万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)
基金详情
同类型基金收益榜
- 排名
- 基金简称
- 增长率(%)
- 1
- 国金鑫运灵活配置
- 18.83
- 2
- 易方达新兴成长
- 4.95
- 3
- 泰达宏利领先中小盘混合
- 4.69
- 4
- 上投摩根内需动力混合A
- 4.56
- 5
- 交银成长30
- 4.55
- 6
- 益民品质
- 4.51
- 7
- 天弘周期策略混合A
- 4.46
- 8
- 易策二号
- 4.43
- 9
- 富国中小盘精选混合A
- 4.43
- 10
- 易基策略
- 4.43
截止:12-14 查看更多基金>>
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.3869
- 1.3869
- 万家瑞丰C
- 1.3199
- 1.3199
- 万家瑞兴A
- 1.2235
- 1.8635
- 万家瑞富A
- 1.0050
- 1.2103
- 万家瑞祥A
- 1.1329
- 1.2939
- 万家瑞祥C
- 1.1254
- 1.2803
- 万家瑞益A
- 1.6276
- 1.6276
- 万家瑞益C
- 1.5757
- 1.5757
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1989
- 1.3089
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1790
- 1.2520
- 万家恒瑞A
- 1.0331
- 1.1794
- 万家恒瑞C
- 1.0286
- 1.1523
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1921
- 1.3251
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1817
- 1.3094
- 万家鑫安纯债A
- 1.0187
- 1.2606
- 万家鑫安纯债C
- 1.0099
- 1.2463
- 万家鑫瑞A
- 1.0018
- 1.2134
- 万家鑫瑞E
- 1.0044
- 1.2397
- 万家瑞盈A
- 1.2085
- 1.2085
- 万家瑞盈C
- 1.2063
- 1.2063
- 万家鑫享纯债A
- 1.1522
- 1.2276
- 万家鑫享纯债C
- 1.1497
- 1.2221
- 万家鑫丰A
- 1.0217
- 1.2336
- 万家鑫丰C
- 1.0199
- 1.2237
- 万家家瑞债券A
- 1.1189
- 1.2219
- 万家家瑞债券C
- 1.0964
- 1.1974
- 万家量化睿选A
- 1.3781
- 1.3781
- 万家安弘A
- 1.0892
- 1.2334
- 万家安弘C
- 1.0819
- 1.2217
- 万家瑞尧A
- 1.1254
- 1.1732
- 万家瑞尧C
- 1.1158
- 1.1632
- 万家臻选混合
- 2.7088
- 2.7088
- 万家成长优选A
- 2.7863
- 2.7863
- 万家成长优选C
- 2.7176
- 2.7176
- 万家瑞舜A
- 1.1710
- 1.2068
- 万家瑞舜C
- 1.1284
- 1.1629
- 万家潜力价值A
- 1.9912
- 1.9912
- 万家潜力价值C
- 1.9382
- 1.9382
- 万家量化同顺混合A
- 1.1695
- 1.1695
- 万家量化同顺混合C
- 1.1407
- 1.1407
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.2622
- 2.6222
- 新机遇C
- 1.9374
- 2.1053
- 万家智造优势混合A
- 2.6757
- 3.2156
- 万家智造优势混合C
- 2.5968
- 3.1242
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0239
- 1.1680
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0217
- 1.1517
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.7438
- 2.7438
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.7013
- 2.7013
- 万家人工智能混合A
- 1.8062
- 1.8062
- 万家中证500指数增强A
- 1.4232
- 1.8180
- 万家中证500指数增强C
- 1.4015
- 1.7889
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.7611
- 0.7611
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.7570
- 0.7570
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0449
- 1.0962
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0426
- 1.0920
- 万家家享中短债C
- 1.0355
- 1.1693
- 万家自主创新混合A
- 1.1426
- 1.1426
- 万家自主创新混合C
- 1.1265
- 1.1265
- 万家可转债债券A
- 1.2127
- 1.2127
- 万家可转债债券C
- 1.2001
- 1.2001
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0942
- 1.0942
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0829
- 1.0829
- 万家科技创新混合A
- 1.0178
- 1.0178
- 万家科技创新混合C
- 1.0031
- 1.0031
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0959
- 1.0959
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4788
- 1.4788
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0286
- 1.0851
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0255
- 1.0772
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9675
- 0.9675
- 万家创业板指数增强A
- 0.8569
- 0.8569
- 万家创业板指数增强C
- 0.8506
- 0.8506
- 万家健康产业混合A
- 1.0793
- 1.0793
- 万家健康产业混合C
- 1.0674
- 1.0674
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8731
- 0.8731
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8640
- 0.8640
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0390
- 1.0390
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0292
- 1.0292
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8800
- 0.8800
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8725
- 0.8725
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0357
- 1.0357
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0348
- 1.0348
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0288
- 1.0288
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0124
- 1.0124
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0059
- 1.0059
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0019
- 1.0404
- 万家瑞富C
- 0.9673
- 1.2058
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0145
- 1.0145
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9781
- 0.9781
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9730
- 0.9730
- 万家瑞泰混合A
- 0.9769
- 0.9769
- 万家瑞泰混合C
- 0.9727
- 0.9727
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0060
- 1.0261
- 万家港股通精选混合A
- 0.8624
