东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金(169106)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0084

 累计净值：1.3284 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：孔令超,陈觉平 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-22

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,973,233.12 15.93
2 固定收益类投资 1,593,092,584.15 79.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,703,875.56 4.95
6 其他资产 1,231,167.94 1,231,167.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,915,952.38 18.38
2 固定收益类投资 1,519,057,935.48 78.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,228,520.95 2.59
6 其他资产 15,602,526.29 15,602,526.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,621,678.03 21.56
2 固定收益类投资 1,290,547,867.37 75.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,140,733.53 3.38
6 其他资产 42,550.76 42,550.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,738,088.96 21.23
2 固定收益类投资 1,268,432,110.73 77.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,594,951.08 1.07
6 其他资产 4,418,480.08 4,418,480.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,569,228.83 20.29
2 固定收益类投资 1,198,555,794.81 78.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,553,334.57 1.60
6 其他资产 951,473.47 951,473.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,701,639.51 18.61
2 固定收益类投资 1,245,782,457.63 80.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,207,911.34 1.04
6 其他资产 706,953.85 706,953.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,629,271.21 18.66
2 固定收益类投资 1,145,937,064.15 79.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,144,633.77 1.26
6 其他资产 6,937,449.33 6,937,449.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,796,689.50 15.12
2 固定收益类投资 1,308,049,967.10 81.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,957,099.18 1.50
6 其他资产 25,680,154.26 25,680,154.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,307,327.10 15.07
2 固定收益类投资 1,352,627,422.10 82.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,824,832.89 0.97
6 其他资产 20,127,762.38 20,127,762.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,309,332.83 15.43
2 固定收益类投资 1,279,773,631.57 81.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,736,803.29 0.74
6 其他资产 42,154,079.34 42,154,079.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,215,414.18 12.09
2 固定收益类投资 491,696,394.80 31.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 25.57
5 银行存款和结算备付金合计 258,687,605.26 16.53
6 其他资产 224,888,624.53 224,888,624.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,616,009.33 12.57
2 固定收益类投资 2,034,499,885.89 84.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,706,523.61 1.15
6 其他资产 49,692,603.12 49,692,603.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,397,746.36 11.81
2 固定收益类投资 2,464,567,166.38 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,339,042.63 3.20
6 其他资产 64,046,731.68 64,046,731.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,735,701.15 12.30
2 固定收益类投资 2,464,126,098.83 83.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,005,523.83 2.23
6 其他资产 62,670,821.09 62,670,821.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,612,017.26 11.73
2 固定收益类投资 2,604,325,455.27 83.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,455,993.46 2.00
6 其他资产 85,207,678.81 85,207,678.81

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