万家健康产业混合型证券投资基金C类(010055)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0849

累计净值:1.0849 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.792亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 467,721,829.13 86.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,308,957.25 12.07
6 其他资产 7,976,472.35 7,976,472.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 582,062,667.34 86.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,256,046.19 13.39
6 其他资产 1,558,919.29 1,558,919.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 704,583,784.35 84.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,617,561.61 14.00
6 其他资产 11,917,775.89 11,917,775.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,675,885.80 81.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,993,669.72 18.38
6 其他资产 693,372.73 693,372.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,845,092.19 85.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,888,411.81 13.54
6 其他资产 616,858.62 616,858.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,764,038.68 84.63
2 固定收益类投资 11,366,951.30 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,449,064.61 8.83
6 其他资产 2,277,443.22 2,277,443.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,110,356.81 78.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,863,111.16 19.00
6 其他资产 6,799,111.53 6,799,111.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,380,166.92 32.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,061,473.92 67.00
6 其他资产 214,189.70 214,189.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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