建信汇益一年持有期混合A (012485)

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9713	累计净值：0.9713	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：黎颖芳,尹润泉,杨荔媛	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：7.056亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-05
业绩比较基准：中债综合指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

单位净值：

0.9713

累计净值：0.9713

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：黎颖芳,尹润泉,杨荔媛

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：7.056亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-05

业绩比较基准：中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

建信消费
2.1750
2.1750

建信安心A
1.0610
1.5010

建信安心C
1.0370
1.4470

建信双债增强A
1.2120
1.4220

建信双债增强C
1.1880
1.3680

建信中证500A
2.4650
2.4650

建信中小盘A
3.2480
3.2480

建信稳得利债A
1.3830
1.5030

建信稳得利债C
1.3300
1.4500

建信睿盈A
1.1860
1.1860

建信睿盈C
1.0980
1.0980

建信环保
0.9380
0.9380

建信新经济
1.0840
1.0840

建信互联网
0.9660
0.9660

建信精工
1.5986
1.5986

建信大安全
2.6587
2.6587

建信睿富纯债债券
1.0408
1.2271

建信龙头企业股票
1.4305
1.4305

建信中证500C
2.3944
2.3944

建信MSCI联接A
1.3455
1.3455

建信MSCI联接C
1.3146
1.3146

建信上证50ETF联接A
1.0896
1.1686

建信上证50ETF联接C
1.0749
1.1509

深F60联接C
2.1939
2.1939

建信睿兴纯债债券
1.0278
1.1588

建信短债债券F
1.1077
1.1187

建信臻选混合
0.7870
0.7870

建信智能生活混合
0.6842
0.6842

建信创新驱动混合
0.7330
0.7330

建信智能汽车股票
0.7652
0.7652

建信睿怡纯债C
1.1080
1.2550

建信上证50ETF联接E
1.0750
1.1330

建信中小盘C
3.2210
3.2210

建信渤泰债券A
0.9949
0.9949

建信渤泰债券C
0.9917
0.9917

农牧ETF
0.7376
0.7376

智能电车ETF
0.5509
0.5509

新材料ETF基金
0.4902
0.4902

新能源车电池ETF
0.5185
0.5185

创新药50ETF
0.6833
0.6833

医疗ETF基金
0.5221
0.5221

深F60ETF
4.3050
2.3455

创业板ETF建信
1.1834
1.1834

能源化工ETF
1.5899
1.5899

沪深300LOF建信
1.4027
1.4027

建信信用C
1.5330
1.5330

ESG建信
2.0593
2.4567

上证50
1.0506
1.0506

建信MSCI
1.2579
1.2579

300红利
1.1903
1.1903

证券E
0.8521
0.8521

上海金E
4.6147
1.0966

建信增利C
1.9130
2.2260

建信收益A
1.7900
1.9050

建信责任
2.2190
2.2190

建信利率债债券
1.0998
1.0998

深F60联接A
2.2316
2.2316

建信恒稳
2.8980
2.9980

建信双息A
1.0230
1.7600

建信深证100
1.9326
1.9326

建信转债A
2.9310
2.9310

建信纯债A
1.5820
1.5900

建信周盈A
1.0391
1.0391

建信增利A
1.9980
2.0360

建信收益C
1.6880
1.8030

建信双息C
0.9980
1.4790

建信转债C
2.8110
2.8110

建信纯债C
1.5190
1.5260

建信周盈B
1.0481
1.0481

建信优选H
2.0499
2.9179

建信双息H
1.0230
1.3160

0.7570
0.7570

0.7782
0.7782

1.0189
1.0189

0.9293
0.9293

0.7698
0.7698

1.0108
1.0108

中关村
3.2000
3.2000

政债八十
1.2081
1.2081

建信鑫丰A
1.2048
1.2048

建信鑫丰C
1.1939
1.1939

1.2882
1.2882

建信稳定添利A
1.1170
1.5720

建信稳定添利C
1.0530
1.4090

1.0598
1.5046

1.4422
3.4103

建信稳健回报
1.0250
1.1950

1.0170
1.5210

2.0620
2.0620

政债一三
1.1179
1.1179

建信回报
1.1410
1.1410

1.0286
1.1818

0.8528
0.0905

网金融
0.9407
0.6644

建信睿源纯债债券
1.0125
1.0125

建信鑫盛回报
1.1071
1.1071

政债三五
1.0187
1.0187

政债五八
1.0230
1.0230

建信恒丰纯债债券
1.1492
1.1492

金属A
1.0523

金属B
0.9499

有色金属
1.0011
1.0115

建信鑫裕
1.0570
1.0570

0.8960
0.8960

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：建信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘军

信息管理负责人：路彩营

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100033

联系电话：010-66228888

传真电话：010-66228889

电子邮箱：service@ccbfund.cn

网址：www.ccbfund.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-09-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	0.9713	0.9713
2	2023-11-28 00:00:00	0.9729	0.9729
3	2023-11-27 00:00:00	0.9713	0.9713
4	2023-11-24 00:00:00	0.9722	0.9722
5	2023-11-23 00:00:00	0.9748	0.9748
6	2023-11-22 00:00:00	0.9732	0.9732

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600522
中天科技
924,300
13,725,855.00
1.85

600487
亨通光电
653,000
9,220,360.00
1.25

000568
泸州老窖
35,600
7,712,740.00
1.04

600048
保利发展
600,000
7,644,000.00
1.03

300316
晶盛机电
123,000
5,868,330.00
0.79

000657
中钨高新
629,330
5,865,355.60
0.79

002142
宁波银行
205,300
5,516,411.00
0.74

600690
海尔智家
212,500
5,015,000.00
0.68

601899
紫金矿业
412,500
5,003,625.00
0.68

603606
东方电缆
122,400
4,872,744.00
0.66

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

黎颖芳:黎颖芳女士：硕士。固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官，硕士。2000年7月加入大成基金管理公司，先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年4月26日起至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
尹润泉:尹润泉先生：中国，硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理，从事专户投资工作；2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理，从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月15日担任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日担任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。
杨荔媛:杨荔媛女士：中国国籍，硕士研究生。2016年7月加入建信基金研究部，历任行业研究员、基金经理助理兼研究员等职务。现任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)