中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(004671)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9141

累计净值:1.9141 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:金拓 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.817亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300034 钢研高纳 339,196 10,925,503.16 8.31
2 002466 天齐锂业 147,800 9,166,556.00 6.97
3 603613 国联股份 87,065 8,703,888.05 6.62
4 002049 紫光国微 52,000 8,017,880.00 6.10
5 000301 东方盛虹 370,000 7,733,000.00 5.88
6 601567 三星医疗 359,900 7,665,870.00 5.83
7 688018 乐鑫科技 32,826 7,662,244.92 5.83
8 300655 晶瑞股份 205,000 7,480,450.00 5.69
9 603986 兆易创新 31,200 5,862,480.00 4.46
10 002460 赣锋锂业 47,800 5,788,102.00 4.40
11 300671 富满电子 35,850 4,719,294.00 3.59
12 300767 震安科技 48,604 4,036,562.20 3.07
13 002409 雅克科技 47,900 3,879,900.00 2.95
14 688276 百克生物 36,477 3,814,764.66 2.90
15 688099 晶晨股份 33,133 3,717,522.60 2.83
16 600110 诺德股份 292,400 3,561,432.00 2.71
17 603995 甬金股份 84,656 3,255,023.20 2.47
18 300382 斯莱克 215,101 3,220,061.97 2.45
19 600172 黄河旋风 408,900 2,760,075.00 2.10
20 300223 北京君正 26,899 2,714,647.08 2.06
21 688059 华锐精密 16,057 2,695,970.30 2.05
22 300790 宇瞳光学 77,040 2,613,967.20 1.99
23 002149 西部材料 55,510 859,849.90 0.65
24 300379 东方通 10,414 296,694.86 0.23
25 603678 火炬电子 4,100 276,750.00 0.21
26 002812 恩捷股份 1,100 257,510.00 0.20
27 002709 天赐材料 2,400 255,792.00 0.19
28 603799 华友钴业 2,200 251,240.00 0.19
29 600460 士兰微 4,400 247,940.00 0.19
30 300059 东方财富 6,680 219,037.20 0.17
31 300750 宁德时代 272 145,465.60 0.11
32 603185 上机数控 771 137,970.45 0.10
33 688598 金博股份 493 132,617.00 0.10
34 601865 福莱特 3,300 130,449.00 0.10
35 603806 福斯特 1,200 126,156.00 0.10
36 601012 隆基股份 1,400 124,376.00 0.09
37 300763 锦浪科技 680 122,808.00 0.09
38 002371 北方华创 400 110,952.00 0.08
39 000001 平安银行 3,600 81,432.00 0.06
40 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.04
41 688667 菱电电控 498 51,732.24 0.04
42 301017 漱玉平民 4,995 44,255.70 0.03
43 688663 新风光 2,295 44,086.95 0.03
44 301020 密封科技 3,335 35,484.40 0.03
45 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
46 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02
47 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
48 300953 震裕科技 165 16,475.25 0.01
49 301015 百洋医药 372 14,444.76 0.01
50 300941 创识科技 287 14,332.78 0.01
51 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
52 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
53 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
54 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
55 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
56 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.01
57 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
58 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01
59 300950 德固特 219 8,569.47 0.01
60 301016 雷尔伟 223 7,354.54 0.01
61 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.01
62 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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