万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.3952
- 1.3952
- 万家瑞丰C
- 1.3344
- 1.3344
- 万家瑞兴
- 1.6958
- 2.3358
- 万家瑞富
- 1.2740
- 1.3040
- 万家瑞祥A
- 1.1457
- 1.3067
- 万家瑞祥C
- 1.1418
- 1.2967
- 万家瑞益A
- 1.6117
- 1.6117
- 万家瑞益C
- 1.5654
- 1.5654
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1737
- 1.2837
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1560
- 1.2290
- 万家恒瑞A
- 1.0323
- 1.1289
- 万家恒瑞C
- 1.0198
- 1.1086
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1911
- 1.2531
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1839
- 1.2418
- 万家鑫安纯债A
- 1.1015
- 1.2020
- 万家鑫安纯债C
- 1.0963
- 1.1921
- 万家鑫瑞A
- 1.1154
- 1.1634
- 万家鑫瑞E
- 1.1265
- 1.1844
- 万家瑞盈A
- 1.1738
- 1.1738
- 万家瑞盈C
- 1.1722
- 1.1722
- 万家鑫享纯债A
- 1.1341
- 1.1595
- 万家鑫享纯债C
- 1.1320
- 1.1544
- 万家鑫丰A
- 1.0385
- 1.2104
- 万家鑫丰C
- 1.0383
- 1.2041
- 万家家瑞债券A
- 1.2126
- 1.2126
- 万家家瑞债券C
- 1.1960
- 1.1960
- 万家量化睿选混合
- 1.3031
- 1.3031
- 万家瑞尧A
- 1.1702
- 1.1702
- 万家瑞尧C
- 1.1640
- 1.1640
- 万家臻选混合
- 1.8739
- 1.8739
- 万家成长优选A
- 2.2752
- 2.2752
- 万家成长优选C
- 2.2373
- 2.2373
- 万家瑞舜A
- 1.1941
- 1.1941
- 万家瑞舜C
- 1.1546
- 1.1546
- 万家潜力价值A
- 2.1326
- 2.1326
- 万家潜力价值C
- 2.0930
- 2.0930
- 万家量化同顺混合A
- 1.6008
- 1.6008
- 万家量化同顺混合C
- 1.5750
- 1.5750
- 万家新机遇龙头企业
- 2.0024
- 2.0024
- 新机遇C
- 2.0874
- 2.2553
- 万家智造优势混合A
- 2.4544
- 2.4544
- 万家智造优势混合C
- 2.4017
- 2.4017
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0234
- 1.1053
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0198
- 1.0940
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.8533
- 1.8533
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.8397
- 1.8397
- 万家人工智能混合
- 2.2101
- 2.2101
- 万家中证500指数增强A
- 1.5634
- 1.6325
- 万家中证500指数增强C
- 1.5486
- 1.6158
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0237
- 1.0480
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0227
- 1.0461
- 万家家享中短债C
- 1.0516
- 1.1248
- 万家家享中短债E
- 1.0558
- 1.1278
- 万家自主创新混合A
- 1.3072
- 1.3072
- 万家自主创新混合C
- 1.2995
- 1.2995
- 万家可转债债券A
- 1.0024
- 1.0024
- 万家可转债债券C
- 0.9985
- 0.9985
- 万家家丰中短债A
- 0.9992
- 0.9992
- 万家家丰中短债C
- 0.9972
- 0.9972
- 万家科技创新混合A
- 1.1390
- 1.1390
- 万家科技创新混合C
- 1.1318
- 1.1318
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1031
- 1.1031
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.2213
- 1.2213
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0265
- 1.0265
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0237
- 1.0237
- 万家健康产业混合A
- 1.0283
- 1.0283
- 万家健康产业混合C
- 1.0255
- 1.0255
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 1.0366
- 1.0366
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 1.0343
- 1.0343
- 万家战略发展产业混合A
- 0.9565
- 0.9565
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9553
- 0.9553
- 万家增强收益债券
- 1.2447
- 2.2850
- 万家红利
- 1.9557
- 1.9557
- 万家强债
- 1.0132
- 1.4932
- 社会责任
- 1.7721
- 2.1701
- 社会责任C
- 1.7564
- 2.1509
- 万家创业
- 1.0109
- 1.0109
- 万家创业板2年定期开放混合
- 1.0075
- 1.0075
- 科创主题
- 1.6543
- 1.6543
- 万家科创
- 1.0161
- 1.0161
- 万家 180
- 1.1407
- 3.4807
- 万家和谐
- 1.4682
- 3.3580
- 万家引擎
- 1.9371
- 2.6271
- 万家稳增A
- 1.1468
- 1.7008
- 万家稳增C
- 1.1345
- 1.6485
- 万家恒利债A
- 1.2119
- 1.4556
- 万家恒利债C
- 1.1950
- 1.4067
- 万家消费成长
- 2.4444
- 2.4444
- 万家品质生活
- 2.0948
- 2.5128
- 万家新兴蓝筹
- 1.8311
- 2.3248
- 万家宏观择时
- 1.4116
- 1.4116
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1841
- 1.1841
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2633
- 1.2633
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0718
- 1.0718
- 万家玖盛纯债A
- 1.0296
- 1.1726
- 万家玖盛纯债C
- 1.0285
- 1.1684
- 万家安弘A
- 1.0887
- 1.1826
- 万家安弘C
- 1.0849
- 1.1747
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0104
- 1.0389
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0091
- 1.0332
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0289
- 1.0401
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0910
- 1.0910
- 万家创业板指数增强A
- 0.9762
- 0.9762
- 万家创业板指数增强C
- 0.9754
- 0.9754
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.9998
- 0.9998
- 万家内需增长一年持有期混合
- 0.9993
- 0.9993
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0038
- 1.0038
- 万家年年恒荣A
- 1.0795
- 1.1820
- 万家年年恒荣C
- 1.0694
- 1.1577
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-14 | 1.1560 | 1.2290 |
| 2 | 2021-04-13 | 1.1556 | 1.2286 |
| 3 | 2021-04-12 | 1.1555 | 1.2285 |
| 4 | 2021-04-09 | 1.1557 | 1.2287 |
| 5 | 2021-04-08 | 1.1568 | 1.2298 |
| 6 | 2021-04-07 | 1.1568 | 1.2298 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.60
- 2017-11-24
- 2017-11-28
- 1.70
- 2016-12-15
- 2016-12-19
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
-
郅元:郅元：2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入万家基金管理有限公司，现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。
