华商利欣回报债券A (018595)

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9944	累计净值：0.9944	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：厉骞	管理人：华商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2023-08-29
业绩比较基准：中证全债指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

单位净值：

0.9944

累计净值：0.9944

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：厉骞

管理人：华商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2023-08-29

业绩比较基准：中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

华商红利
0.6900
2.2470

华商优势行业
1.0330
3.3630

华商创新成长
1.9830
2.2380

华商新量化混合A
1.7140
2.2640

华商新锐
1.5100
1.5300

华商健康
0.9260
0.9760

华商量化
0.9400
0.9400

华商双驱
1.5180
1.7080

华商新常态混合A
0.7520
1.7340

华商新动力混合A
0.6144
0.6144

华商信用增强A
1.3860
1.3860

华商信用增强C
1.3410
1.3410

华商新兴活力
1.9300
1.9300

华商润丰混合A
1.9050
1.9050

华商元亨混合A
1.4837
1.5287

华商鑫安混合
1.6780
1.8040

华商可转债A
1.5048
1.5048

华商可转债C
1.4761
1.4761

华商瑞丰短债C
1.0990
1.1135

华商润丰混合C
1.8980
1.8980

华商恒益稳健混合
1.0120
1.6400

华商龙头优势混合
0.8251
0.8251

华商科技创新混合
1.4014
1.4014

华商景气优选混合
1.0801
1.0801

华商双擎领航混合
0.5485
0.5485

华商均衡30混合
0.7616
0.7616

华商远见价值A
0.5015
0.5015

华商远见价值C
0.4920
0.4920

华商300智选混合A
0.8662
0.8662

华商300智选混合C
0.8617
0.8617

华商鸿盛纯债债券
1.0402
1.0402

华商新量化混合C
1.7020
1.7020

华商新常态混合C
0.7470
0.7470

华商鸿丰纯债
1.0033
1.0195

华商鸿悦纯债债券
1.0130
1.0130

华商新动力混合C
0.6119
0.6119

华商元亨混合C
1.4821
1.4821

华商领先企业
0.5646
2.1066

华商强债A
1.4030
1.9280

华商动态
1.3270
1.7670

华商稳健A
1.6640
1.9990

华商策略
1.7630
2.2930

华商稳定A
1.7920
2.1220

华商大盘量化
2.0600
2.7400

华商价值共享
2.4170
2.7770

华商强债B
1.3350
1.8410

华商稳健B
1.6140
1.9000

华商稳定C
1.6970
2.0170

华商瑞鑫
1.6260
1.6260

华商双债A
0.6340
1.0490

华商双债C
0.6180
1.0030

华商稳固添利A
0.9020
0.9020

华商稳固添利C
0.8810
0.8810

1.1670
1.1670

2.8730
2.8730

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：华商基金管理有限公司

法定代表人：陈牧原

信息管理负责人：周亚红

注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

办公地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

邮政编码：100035

联系电话：010-58573600

传真电话：010-58573520

电子邮箱：services@hsfund.com

网址：www.hsfund.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2005-12-20

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	0.9944	0.9944
2	2023-11-28 00:00:00	0.9953	0.9953
3	2023-11-27 00:00:00	0.9952	0.9952
4	2023-11-24 00:00:00	0.9956	0.9956
5	2023-11-23 00:00:00	0.9985	0.9985
6	2023-11-22 00:00:00	0.9971	0.9971

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

厉骞:厉骞先生：中国，博士研究生。2016年4月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员；2019年12月25日起至今担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年07月16日担任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)