红土创新深圳安居REIT (180501)

管理费：	0.200%	托管费：	0.010%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.5104	累计净值：2.5104	净值更新日期：2023-06-30 00:00:00	基金类型：基础设施基金
基金经理：任宁钦,裴颖,皮姗姗	管理人：红土创新基金管理有限公司	投资类型：REITs型
最新规模：5.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-08-22
业绩比较基准：本基金暂不设立业绩比较基准。

单位净值：

2.5104

累计净值：2.5104

净值更新日期：2023-06-30 00:00:00

基金类型：基础设施基金

基金经理：任宁钦,裴颖,皮姗姗

管理人：红土创新基金管理有限公司

投资类型：REITs型

最新规模：5.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-08-22

业绩比较基准：本基金暂不设立业绩比较基准。

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

红土稳健混合A
1.4407
1.4407

红土稳健混合C
1.3980
1.3980

红土创新纯债A
1.0211
1.1111

红土创新纯债C
1.0180
1.1080

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：红土创新基金管理有限公司

法定代表人：阮菲

信息管理负责人：叶序炮

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海德三道深创投广场48层

邮政编码：518000

联系电话：0755-33011866

传真电话：0755-33011855

电子邮箱：service@htcxfund.com

网址：www.htcxfund.com

注册资本(万)：40000.0000

公司成立日期：2014-06-18

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-30 00:00:00	2.5104	2.5104
2	2022-12-31 00:00:00	2.4928	2.4928
3	2022-12-30 00:00:00	2.4840	2.4840
4	2022-12-23 00:00:00	2.4840	2.4840
5	2022-12-16 00:00:00	2.4840	2.4840
6	2022-12-09 00:00:00	2.4840	2.4840

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

5.39
2023-09-21
2023-09-25

3.80
2023-04-25
2023-04-27

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

任宁钦:任宁钦先生：曾任深圳市核电工程建设公司副总经理、平安信托基建投资部投资执行总监、鹏华资产管理公司总经理助理。现任红土创新基金管理有限公司总经理助理兼基础设施投资部总经理。具有5年以上基础设施项目投资管理经验。
裴颖:裴颖女士：曾先后任职于中国平安保险（集团）股份有限公司稽核监察项目中心、长城证券股份有限公司资产管理部。现担任红土创新基金管理有限公司基础设施投资部投资经理，具有 5 年以上基础设施项目投资管理经验。
皮姗姗:皮姗姗女士：曾先后任职于盐田港国际资讯有限公司财务部、深圳市坪山人才安居有限公司财务部。现担任红土创新基金管理有限公司基础设施投资部投资经理，具有 5 年以上基础设施项目运营经验。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)