中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(004671)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7835

累计净值:1.7835 净值更新日期:2022-08-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金拓 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.625亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601567 三星医疗 620,200 10,115,462.00 7.67
2 601778 晶科科技 870,100 7,421,953.00 5.63
3 301129 瑞纳智能 85,700 7,257,076.00 5.51
4 002466 天齐锂业 65,600 7,019,200.00 5.33
5 000301 东方盛虹 358,000 6,923,720.00 5.25
6 000537 广宇发展 251,200 6,053,920.00 4.59
7 600188 兖矿能源 215,100 5,061,303.00 3.84
8 603613 国联股份 46,762 5,026,915.00 3.81
9 300767 震安科技 47,600 4,967,060.00 3.77
10 601985 中国核电 564,600 4,686,180.00 3.56
11 688059 华锐精密 28,549 4,530,726.30 3.44
12 002859 洁美科技 118,700 4,415,640.00 3.35
13 600366 宁波韵升 309,000 4,081,890.00 3.10
14 600863 内蒙华电 1,019,800 4,018,012.00 3.05
15 603383 顶点软件 104,240 3,742,216.00 2.84
16 002425 凯撒文化 381,400 3,676,696.00 2.79
17 600172 黄河旋风 303,100 3,079,496.00 2.34
18 300343 联创股份 164,000 2,791,280.00 2.12
19 300203 聚光科技 96,984 2,740,767.84 2.08
20 300729 乐歌股份 88,200 2,593,080.00 1.97
21 600348 华阳股份 205,500 2,435,175.00 1.85
22 000792 盐湖股份 67,100 2,374,669.00 1.80
23 600123 兰花科创 249,300 2,335,941.00 1.77
24 600995 文山电力 112,100 2,227,427.00 1.69
25 600483 福能股份 121,500 1,978,020.00 1.50
26 002608 江苏国信 269,300 1,885,100.00 1.43
27 600905 三峡能源 221,400 1,662,714.00 1.26
28 002011 盾安环境 114,700 1,571,390.00 1.19
29 002025 航天电器 17,600 1,477,520.00 1.12
30 600522 中天科技 79,400 1,346,624.00 1.02
31 603693 江苏新能 46,400 1,320,544.00 1.00
32 601877 正泰电器 10,100 544,289.00 0.41
33 688257 新锐股份 870 53,157.00 0.04
34 301029 怡合达 285 25,612.95 0.02
35 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02
36 301058 中粮工科 1,268 23,128.32 0.02
37 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01
38 301050 雷电微力 74 17,370.76 0.01
39 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
40 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
41 301017 漱玉平民 500 11,900.00 0.01
42 300994 久祺股份 239 10,862.55 0.01
43 301111 粤万年青 293 10,747.24 0.01
44 301020 密封科技 334 10,166.96 0.01
45 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01
46 301040 中环海陆 238 9,165.38 0.01
47 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01
48 301089 拓新药业 130 8,830.90 0.01
49 301188 力诺特玻 423 8,663.04 0.01
50 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.01
51 301035 润丰股份 150 8,442.00 0.01
52 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
53 301048 金鹰重工 648 8,398.08 0.01
54 301127 天源环保 472 8,080.64 0.01
55 301045 天禄科技 284 8,057.08 0.01
56 301066 万事利 344 7,856.96 0.01
57 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.01
58 301101 明月镜片 163 7,067.68 0.01
59 301078 孩子王 582 7,065.48 0.01
60 300814 中富电路 287 6,853.56 0.01
61 301028 东亚机械 500 6,750.00 0.01
62 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
63 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
64 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
65 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
66 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
67 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
68 301049 超越科技 169 5,563.48 0.00
69 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
70 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
71 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
72 301087 可孚医疗 72 5,424.48 0.00
73 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
74 301090 华润材料 477 5,351.94 0.00
75 301221 光庭信息 60 5,323.20 0.00
76 301081 严牌股份 290 5,057.60 0.00
77 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
78 301168 通灵股份 92 4,795.96 0.00
79 301182 凯旺科技 156 4,770.48 0.00
80 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
81 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
82 301199 迈赫股份 146 4,672.00 0.00
83 301198 喜悦智行 160 4,672.00 0.00
84 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
85 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
86 301100 风光股份 143 4,453.02 0.00
87 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
88 301027 华蓝集团 246 4,095.90 0.00
89 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
90 301189 奥尼电子 68 3,850.16 0.00
91 301036 双乐股份 123 3,681.39 0.00
92 301190 善水科技 132 3,624.72 0.00
93 301093 华兰股份 70 3,489.50 0.00
94 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
95 301088 戎美股份 137 3,379.79 0.00
96 301092 争光股份 91 3,232.32 0.00
97 301096 百诚医药 41 3,219.73 0.00
98 301179 泽宇智能 60 3,046.20 0.00
99 301108 洁雅股份 48 2,578.08 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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