工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类(012741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0055

累计净值:1.0055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘子豪 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 23,140 1,049,399.00 1.95
2 000858 五粮液 6,000 981,420.00 1.82
3 601668 中国建筑 150,000 861,000.00 1.60
4 601688 华泰证券 60,000 826,200.00 1.53
5 00700 腾讯控股 2,600 794,898.00 1.48
6 600690 海尔智家 32,000 751,360.00 1.40
7 002555 三七互娱 20,000 697,600.00 1.30
8 300760 迈瑞医疗 2,000 599,600.00 1.11
9 000333 美的集团 10,000 589,200.00 1.09
10 601390 中国中铁 70,000 530,600.00 0.99
11 600570 恒生电子 10,400 460,616.00 0.86
12 03690 美团-W 260 29,317.60 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034