- 1.0609
- 1.0609
- 万家新机遇龙头企业
- 1.1795
- 1.1795
- 新机遇C
- 1.4264
- 1.4264
- 万家智造优势混合A
- 1.4230
- 1.4230
- 万家智造优势混合C
- 1.4019
- 1.4019
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0424
- 1.0524
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0367
- 1.0467
- 万家人工智能混合
- 1.1326
- 1.1326
- 万家中证500指数增强A
- 1.1374
- 1.1374
- 万家中证500指数增强C
- 1.1316
- 1.1316
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0088
- 1.0088
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0085
- 1.0085
- 万家家享中短债C
- 1.0997
- 1.0997
- 万家家享中短债E
- 1.0998
- 1.0998
- 万家债券
- 1.1309
- 2.1634
- 万家红利
- 1.6443
- 1.6443
- 万家强债
- 1.0356
- 1.4416
- 社会责任
- 1.2292
- 1.2292
- 社会责任C
- 1.2247
- 1.2247
- 科创主题
- 1.0823
- 1.0823
- 万家 180
- 0.9432
- 3.2832
- 万家和谐
- 0.8610
- 2.2967
- 万家引擎
- 1.5165
- 2.2065
- 万家稳增A
- 1.0910
- 1.6450
- 万家稳增C
- 1.0851
- 1.5991
- 万家恒利债A
- 1.1525
- 1.3962
- 万家恒利债C
- 1.1425
- 1.3542
- 万家消费成长
- 1.6494
- 1.6494
- 万家品质生活
- 1.2290
- 1.6470
- 万家新兴蓝筹
- 1.0109
- 1.5046
- 万家宏观择时
- 1.2463
- 1.2463
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.0533
- 1.0533
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.0493
- 1.0493
- 万家玖盛纯债A
- 1.0061
- 1.1001
- 万家玖盛纯债C
- 1.0057
- 1.0986
- 万家安弘A
- 1.0308
- 1.1247
- 万家安弘C
- 1.0300
- 1.1198
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.0087
- 1.0087
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.0081
- 1.0081
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0061
- 1.0061
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0045
- 1.0045
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0004
- 1.0004
- 万家年年恒荣A
- 1.0833
- 1.1413
- 万家年年恒荣C
- 1.0787
- 1.1227
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:12-12 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608/38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-12 | 1.1085 | 1.1815 |
| 2 | 2019-12-11 | 1.1079 | 1.1809 |
| 3 | 2019-12-10 | 1.1074 | 1.1804 |
| 4 | 2019-12-09 | 1.1071 | 1.1801 |
| 5 | 2019-12-06 | 1.1072 | 1.1802 |
| 6 | 2019-12-05 | 1.1072 | 1.1802 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.60
- 2017-11-24
- 2017-11-28
- 1.70
- 2016-12-15
- 2016-12-19
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
侯慧娣:侯慧娣女士：理学硕士，约翰霍普金斯大学博士生肄业，8年证劵从业年限。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师，从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究；2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师，从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究；2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作，先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职；2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作，担任固定收益部基金经理；2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
