招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0597

 累计净值：1.1867 净值更新日期：2021-09-16 基金类型：开放式基金
基金经理：马龙,康晶 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.155亿份(2021-08-30) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,226,929,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,020,130.01 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 7,638,481.58 0.33
6 其他资产 35,097,025.55 35,097,025.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,402,000.00 15.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,417.50 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,382,485,650.75 80.24
6 其他资产 14,068,341.60 14,068,341.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,770,833,400.00 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,979,319.15 0.33
6 其他资产 49,437,686.01 49,437,686.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,792,226,700.00 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,309,753.83 0.34
6 其他资产 31,266,151.80 31,266,151.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,790,988,000.00 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 7,065,466.17 0.38
6 其他资产 27,071,760.16 27,071,760.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,802,805,500.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,226,549.17 0.61
6 其他资产 32,328,899.32 32,328,899.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,785,597,900.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,315,661.08 0.84
6 其他资产 28,367,447.01 28,367,447.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,711,965,200.00 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,327,604.26 0.36
6 其他资产 31,359,069.81 31,359,069.81
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,676,928,800.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,628,036.91 0.39
6 其他资产 26,949,886.16 26,949,886.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,657,478,484.15 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,390,716.62 0.50
6 其他资产 26,646,273.16 26,646,273.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,679,590,500.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,622,837.03 0.27
6 其他资产 24,681,144.04 24,681,144.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,508,235,500.00 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 6,107,208.35 0.39
6 其他资产 32,825,837.17 32,825,837.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,437,215,000.00 92.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,360.00 5.15
5 银行存款和结算备付金合计 14,423,430.34 0.93
6 其他资产 23,010,788.64 23,010,788.64
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,495,036,000.00 94.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,737,737.24 0.24
6 其他资产 71,087,740.11 71,087,740.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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