建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金A类(018455)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 建信消费
- 2.1750
- 2.1750
- 建信安心A
- 1.0610
- 1.5010
- 建信安心C
- 1.0370
- 1.4470
- 建信双债增强A
- 1.2120
- 1.4220
- 建信双债增强C
- 1.1880
- 1.3680
- 建信中证500A
- 2.4650
- 2.4650
- 建信健康民生混合A
- 5.0260
- 5.0260
- 建信改革红利股票A
- 3.6960
- 3.6960
- 建信中小盘A
- 3.2480
- 3.2480
- 建信潜力新蓝筹股票A
- 3.0070
- 3.0070
- 建信稳得利债A
- 1.3830
- 1.5030
- 建信稳得利债C
- 1.3300
- 1.4500
- 建信睿盈A
- 1.1860
- 1.1860
- 建信睿盈C
- 1.0980
- 1.0980
- 建信信息产业股票A
- 2.3550
- 2.3550
- 建信环保
- 0.9380
- 0.9380
- 建信新经济
- 1.0840
- 1.0840
- 建信鑫安回报灵活配置混合A
- 1.0178
- 1.2378
- 建信互联网
- 0.9660
- 0.9660
- 建信精工
- 1.5986
- 1.5986
- 建信大安全
- 2.6587
- 2.6587
- 建信鑫荣回报灵活配置混合A
- 1.1357
- 1.8357
- 建信现代服务业股票
- 1.4550
- 1.5350
- 建信中国制造2025股票A
- 1.5537
- 1.5537
- 建信多因子量化股票
- 1.1242
- 1.1242
- 建信稳定鑫利债券A
- 1.0464
- 1.2714
- 建信稳定鑫利债券C
- 1.0357
- 1.2412
- 建信睿富纯债债券
- 1.0408
- 1.2271
- 建信睿享纯债债券A
- 1.0624
- 1.2714
- 建信民丰回报定期开放混合
- 1.2140
- 1.2140
- 建信鑫稳回报灵活配置混合A
- 1.2076
- 1.4196
- 建信鑫稳回报灵活配置混合C
- 1.1977
- 1.4097
- 建信高端医疗股票A
- 1.6980
- 1.6980
- 建信龙头企业股票
- 1.4305
- 1.4305
- 建信睿和纯债定期开放债券
- 1.0228
- 1.2570
- 建信睿丰纯债定期开放债券
- 1.0198
- 1.1995
- 建信战略精选灵活配置混合A
- 1.9084
- 1.9084
- 建信战略精选灵活配置混合C
- 1.8547
- 1.8547
- 建信中证500C
- 2.3944
- 2.3944
- 建信MSCI联接A
- 1.3455
- 1.3455
- 建信MSCI联接C
- 1.3146
- 1.3146
- 建信创业板ETF联接A
- 1.2845
- 1.2845
- 建信创业板ETF联接C
- 1.2632
- 1.2632
- 建信上证50ETF联接A
- 1.0896
- 1.1686
- 建信上证50ETF联接C
- 1.0749
- 1.1509
- 建信中证1000指数增强A
- 1.5387
- 2.0701
- 建信中证1000指数增强C
- 1.5065
- 2.0326
- 深F60联接C
- 2.1939
- 2.1939
- 建信润利增强债券A
- 1.0111
- 1.1331
- 建信润利增强债券C
- 1.0035
- 1.1125
- 建信睿兴纯债债券
- 1.0278
- 1.1588
- 建信中短债纯债债券A
- 1.0445
- 1.1732
- 建信中短债纯债债券C
- 1.0419
- 1.1554
- 建信中债1-3年国开行债券指数A
- 1.0537
- 1.1507
- 建信中债1-3年国开行债券指数C
- 1.0506
- 1.1466
- 建信中债3-5年国开行债券指数A
- 1.0895
- 1.1745
- 建信中债3-5年国开行债券指数C
- 1.0858
- 1.1698
- 建信中证红利潜力指数A
- 1.2350
- 1.2350
- 建信中证红利潜力指数C
- 1.2139
- 1.2139
- 建信荣禧一年定期开放债券
- 1.0029
- 1.1026
- 建信MSCI中国A股指数增强A
- 1.1609
- 1.3219
- 建信MSCI中国A股指数增强C
- 1.1438
- 1.3018
- 建信荣瑞一年定期开放债券
- 1.0283
- 1.0533
- 建信短债债券F
- 1.1077
- 1.1187
- 建信睿信三个月定期开放债券
- 1.0580
- 1.1480
- 建信高股息主题股票
- 0.8471
- 1.5236
- 建信睿阳一年定期开放债券
- 1.1263
- 1.1263
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
- 0.7907
- 0.7907
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
- 0.7808
- 0.7808
- 建信医疗健康行业股票A
- 1.1359
- 1.1359
- 建信医疗健康行业股票C
- 1.1272
- 1.1272
- 建信科技创新混合A
- 1.1795
- 1.1795
- 建信科技创新混合C
- 1.1574
- 1.1574
- 建信上海金ETF联接A
- 1.1411
- 1.1411
- 建信上海金ETF联接C
- 1.1261
- 1.1261
- 建信新能源行业股票A
- 1.5188
- 1.5188
- 建信沪深300指数增强C
- 1.0501
- 1.0501
- 建信食品饮料行业股票A
- 1.0619
- 1.0619
- 建信利率债策略纯债债券A
- 1.0809
- 1.0909
- 建信利率债策略纯债债券C
- 1.0688
- 1.0788
- 建信臻选混合
- 0.7870
