万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4740

累计净值:1.4740 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.396亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,612,404.40 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,218,404.46 7.87
6 其他资产 1,586,590.27 1,586,590.27
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,015,272.92 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,597,786.31 6.63
6 其他资产 561,803.53 561,803.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,515,810.21 85.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,341,855.84 14.00
6 其他资产 433,153.11 433,153.11
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,328,565.84 75.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,042,098.50 6.95
6 其他资产 59,556,483.14 59,556,483.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,923,904.26 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,041,339.22 8.61
6 其他资产 158,940.69 158,940.69
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,805,617.29 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,421,941.26 10.20
6 其他资产 185,170.81 185,170.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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