中融新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(001387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.4320

累计净值:4.0100 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.580亿份(2021-04-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 216,511 21,910,913.20 6.22
2 000636 风华高科 608,800 20,516,560.00 5.83
3 603416 信捷电气 209,900 19,067,316.00 5.42
4 600893 航发动力 297,200 17,638,820.00 5.01
5 601865 福莱特 415,313 16,570,988.70 4.71
6 300558 贝达药业 153,700 16,502,769.00 4.69
7 002541 鸿路钢构 400,758 14,639,689.74 4.16
8 600984 建设机械 1,076,730 13,297,615.50 3.78
9 002791 坚朗五金 90,146 12,981,024.00 3.69
10 000547 航天发展 460,100 12,652,750.00 3.59
11 002375 亚厦股份 1,679,940 12,498,753.60 3.55
12 603596 伯特利 342,300 11,713,506.00 3.33
13 002245 蔚蓝锂芯 846,500 10,987,570.00 3.12
14 600862 中航高科 346,900 10,441,690.00 2.97
15 300572 安车检测 254,212 10,392,186.56 2.95
16 300726 宏达电子 134,400 9,723,840.00 2.76
17 300258 精锻科技 590,150 9,536,824.00 2.71
18 688002 睿创微纳 84,014 9,325,554.00 2.65
19 300408 三环集团 246,100 9,167,225.00 2.60
20 300767 震安科技 122,240 8,923,520.00 2.53
21 300037 新宙邦 85,058 8,624,881.20 2.45
22 300274 阳光电源 114,300 8,261,604.00 2.35
23 002340 格林美 1,107,300 7,740,027.00 2.20
24 300034 钢研高纳 196,400 7,060,580.00 2.01
25 601636 旗滨集团 525,700 6,728,960.00 1.91
26 603960 克来机电 139,195 6,535,205.25 1.86
27 300390 天华超净 263,700 6,487,020.00 1.84
28 688063 派能科技 16,538 4,277,057.56 1.21
29 603993 洛阳钼业 578,500 3,615,625.00 1.03
30 300910 瑞丰新材 4,736 293,327.38 0.08
31 688510 航亚科技 5,991 212,261.13 0.06
32 688136 科兴制药 4,981 203,424.04 0.06
33 300909 汇创达 3,858 199,193.82 0.06
34 300913 兆龙互连 6,300 192,893.40 0.05
35 300907 康平科技 4,724 169,221.87 0.05
36 605111 新洁能 435 85,059.90 0.02
37 300896 爱美客 138 83,263.68 0.02
38 688571 杭华股份 8,200 82,820.00 0.02
39 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.02
40 688335 复洁环保 2,038 74,774.22 0.02
41 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.02
42 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.02
43 003009 中天火箭 623 45,416.70 0.01
44 605338 巴比食品 1,012 38,213.12 0.01
45 003022 联泓新科 2,304 35,665.92 0.01
46 605136 丽人丽妆 867 24,510.09 0.01
47 605068 明新旭腾 641 21,095.31 0.01
48 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
49 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00
50 300861 美畅股份 239 12,212.90 0.00
51 300860 锋尚文化 89 11,273.63 0.00
52 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.00
53 003004 声迅股份 306 9,984.78 0.00
54 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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