万家瑞和灵活配置混合C (002665)

管理费：	0.600%	托管费：	0.120%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1295	累计净值：1.2025	净值更新日期：2020-10-30	基金类型：开放式基金
基金经理：郅元,苏谋东	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.893亿份(2020-10-27)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2016-04-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%＋中证全债指数收益率50%

单位净值：

1.1295

累计净值：1.2025

净值更新日期：2020-10-30

基金类型：开放式基金

基金经理：郅元,苏谋东

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.893亿份(2020-10-27)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2016-04-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

万家瑞丰A
1.3200
1.3200

万家瑞丰C
1.2643
1.2643

万家瑞兴
1.7120
2.3520

万家瑞富
1.2167
1.2467

万家瑞祥A
1.1051
1.2661

万家瑞祥C
1.1024
1.2573

万家瑞益A
1.5167
1.5167

万家瑞益C
1.4744
1.4744

万家恒瑞A
1.0684
1.1127

万家恒瑞C
1.0507
1.0945

万家鑫璟纯债A
1.1663
1.2283

万家鑫璟纯债C
1.1602
1.2181

万家鑫安纯债A
1.0768
1.1773

万家鑫安纯债C
1.0732
1.1690

万家鑫瑞A
1.0982
1.1462

万家鑫瑞E
1.1077
1.1656

万家瑞盈A
1.1750
1.1750

万家瑞盈C
1.1734
1.1734

万家鑫享纯债A
1.1090
1.1344

万家鑫享纯债C
1.1071
1.1295

万家鑫丰A
1.0324
1.1643

万家鑫丰C
1.0312
1.1590

万家玖盛纯债A
1.0095
1.1525

万家玖盛纯债C
1.0094
1.1493

万家家瑞债券A
1.1877
1.1877

万家家瑞债券C
1.1737
1.1737

万家量化睿选混合
1.3556
1.3556

万家安弘A
1.0714
1.1653

万家安弘C
1.0686
1.1584

万家瑞尧A
1.1005
1.1005

万家瑞尧C
1.0957
1.0957

万家臻选混合
1.7692
1.7692

万家成长优选A
1.9614
1.9614

万家成长优选C
1.9331
1.9331

万家瑞舜A
1.1165
1.1165

万家瑞舜C
1.0806
1.0806

万家潜力价值A
2.0315
2.0315

万家潜力价值C
1.9983
1.9983

新机遇C
1.9568
2.1247

万家鑫悦纯债A
1.0005
1.0824

万家鑫悦纯债C
0.9987
1.0729

万家人工智能混合
1.8577
1.8577

万家鑫盛纯债A
1.0057
1.0300

万家鑫盛纯债C
1.0050
1.0284

万家家享中短债C
1.0572
1.1104

万家家享中短债E
1.0603
1.1123

万家可转债债券A
1.0216
1.0216

万家可转债债券C
1.0195
1.0195

万家家丰中短债A
1.0041
1.0041

万家家丰中短债C
1.0039
1.0039

万家增强收益债券
1.2209
2.2596

万家红利
1.8159
1.8159

万家强债
1.0166
1.4806

社会责任
1.4950
1.8930

社会责任C
1.4851
1.8796

万家创业
1.0007
1.0007

科创主题
1.5340
1.5340

万家科创
0.9723
0.9723

万家 180
1.0747
3.4147

万家和谐
1.3061
3.0747

万家引擎
1.7800
2.4700

万家稳增A
1.1287
1.6827

万家稳增C
1.1187
1.6327

万家恒利债A
1.1923
1.4360

万家恒利债C
1.1778
1.3895

万家消费成长
2.3500
2.3500

万家品质生活
1.8445
2.2625

万家新兴蓝筹
1.5912
2.0849

万家年年恒荣A
1.0703
1.1728

万家年年恒荣C
1.0621
1.1504

万家宏观择时
1.4164
1.4164

科创主题C
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

万家鑫通A
1.0158
1.0158

万家鑫通C
1.0122
1.0122

万家家泰A
1.0074
1.0074

万家家泰C
1.0032
1.0032

万家家盛A
1.0113
1.0113

万家家盛C
1.0074
1.0074

万家市政
1.0196
1.0625

1.2776
1.2776

万家利A
1.1362
1.1362

截止:10-30 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：万家基金管理有限公司

法定代表人：方一天

信息管理负责人：兰剑

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码：200122

联系电话：021-38909600

传真电话：021-38909608,38909609

电子邮箱：Callcenter@wjasset.com

网址：www.wjasset.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2002-08-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-10-30	1.1295	1.2025
2	2020-10-29	1.1313	1.2043
3	2020-10-28	1.1309	1.2039
4	2020-10-27	1.1328	1.2058
5	2020-10-26	1.1324	1.2054
6	2020-10-23	1.1336	1.2066

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

5.60
2017-11-24
2017-11-28

1.70
2016-12-15
2016-12-19

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

601128
常熟银行
600,000
4,686,000.00
1.44

000001
平安银行
300,000
4,551,000.00
1.40

601318
中国平安
40,000
3,050,400.00
0.94

600036
招商银行
65,000
2,340,000.00
0.72

000333
美的集团
30,000
2,178,000.00
0.67

601398
工商银行
400,000
1,968,000.00
0.60

002928
华夏航空
100,000
1,374,000.00
0.42

002460
赣锋锂业
20,000
1,083,800.00
0.33

600031
三一重工
40,000
995,600.00
0.31

002839
张家港行
100,000
584,000.00
0.18

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

郅元:郅元：2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入万家基金管理有限公司，现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。
苏谋东:苏谋东先生：中国国籍，硕士学历，2008年7月进入宝钢集团财务工作，从事固定收益投资研究工作、担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，担任基金经理职务，现任固定收益部总监。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)