工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类(012741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9971

累计净值:0.9971 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.581亿份(2022-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 55,000 1,047,200.00 0.51
2 000333 美的集团 10,000 738,100.00 0.36
3 002179 中航光电 7,000 703,920.00 0.34
4 603816 顾家家居 9,000 694,440.00 0.34
5 002475 立讯精密 13,500 664,200.00 0.32
6 601390 中国中铁 110,000 636,900.00 0.31
7 600887 伊利股份 15,000 621,900.00 0.30
8 601668 中国建筑 120,000 600,000.00 0.29
9 002384 东山精密 22,000 596,200.00 0.29
10 603899 晨光文具 8,500 548,335.00 0.27
11 002555 三七互娱 20,000 540,400.00 0.26
12 600570 恒生电子 8,000 497,200.00 0.24
13 600399 抚顺特钢 20,000 495,400.00 0.24
14 601009 南京银行 55,000 492,800.00 0.24
15 600036 招商银行 10,000 487,100.00 0.24
16 603690 至纯科技 10,000 481,500.00 0.23
17 00700 腾讯控股 1,200 448,176.00 0.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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