- 0.7870
- 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
- 0.7438
- 0.7438
- 建信智能生活混合
- 0.6842
- 0.6842
- 建信高端装备股票A
- 1.0935
- 1.0935
- 建信高端装备股票C
- 1.0823
- 1.0823
- 建信创新驱动混合
- 0.7330
- 0.7330
- 建信智能汽车股票
- 0.7652
- 0.7652
- 建信泓利一年持有期债券
- 1.0472
- 1.0472
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
- 1.0156
- 1.0726
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
- 1.0148
- 1.0681
- 建信港股通精选混合A
- 0.7817
- 0.7817
- 建信港股通精选混合C
- 0.7750
- 0.7750
- 建信睿怡纯债C
- 1.1080
- 1.2550
- 建信汇益一年持有期混合A
- 0.9713
- 0.9713
- 建信汇益一年持有期混合C
- 0.9633
- 0.9633
- 建信恒生科技指数发起(QDII)A
- 1.1678
- 1.1678
- 建信恒生科技指数发起(QDII)C
- 1.1634
- 1.1634
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A
- 0.8287
- 0.8287
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C
- 0.8214
- 0.8214
- 建信沪深300红利ETF发起式联接A
- 0.9581
- 0.9581
- 建信沪深300红利ETF发起式联接C
- 0.9517
- 0.9517
- 建信兴润一年持有混合
- 0.6304
- 0.6304
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
- 1.0810
- 1.0810
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
- 1.0762
- 1.0762
- 建信彭博政策性银行债券1-5年A
- 1.0423
- 1.0573
- 建信彭博政策性银行债券1-5年C
- 1.0401
- 1.0551
- 建信中证1000指数增强E
- 1.5071
- 1.9322
- 建信创业板ETF联接E
- 1.2634
- 1.2634
- 建信上证50ETF联接E
- 1.0750
- 1.1330
- 建信中小盘C
- 3.2210
- 3.2210
- 建信沃信一年持有期混合A
- 0.6660
- 0.6660
- 建信沃信一年持有期混合C
- 0.6611
- 0.6611
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
- 1.0623
- 1.0623
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
- 1.0583
- 1.0583
- 建信中国制造2025股票C
- 1.5414
- 1.5414
- 建信卓越成长一年持有期混合A
- 0.7841
- 0.7841
- 建信卓越成长一年持有期混合C
- 0.7787
- 0.7787
- 建信兴衡优选一年持有期混合A
- 0.9067
- 0.9067
- 建信兴衡优选一年持有期混合C
- 0.9012
- 0.9012
- 建信健康民生混合C
- 4.9900
- 4.9900
- 建信鑫享短债债券A
- 1.0531
- 1.0531
- 建信鑫享短债债券C
- 1.0515
- 1.0515
- 建信信息产业股票C
- 2.3380
- 2.3380
- 建信食品饮料行业股票C
- 1.0535
- 1.0535
- 建信潜力新蓝筹股票C
- 2.9840
- 2.9840
- 建信新能源行业股票C
- 1.5073
- 1.5073
- 建信优化配置混合C
- 1.0857
- 1.3407
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
- 1.0551
- 1.0551
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
- 1.0537
- 1.0537
- 建信兴晟优选一年持有混合A
- 0.8124
- 0.8124
- 建信兴晟优选一年持有混合C
- 0.8086
- 0.8086
- 建信鑫荣回报灵活配置混合C
- 1.1344
- 1.1344
- 建信鑫福60天持有期中短债债券A
- 1.0465
- 1.0465
- 建信鑫福60天持有期中短债债券C
- 1.0451
- 1.0451
- 建信智远先锋混合A
- 0.8260
- 0.8260
- 建信智远先锋混合C
- 0.8223
- 0.8223
- 建信中证500指数量化增强发起A
- 0.9624
- 0.9624
- 建信中证500指数量化增强发起C
- 0.9599
- 0.9599
- 建信改革红利股票C
- 3.6770
- 3.6770
- 建信内生动力混合C
- 1.2500
- 1.6600
- 建信高端医疗股票C
- 1.6902
- 1.6902
- 建信中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0252
- 1.0252
- 建信鑫享短债债券D
- 1.0509
- 1.0509
- 建信渤泰债券A
- 0.9949
- 0.9949
- 建信渤泰债券C
- 0.9917
- 0.9917
- 建信鑫和30天持有期债券A
- 1.0467
- 1.0467
- 建信鑫和30天持有期债券C
- 1.0456
- 1.0456
- 建信弘利灵活配置混合C
- 1.7687
- 1.7687
- 建信宁安30天持有期中短债债券A
- 1.0278
