万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4304
- 1.4304
- 万家瑞丰C
- 1.3690
- 1.3690
- 万家瑞兴
- 1.7145
- 2.3545
- 万家瑞富
- 1.2884
- 1.3184
- 万家瑞祥A
- 1.1527
- 1.3137
- 万家瑞祥C
- 1.1493
- 1.3042
- 万家瑞益A
- 1.6329
- 1.6329
- 万家瑞益C
- 1.5866
- 1.5866
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1803
- 1.2903
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1628
- 1.2358
- 万家恒瑞A
- 1.0257
- 1.1223
- 万家恒瑞C
- 1.0142
- 1.1030
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1804
- 1.2424
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1737
- 1.2316
- 万家鑫安纯债A
- 1.0921
- 1.1926
- 万家鑫安纯债C
- 1.0874
- 1.1832
- 万家鑫瑞A
- 1.1067
- 1.1547
- 万家鑫瑞E
- 1.1170
- 1.1749
- 万家瑞盈A
- 1.1957
- 1.1957
- 万家瑞盈C
- 1.1940
- 1.1940
- 万家鑫享纯债A
- 1.1247
- 1.1501
- 万家鑫享纯债C
- 1.1226
- 1.1450
- 万家鑫丰A
- 1.0420
- 1.1739
- 万家鑫丰C
- 1.0403
- 1.1681
- 万家家瑞债券A
- 1.2375
- 1.2375
- 万家家瑞债券C
- 1.2217
- 1.2217
- 万家量化睿选混合
- 1.5384
- 1.5384
- 万家瑞尧A
- 1.1937
- 1.1937
- 万家瑞尧C
- 1.1879
- 1.1879
- 万家臻选混合
- 2.3560
- 2.3560
- 万家成长优选A
- 2.5456
- 2.5456
- 万家成长优选C
- 2.5060
- 2.5060
- 万家瑞舜A
- 1.2040
- 1.2040
- 万家瑞舜C
- 1.1648
- 1.1648
- 万家潜力价值A
- 2.4482
- 2.4482
- 万家潜力价值C
- 2.4054
- 2.4054
- 万家量化同顺混合A
- 1.8960
- 1.8960
- 万家量化同顺混合C
- 1.8674
- 1.8674
- 万家新机遇龙头企业
- 2.1813
- 2.1813
- 新机遇C
- 2.3723
- 2.5402
- 万家智造优势混合A
- 2.8393
- 2.8393
- 万家智造优势混合C
- 2.7813
- 2.7813
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0137
- 1.0956
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0110
- 1.0852
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.1298
- 2.1298
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.1164
- 2.1164
- 万家人工智能混合
- 2.5311
- 2.5311
- 万家中证500指数增强A
- 1.6056
- 1.6747
- 万家中证500指数增强C
- 1.5918
- 1.6590
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0161
- 1.0404
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0152
- 1.0386
- 万家家享中短债C
- 1.0547
- 1.1179
- 万家家享中短债E
- 1.0583
- 1.1203
- 万家自主创新混合A
- 1.5928
- 1.5928
- 万家自主创新混合C
- 1.5852
- 1.5852
- 万家可转债债券A
- 1.0078
- 1.0078
- 万家可转债债券C
- 1.0047
- 1.0047
- 万家家丰中短债A
- 0.9955
- 0.9955
- 万家家丰中短债C
- 0.9943
- 0.9943
- 万家科技创新混合A
- 1.3329
- 1.3329
- 万家科技创新混合C
- 1.3260
- 1.3260
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1125
- 1.1125
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4596
- 1.4596
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0136
- 1.0136
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0115
- 1.0115
- 万家健康产业混合A
- 1.1268
- 1.1268
- 万家健康产业混合C
- 1.1250
- 1.1250
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 1.2374
- 1.2374
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 1.2360
- 1.2360
- 万家增强收益债券
- 1.2536
- 2.2946
- 万家红利
- 1.8461
- 1.8461
- 万家强债
- 1.0134
- 1.4854
- 社会责任
- 2.1804
- 2.5784
- 社会责任C
- 2.1635
- 2.5580
- 科创主题
- 1.8367
- 1.8367
- 万家 180
- 1.2612
- 3.6012
- 万家和谐
- 1.6870
- 3.7405
- 万家引擎
- 2.2261
- 2.9161
- 万家稳增A
- 1.1370
- 1.6910
- 万家稳增C
- 1.1258
- 1.6398
- 万家恒利债A
- 1.2034
- 1.4471
- 万家恒利债C
- 1.1877
- 1.3994
- 万家消费成长
- 2.8067
- 2.8067
- 万家品质生活
- 2.4512
- 2.8692
- 万家新兴蓝筹
- 2.1743
- 2.6680
- 万家年年恒荣A
- 1.0742
- 1.1767
- 万家年年恒荣C
- 1.0650
- 1.1533
- 万家宏观择时
- 1.4016
- 1.4016
- 万家玖盛纯债A
- 1.0238
- 1.1668
- 万家玖盛纯债C
- 1.0232
- 1.1631
- 万家安弘A
- 1.0819
- 1.1758
- 万家安弘C
- 1.0786
- 1.1684
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0040
- 1.0325
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0035
- 1.0276
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0230
- 1.0342
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.2083
- 1.2083
- 万家战略发展产业混合A
- 0.9974
- 0.9974
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9973
- 0.9973
- 万家创业
- 1.2056
- 1.2056
- 万家创业板2年定期开放混合
- 1.2029
- 1.2029
- 万家科创
- 1.2083
- 1.2083
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.2051
- 1.2051
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.3474
- 1.3474
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.1576
- 1.1576
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:01-25 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-25 | 1.1628 | 1.2358 |
| 2 | 2021-01-22 | 1.1617 | 1.2347 |
| 3 | 2021-01-21 | 1.1623 | 1.2353 |
| 4 | 2021-01-20 | 1.1607 | 1.2337 |
| 5 | 2021-01-19 | 1.1605 | 1.2335 |
| 6 | 2021-01-18 | 1.1620 | 1.2350 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.60
- 2017-11-24
- 2017-11-28
- 1.70
- 2016-12-15
- 2016-12-19
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏谋东:苏谋东先生：中国国籍，硕士学历，2008年7月进入宝钢集团财务工作，从事固定收益投资研究工作、担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，担任基金经理职务，现任固定收益部总监。
-
郅元:郅元：2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入万家基金管理有限公司，现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。
