工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类(012741)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 200,000 | 1,086,000.00 | 1.16 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 6,000 | 1,084,140.00 | 1.16 |
| 3 | 601669 | 中国电建 | 150,000 | 1,062,000.00 | 1.13 |
| 4 | 002179 | 中航光电 | 17,800 | 1,028,128.00 | 1.10 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 80,000 | 1,019,200.00 | 1.09 |
| 6 | 002025 | 航天电器 | 15,000 | 993,750.00 | 1.06 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 55,000 | 967,450.00 | 1.03 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 32,000 | 782,720.00 | 0.84 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 5,000 | 780,250.00 | 0.83 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 2,600 | 775,710.00 | 0.83 |
| 11 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,000 | 631,940.00 | 0.67 |
| 12 | 601390 | 中国中铁 | 110,000 | 611,600.00 | 0.65 |
| 13 | 000333 | 美的集团 | 10,000 | 518,000.00 | 0.55 |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | 15,000 | 465,000.00 | 0.50 |
| 15 | 600570 | 恒生电子 | 10,400 | 420,784.00 | 0.45 |
| 16 | 002555 | 三七互娱 | 20,000 | 362,000.00 | 0.39 |