- 1.0278
- 建信宁安30天持有期中短债债券C
- 1.0263
- 1.0263
- 建信睿安一年定期开放债券发起
- 1.0042
- 1.0042
- 建信阿尔法一年持有混合
- 0.8745
- 0.8745
- 建信电子行业股票A
- 0.9584
- 0.9584
- 建信电子行业股票C
- 0.9559
- 0.9559
- 建信睿享纯债债券C
- 1.0618
- 1.1118
- 建信鑫弘180天持有债券A
- 1.0101
- 1.0101
- 建信鑫弘180天持有债券C
- 1.0098
- 1.0098
- 建信新材料精选股票发起A
- 1.0057
- 1.0057
- 建信新材料精选股票发起C
- 1.0046
- 1.0046
- 建信开元耀享9个月持有期混合发起A
- 0.9994
- 0.9994
- 建信开元耀享9个月持有期混合发起C
- 0.9981
- 0.9981
- 建信鑫安回报灵活配置混合C
- 1.0160
- 1.0560
- 建信兴利灵活配置混合C
- 1.0851
- 1.3851
- 建信中债1-3年政金债指数A
- 1.0003
- 1.0003
- 建信中债1-3年政金债指数C
- 1.0002
- 1.0002
- 建信鑫利灵活配置混合C
- 2.0810
- 2.0810
- 农牧ETF
- 0.7376
- 0.7376
- 智能电车ETF
- 0.5509
- 0.5509
- 新材料ETF基金
- 0.4902
- 0.4902
- 新能源车电池ETF
- 0.5185
- 0.5185
- 创新药50ETF
- 0.6833
- 0.6833
- 医疗ETF基金
- 0.5221
- 0.5221
- 深F60ETF
- 4.3050
- 2.3455
- 创业板ETF建信
- 1.1834
- 1.1834
- 能源化工ETF
- 1.5899
- 1.5899
- 沪深300LOF建信
- 1.4027
- 1.4027
- 建信信用C
- 1.5330
- 1.5330
- ESG建信
- 2.0593
- 2.4567
- 上证50
- 1.0506
- 1.0506
- 建信MSCI
- 1.2579
- 1.2579
- 300红利
- 1.1903
- 1.1903
- 证券E
- 0.8521
- 0.8521
- 上海金E
- 4.6147
- 1.0966
- 建信优化配置混合A
- 1.3061
- 2.3119
- 建信增利C
- 1.9130
- 2.2260
- 建信收益A
- 1.7900
- 1.9050
- 建信责任
- 2.2190
- 2.2190
- 建信利率债债券
- 1.0998
- 1.0998
- 深F60联接A
- 2.2316
- 2.2316
- 建信恒稳
- 2.8980
- 2.9980
- 建信双息A
- 1.0230
- 1.7600
- 建信深证100
- 1.9326
- 1.9326
- 建信转债A
- 2.9310
- 2.9310
- 建信纯债A
- 1.5820
- 1.5900
- 建信周盈A
- 1.0391
- 1.0391
- 建信增利A
- 1.9980
- 2.0360
- 建信收益C
- 1.6880
- 1.8030
- 建信双息C
- 0.9980
- 1.4790
- 建信转债C
- 2.8110
- 2.8110
- 建信纯债C
- 1.5190
- 1.5260
- 建信周盈B
- 1.0481
- 1.0481
- 建信优选H
- 2.0499
- 2.9179
- 建信双息H
- 1.0230
- 1.3160
- 建信福泽安泰混合(FOF)A
- 1.2186
- 1.2186
- 建信福泽裕泰混合(FOF)A
- 1.1370
- 1.1370
- 建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 1.1033
- 1.1033
- 建信富时100指数C(人民币)
- 1.0029
- 1.0029
- 建信富时100指数A(美元现汇)
- 0.1425
- 0.1425
- 建信富时100指数C(美元现汇)
- 0.1410
- 0.1410
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
- 0.2853
- 0.2853
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 1.9806
- 1.9806
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇
- 0.2784
- 0.2784
- 建信福泽安泰混合(FOF)C
- 1.2157
- 1.2157
- 建信新兴市场混合(QDII)C
- 0.7980
- 0.7980
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 2.0296
- 2.0296
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.0179
- 1.1646
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)A
- 0.8384
- 0.8384
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
- 0.9529
- 0.9529
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
- 0.9473
- 0.9473
- 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)A
- 0.9077
- 0.9077
- 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)
- 0.8454
- 0.8454
- 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)
- 0.8988
- 0.8988
