招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0988

 累计净值：1.2785 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马龙,王梓林 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：40.671亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,195,533,044.94 99.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,825,931.67 0.25
6 其他资产 23,197,515.57 23,197,515.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,426,118,660.15 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,004,607.88 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 29,664,832.60 0.28
6 其他资产 5,867,461.90 5,867,461.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,212,674,605.95 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,786,778.41 0.84
6 其他资产 15,014,690.13 15,014,690.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,469,641,579.37 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,978,314.12 0.85
6 其他资产 68,675,471.71 68,675,471.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,396,933,345.41 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,120,897.99 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 35,903,798.65 0.42
6 其他资产 19,552,336.04 19,552,336.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,574,522,861.20 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,541,104.41 0.36
6 其他资产 7,053,741.57 7,053,741.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,301,070,136.19 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,337,368.49 0.19
6 其他资产 4,670,536.25 4,670,536.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,177,244,604.66 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 10,014,353.08 0.24
6 其他资产 54,136,578.44 54,136,578.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,713,012,730.14 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,273,608.66 0.19
6 其他资产 41,186,085.63 41,186,085.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,226,929,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,020,130.01 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 7,638,481.58 0.33
6 其他资产 35,097,025.55 35,097,025.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,402,000.00 15.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,417.50 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,382,485,650.75 80.24
6 其他资产 14,068,341.60 14,068,341.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,770,833,400.00 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,979,319.15 0.33
6 其他资产 49,437,686.01 49,437,686.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,792,226,700.00 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,309,753.83 0.34
6 其他资产 31,266,151.80 31,266,151.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,790,988,000.00 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 7,065,466.17 0.38
6 其他资产 27,071,760.16 27,071,760.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,802,805,500.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,226,549.17 0.61
6 其他资产 32,328,899.32 32,328,899.32

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