- 0.8624
- 万家港股通精选混合C
- 0.8585
- 0.8585
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0406
- 1.0406
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0379
- 1.0379
- 万家景气驱动混合A
- 0.9971
- 0.9971
- 万家景气驱动混合C
- 0.9928
- 0.9928
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8778
- 0.8778
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8735
- 0.8735
- 万家人工智能混合C
- 1.7919
- 1.7919
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.2439
- 2.6039
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0208
- 1.0608
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9900
- 0.9900
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9874
- 0.9874
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0211
- 1.0211
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0063
- 1.0373
- 万家瑞隆C
- 2.2632
- 2.2632
- 万家瑞兴C
- 1.2190
- 1.2190
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0100
- 1.0100
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0075
- 1.0075
- 万家红利C
- 2.3485
- 2.3485
- 万家精选C
- 1.5876
- 1.5876
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9839
- 0.9839
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9823
- 0.9823
- 万家新能源主题混合发起式A
- 1.0543
- 1.0543
- 万家新能源主题混合发起式C
- 1.0516
- 1.0516
- 万家鑫融纯债债券A
- 0.9960
- 0.9960
- 万家鑫融纯债债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0105
- 1.0105
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9855
- 0.9855
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9842
- 0.9842
- 万家鑫耀纯债A
- 0.9983
- 0.9983
- 万家鑫耀纯债C
- 0.9985
- 0.9985
- 万家量化睿选C
- 1.3761
- 1.3761
- 万家双利C
- 1.2356
- 1.4557
- 万家鑫安纯债E
- 1.0205
- 1.0630
- 万家品质C
- 2.8027
- 2.8027
- 万家颐和C
- 1.7396
- 1.7396
- 万家家享中短债D
- 1.0534
- 1.0534
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0481
- 1.0481
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0477
- 1.0477
- 万家和谐增长混合C
- 1.7766
- 1.7766
- 国证2000ETF
- 1.0012
- 1.0012
- 万家增强收益债券
- 1.2477
- 2.2882
- 万家中证红利LOF
- 2.3569
- 2.3569
- 万家强化收益定开
- 1.0084
- 1.5444
- 社会责任定开
- 2.1942
- 2.6602
- 社会责任C
- 2.1580
- 2.6185
- 创业板2年定开
- 0.9065
- 0.9065
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8961
- 0.8961
- 万家科创
- 1.0290
- 1.1220
- 万家 180
- 0.9743
- 3.3143
- 万家和谐增长混合A
- 1.7753
- 3.8948
- 万家引擎
- 2.5377
- 3.2277
- 万家稳增A
- 1.2139
- 1.7679
- 万家稳增C
- 1.1930
- 1.7070
- 万家恒利债A
- 1.0720
- 1.5052
- 万家恒利债C
- 1.0502
- 1.4477
- 万家消费成长
- 2.2802
- 2.2802
- 万家品质A
- 2.8053
- 3.2233
- 万家新兴蓝筹
- 2.4408
- 2.9345
- 万家宏观择时
- 2.1059
- 2.1059
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6789
- 0.6789
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6740
- 0.6740
- 万家玖盛纯债A
- 1.0149
- 1.2384
- 万家玖盛纯债C
- 1.0142
- 1.2305
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1811
- 1.1811
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2357
- 1.2357
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0246
- 1.0829
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0196
- 1.0694
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0278
- 1.0905
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0139
- 1.0139
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0268
- 1.0668
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 0.9993
- 0.9993
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8100
- 0.8100
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8059
- 0.8059
- 万家欣远混合A
- 1.0020
- 1.0020
- 万家欣远混合C
- 1.0012
- 1.0012
- 万家惠利债券A
- 1.0002
- 1.0002
- 万家惠利债券C
- 0.9998
- 0.9998
- 万家鑫怡债券A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫怡债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2358
- 1.2358
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 0.9991
- 0.9991
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1844
- 1.1844
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0133
- 1.0133
- 万家年年恒荣A
- 1.1114
- 1.2139
- 万家年年恒荣C
- 1.0937
- 1.1820
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:12-06 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-06 00:00:00 | 1.1790 | 1.2520 |
| 2 | 2022-12-05 00:00:00 | 1.1807 | 1.2537 |
| 3 | 2022-12-02 00:00:00 | 1.1758 | 1.2488 |
| 4 | 2022-12-01 00:00:00 | 1.1764 | 1.2494 |
| 5 | 2022-11-30 00:00:00 | 1.1762 | 1.2492 |
| 6 | 2022-11-29 00:00:00 | 1.1768 | 1.2498 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.60
- 2017-11-24
- 2017-11-28
- 1.70
- 2016-12-15
- 2016-12-19
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
