招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0702

累计净值:1.1539 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:康晶 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.135亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,792,226,700.00 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,309,753.83 0.34
6 其他资产 31,266,151.80 31,266,151.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,790,988,000.00 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 7,065,466.17 0.38
6 其他资产 27,071,760.16 27,071,760.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,802,805,500.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,226,549.17 0.61
6 其他资产 32,328,899.32 32,328,899.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,785,597,900.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,315,661.08 0.84
6 其他资产 28,367,447.01 28,367,447.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,711,965,200.00 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 6,327,604.26 0.36
6 其他资产 31,359,069.81 31,359,069.81
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,676,928,800.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,628,036.91 0.39
6 其他资产 26,949,886.16 26,949,886.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,657,478,484.15 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,390,716.62 0.50
6 其他资产 26,646,273.16 26,646,273.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,679,590,500.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,622,837.03 0.27
6 其他资产 24,681,144.04 24,681,144.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,508,235,500.00 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 6,107,208.35 0.39
6 其他资产 32,825,837.17 32,825,837.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,437,215,000.00 92.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,360.00 5.15
5 银行存款和结算备付金合计 14,423,430.34 0.93
6 其他资产 23,010,788.64 23,010,788.64
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,495,036,000.00 94.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 3,737,737.24 0.24
6 其他资产 71,087,740.11 71,087,740.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,462,094,000.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,533,175.36 0.70
6 其他资产 25,222,589.27 25,222,589.27
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,464,638,000.00 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,840,429.72 0.98
6 其他资产 31,908,605.92 31,908,605.92
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,469,972,000.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,854,658.30 1.05
6 其他资产 23,411,448.42 23,411,448.42
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,463,608,000.00 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,174,565.53 1.21
6 其他资产 24,050,522.74 24,050,522.74

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