华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A类(001959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3880

累计净值:2.3880 净值更新日期:2023-02-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余懿 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.064亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.1670
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所属基金公司介绍

法定名称:华商基金管理有限公司

法定代表人:陈牧原

信息管理负责人:周亚红

注册地址:北京市西城区平安里西大街28号楼19层

办公地址:北京市西城区平安里西大街28号楼19层

邮政编码:100035

联系电话:010-58573600

传真电话:010-58573520

电子邮箱:services@hsfund.com

网址:www.hsfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2005-12-20

累计净值走势图

华商乐享互联灵活配置混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-06 00:00:00 2.3880 2.3880
2 2023-02-03 00:00:00 2.3950 2.3950
3 2023-02-02 00:00:00 2.3930 2.3930
4 2023-02-01 00:00:00 2.3890 2.3890
5 2023-01-31 00:00:00 2.3490 2.3490
6 2023-01-30 00:00:00 2.3560 2.3560

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 余懿:余懿先生:中国,硕士研究生,2012年6月至2015年6月,就职于国家开发投资公司,任研究员;2015年6月至2017年6月,就职于安信证券股份有限公司,任高级分析师;2017年6月至2021年6月,就职于嘉实基金管理有限公司,任高级研究员、投资经理;2021年6月至2022年7月,就职于招商信诺资产管理有限公司,任研究总监兼投资经理;2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日担任华商远见价值混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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