中融新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(001387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5000

累计净值:4.0780 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.580亿份(2021-04-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 267,269,760.51 89.66
2 固定收益类投资 18,326,622.30 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,307,830.39 2.45
6 其他资产 5,174,085.30 5,174,085.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,871,549.26 91.76
2 固定收益类投资 20,284,824.40 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,810,026.88 1.89
6 其他资产 2,545,098.41 2,545,098.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 373,999,357.13 89.85
2 固定收益类投资 24,334,641.00 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,603,576.35 2.79
6 其他资产 6,309,301.76 6,309,301.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,761,983.83 88.25
2 固定收益类投资 3,390,077.50 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,852,096.06 8.76
6 其他资产 2,695,981.28 2,695,981.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,701,986.79 87.34
2 固定收益类投资 6,164,864.30 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,930,635.80 5.84
6 其他资产 760,066.21 760,066.21
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,217,505.86 87.61
2 固定收益类投资 8,331,706.80 8.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,534,990.85 3.47
6 其他资产 745,408.50 745,408.50
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,638,073.30 79.44
2 固定收益类投资 15,586,766.12 16.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,748,380.73 2.93
6 其他资产 979,206.50 979,206.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,627,790.29 75.26
2 固定收益类投资 15,363,826.60 18.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,307,320.52 6.28
6 其他资产 249,188.29 249,188.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,111,549.13 76.85
2 固定收益类投资 14,660,310.27 15.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,894,273.32 6.28
6 其他资产 1,163,833.47 1,163,833.47
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,160,104.34 78.39
2 固定收益类投资 7,157,414.40 8.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,644,858.77 10.73
6 其他资产 1,606,464.38 1,606,464.38
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,631,730.14 85.43
2 固定收益类投资 7,199,209.60 8.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,291,783.20 5.98
6 其他资产 412,158.77 412,158.77
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,031,695.24 85.64
2 固定收益类投资 7,228,760.00 7.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,263,246.53 6.46
6 其他资产 431,175.49 431,175.49
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,793,326.91 79.05
2 固定收益类投资 5,737,054.30 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,279,843.16 14.77
6 其他资产 661,744.84 661,744.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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