建信MSCI中国A股指数增强C (007807)

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1438	累计净值：1.3018	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：叶乐天,赵云煜	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：0.535亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2019-11-13
业绩比较基准： MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

单位净值：

1.1438

累计净值：1.3018

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：叶乐天,赵云煜

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：0.535亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2019-11-13

业绩比较基准： MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

建信消费
2.1750
2.1750

建信安心A
1.0610
1.5010

建信安心C
1.0370
1.4470

建信双债增强A
1.2120
1.4220

建信双债增强C
1.1880
1.3680

建信中证500A
2.4650
2.4650

建信中小盘A
3.2480
3.2480

建信稳得利债A
1.3830
1.5030

建信稳得利债C
1.3300
1.4500

建信睿盈A
1.1860
1.1860

建信睿盈C
1.0980
1.0980

建信环保
0.9380
0.9380

建信新经济
1.0840
1.0840

建信互联网
0.9660
0.9660

建信精工
1.5986
1.5986

建信大安全
2.6587
2.6587

建信睿富纯债债券
1.0408
1.2271

建信龙头企业股票
1.4305
1.4305

建信中证500C
2.3944
2.3944

建信MSCI联接A
1.3455
1.3455

建信MSCI联接C
1.3146
1.3146

建信上证50ETF联接A
1.0896
1.1686

建信上证50ETF联接C
1.0749
1.1509

深F60联接C
2.1939
2.1939

建信睿兴纯债债券
1.0278
1.1588

建信短债债券F
1.1077
1.1187

建信臻选混合
0.7870
0.7870

建信智能生活混合
0.6842
0.6842

建信创新驱动混合
0.7330
0.7330

建信智能汽车股票
0.7652
0.7652

建信睿怡纯债C
1.1080
1.2550

建信上证50ETF联接E
1.0750
1.1330

建信中小盘C
3.2210
3.2210

建信渤泰债券A
0.9949
0.9949

建信渤泰债券C
0.9917
0.9917

农牧ETF
0.7376
0.7376

智能电车ETF
0.5509
0.5509

新材料ETF基金
0.4902
0.4902

新能源车电池ETF
0.5185
0.5185

创新药50ETF
0.6833
0.6833

医疗ETF基金
0.5221
0.5221

深F60ETF
4.3050
2.3455

创业板ETF建信
1.1834
1.1834

能源化工ETF
1.5899
1.5899

沪深300LOF建信
1.4027
1.4027

建信信用C
1.5330
1.5330

ESG建信
2.0593
2.4567

上证50
1.0506
1.0506

建信MSCI
1.2579
1.2579

300红利
1.1903
1.1903

证券E
0.8521
0.8521

上海金E
4.6147
1.0966

建信增利C
1.9130
2.2260

建信收益A
1.7900
1.9050

建信责任
2.2190
2.2190

建信利率债债券
1.0998
1.0998

深F60联接A
2.2316
2.2316

建信恒稳
2.8980
2.9980

建信双息A
1.0230
1.7600

建信深证100
1.9326
1.9326

建信转债A
2.9310
2.9310

建信纯债A
1.5820
1.5900

建信周盈A
1.0391
1.0391

建信增利A
1.9980
2.0360

建信收益C
1.6880
1.8030

建信双息C
0.9980
1.4790

建信转债C
2.8110
2.8110

建信纯债C
1.5190
1.5260

建信周盈B
1.0481
1.0481

建信优选H
2.0499
2.9179

建信双息H
1.0230
1.3160

0.7570
0.7570

0.7782
0.7782

1.0189
1.0189

0.9293
0.9293

0.7698
0.7698

1.0108
1.0108

中关村
3.2000
3.2000

政债八十
1.2081
1.2081

建信鑫丰A
1.2048
1.2048

建信鑫丰C
1.1939
1.1939

1.2882
1.2882

建信稳定添利A
1.1170
1.5720

建信稳定添利C
1.0530
1.4090

1.0598
1.5046

1.4422
3.4103

建信稳健回报
1.0250
1.1950

1.0170
1.5210

2.0620
2.0620

政债一三
1.1179
1.1179

建信回报
1.1410
1.1410

1.0286
1.1818

0.8528
0.0905

网金融
0.9407
0.6644

建信睿源纯债债券
1.0125
1.0125

建信鑫盛回报
1.1071
1.1071

政债三五
1.0187
1.0187

政债五八
1.0230
1.0230

建信恒丰纯债债券
1.1492
1.1492

金属A
1.0523

金属B
0.9499

有色金属
1.0011
1.0115

建信鑫裕
1.0570
1.0570

0.8960
0.8960

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：建信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘军

信息管理负责人：路彩营

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100033

联系电话：010-66228888

传真电话：010-66228889

电子邮箱：service@ccbfund.cn

网址：www.ccbfund.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-09-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.1438	1.3018
2	2023-11-28 00:00:00	1.1527	1.3107
3	2023-11-27 00:00:00	1.1496	1.3076
4	2023-11-24 00:00:00	1.1530	1.3110
5	2023-11-23 00:00:00	1.1612	1.3192
6	2023-11-22 00:00:00	1.1537	1.3117

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

2.20
2023-10-18
2023-10-19

4.00
2022-10-19
2022-10-20

6.20
2021-10-19
2021-10-20

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600519
贵州茅台
3,400
6,115,070.00
4.10

601288
农业银行
851,200
3,064,320.00
2.05

000568
泸州老窖
13,200
2,859,780.00
1.92

603288
海天味业
69,500
2,640,305.00
1.77

601818
光大银行
847,500
2,601,825.00
1.74

000538
云南白药
45,620
2,431,546.00
1.63

600104
上汽集团
163,500
2,419,800.00
1.62

601658
邮储银行
468,500
2,328,445.00
1.56

002736
国信证券
247,300
2,277,633.00
1.53

601881
中国银河
205,600
2,259,544.00
1.51

601800
中国交建
229,000
2,097,640.00
1.41

601898
中煤能源
240,400
2,101,096.00
1.41

000708
中信特钢
128,000
1,895,680.00
1.27

002880
卫光生物
44,800
1,598,912.00
1.07

600098
广州发展
236,700
1,436,769.00
0.96

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

叶乐天:叶乐天先生：金融工程及指数投资部副总经理，博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理，2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日担任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2021年09月15日起担任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
赵云煜:赵云煜先生：中国国籍，研究生、硕士。2012年11月加入太平资产管理有限公司，任风险管理分析师；2014年7月加入建信基金，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日担任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)