建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类(013075)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0091

累计净值:1.0091 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建良,彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:建信基金管理有限责任公司

法定代表人:孙志晨

信息管理负责人:路彩营

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码:100033

联系电话:010-66228888

传真电话:010-66228889

电子邮箱:service@ccbfund.cn

网址:www.ccbfund.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-19

累计净值走势图

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-22 1.0091 1.0091
2 2021-10-21 1.0089 1.0089
3 2021-10-20 1.0088 1.0088
4 2021-10-19 1.0088 1.0088
5 2021-10-18 1.0087 1.0087
6 2021-10-15 1.0085 1.0085

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈建良:陈建良先生:固定收益投资部总经理助理,双学士。2005年7月毕业于武汉大学金融学专业,同年加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理,2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理,2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理,2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理,2016年2月22日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理,2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金基金经理;2016年9月13日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月18日起任建信基金天添益货币市场基金基金经理。

  • 彭紫云:彭紫云先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和基金经理助理。2019年7月17日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理。2020-01-03起担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020-01-03起担任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月10日起担任建信瑞福添利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月10日起担任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日起担任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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