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0208
- 1.0278
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y
- 0.8427
- 0.8427
- 建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)
- 1.0064
- 1.0064
- 建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY
- 0.9092
- 0.9092
- 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
- 1.0001
- 1.0001
- 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C
- 1.0001
- 1.0001
- 建信鑫瑞回报灵活配置混合
- 1.0639
- 1.5163
- 建信量化事件驱动股票
- 1.3261
- 1.3261
- 建信中债湖北省地方政府债指数
- 1.0193
- 1.0953
- 建信中债1-3年农发行债券指数A
- 0.9812
- 1.0265
- 建信中债1-3年农发行债券指数C
- 0.9804
- 1.0248
- 建信鑫享短债债券F
- 1.0185
- 1.0185
- 建信量化优享定期开放灵活配置混合
- 1.4166
- 1.4166
- 建信鑫利回报灵活配置混合A
- 1.3317
- 1.3317
- 建信鑫利回报灵活配置混合C
- 1.3403
- 1.3403
- 建信鑫泽回报灵活配置混合A
- 1.2625
- 1.2625
- 建信鑫泽回报灵活配置混合C
- 1.2501
- 1.2501
- 建信恒安一年定期开放债券
- 1.0093
- 1.2027
- 建信恒远一年定期开放债券
- 1.0192
- 1.1872
- 建信中债5-10年国开行债券指数A
- 1.0776
- 1.1073
- 建信中债5-10年国开行债券指数C
- 1.0754
- 1.1051
- 建信瑞丰添利混合A
- 1.1586
- 1.1586
- 建信瑞丰添利混合C
- 1.1456
- 1.1456
- 中关村
- 3.2000
- 3.2000
- 建信稳定丰利债券A
- 1.2310
- 1.2310
- 建信稳定丰利债券C
- 1.2030
- 1.2030
- 建信智享添鑫定期开放混合
- 1.0676
- 1.0676
- 政债八十
- 1.2081
- 1.2081
- 建信鑫丰A
- 1.2048
- 1.2048
- 建信鑫丰C
- 1.1939
- 1.1939
- 建信稳定添利A
- 1.1170
- 1.5720
- 建信稳定添利C
- 1.0530
- 1.4090
- 建信瑞福添利混合A
- 1.0308
- 1.0308
- 建信瑞福添利混合C
- 1.0033
- 1.0033
- 建信稳健回报
- 1.0250
- 1.1950
- 政债一三
- 1.1179
- 1.1179
- 建信回报
- 1.1410
- 1.1410
- 网金融
- 0.9407
- 0.6644
- 建信睿源纯债债券
- 1.0125
- 1.0125
- 建信鑫盛回报
- 1.1071
- 1.1071
- 政债三五
- 1.0187
- 1.0187
- 政债五八
- 1.0230
- 1.0230
- 建信鑫悦回报灵活配置混合
- 1.1686
- 1.1686
- 建信瑞盛添利混合A
- 1.0575
- 1.0575
- 建信瑞盛添利混合C
- 1.0524
- 1.0524
- 建信恒丰纯债债券
- 1.1492
- 1.1492
- 金属A
- 1.0523
- 金属B
- 0.9499
- 有色金属
- 1.0011
- 1.0115
- 建信鑫裕
- 1.0570
- 1.0570
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：建信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘军
信息管理负责人：路彩营
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码：100033
联系电话：010-66228888
传真电话：010-66228889
电子邮箱：service@ccbfund.cn
网址：www.ccbfund.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-09-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0006 | 1.0006 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0005 | 1.0005 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0004 | 1.0004 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0017 | 1.0017 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0012 | 1.0012 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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现任基金经理
-
赵荣杰:赵荣杰先生：多元资产投资部高级投资经理，硕士。曾任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。
-
王琦:王琦先生：硕士。曾任中国银行股份有限公司投资经理。2016年1月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部，历任投资经理助理、投资经理等职务。
