华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(508066)
基金详情
同类型基金收益榜
- 排名
- 基金简称
- 增长率(%)
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 华泰紫金智惠定开债券A
- 1.0282
- 1.1525
- 华泰紫金智盈债券A
- 1.1416
- 1.2897
- 华泰紫金智盈债券C
- 1.0966
- 1.2144
- 华泰紫金丰泰纯债债券发起A
- 1.1470
- 1.1623
- 华泰紫金丰泰纯债债券发起C
- 1.1360
- 1.1500
- 华泰紫金丰益中短债发起A
- 1.1186
- 1.1186
- 华泰紫金丰益中短债发起C
- 1.1000
- 1.1000
- 华泰紫金丰利中短债发起A
- 1.0754
- 1.0754
- 华泰紫金丰利中短债发起C
- 1.0573
- 1.0573
- 华泰紫金泰盈混合A
- 1.1886
- 1.1886
- 华泰紫金泰盈混合C
- 1.1794
- 1.1794
- 华泰紫金月月购3月滚动债A
- 1.0511
- 1.0511
- 华泰紫金月月购3月滚动债C
- 1.0408
- 1.0408
- 华泰紫金周周购3月滚动债A
- 1.1708
- 1.1708
- 华泰紫金周周购3月滚动债C
- 1.1575
- 1.1575
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数A
- 1.0758
- 1.0974
- 华泰紫金中债1-5年国开债指数C
- 1.1970
- 1.2504
- 华泰紫金智鑫3月定开债券发起
- 1.0882
- 1.1182
- 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A
- 1.0009
- 1.0009
- 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C
- 0.9908
- 0.9908
- 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A
- 1.0119
- 1.0904
- 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C
- 1.0114
- 1.0872
- 华泰紫金丰睿债券发起A
- 0.9939
- 0.9939
- 华泰紫金丰睿债券发起C
- 0.9839
- 0.9839
- 华泰紫金丰和偏债混合发起A
- 0.9243
- 0.9243
- 华泰紫金丰和偏债混合发起C
- 0.9154
- 0.9154
- 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A
- 0.9998
- 1.0466
- 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
- 0.9993
- 1.0391
- 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A
- 0.8233
- 0.8233
- 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C
- 0.8216
- 0.8216
- 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A
- 0.9848
- 0.9848
- 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C
- 0.9797
- 0.9797
- 华泰紫金智享一年定期开放债券发起
- 1.0116
- 1.0517
- 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A
- 0.7230
- 0.7230
- 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C
- 0.7217
- 0.7217
- 华泰紫金中证医药50指数发起A
- 0.9498
- 0.9498
- 华泰紫金中证医药50指数发起C
- 0.9483
- 0.9483
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A
- 1.0328
- 1.0328
- 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C
- 1.0296
- 1.0296
- 华泰紫金创新成长混合发起A
- 0.9170
- 0.9170
- 华泰紫金创新成长混合发起C
- 0.9105
- 0.9105
- 华泰紫金中证500指数增强发起A
- 0.8847
- 0.8847
- 华泰紫金中证500指数增强发起C
- 0.8820
- 0.8820
- 华泰紫金沪深300指数增强发起A
- 0.9082
- 0.9082
- 华泰紫金沪深300指数增强发起C
- 0.9046
- 0.9046
- 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
- 0.9529
- 0.9529
- 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C
- 0.9453
- 0.9453
- 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A
- 1.0047
- 1.0047
- 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C
- 1.0009
- 1.0009
- 华泰紫金先进制造混合发起A
- 0.8710
- 0.8710
- 华泰紫金先进制造混合发起C
- 0.8670
- 0.8670
- 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A
- 0.9957
- 0.9957
- 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C
- 0.9936
- 0.9936
- 华泰紫金中证1000指数增强发起A
- 0.9622
- 0.9622
- 华泰紫金中证1000指数增强发起C
- 0.9604
- 0.9604
- 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A
- 0.8805
- 0.8805
- 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C
- 0.8795
- 0.8795
- 华泰紫金碳中和混合发起A
- 0.9824
- 0.9824
- 华泰紫金碳中和混合发起C
- 0.9806
- 0.9806
- 华泰紫金智和利率债
- 1.0003
- 1.0003
- 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)
- 0.9999
- 0.9999
- 华泰紫金季季享定开债券发起A
- 1.0133
- 1.1053
- 华泰紫金季季享定开债券发起C
- 1.0037
- 1.0905
- 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A
- 0.7615
- 0.7615
- 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C
- 0.7458
- 0.7458
- 华泰紫金智能量化股票发起A
- 1.0932
- 1.0932
- 华泰紫金智能量化股票发起C
- 1.1356
- 1.1356
- 苏交REIT
- 7.6366
- 7.6366
- 华泰紫金红利低波指数发起
- 1.1899
- 1.1899
所属基金公司介绍
法定名称：华泰证券(上海)资产管理有限公司
法定代表人：崔春
信息管理负责人：
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋21楼
邮政编码：200120
联系电话：025-83387051
传真电话：025-83387074
电子邮箱：95597@htsc.com
网址：htamc.htsc.com.cn
注册资本(万)：260000.0000
公司成立日期：2014-10-16
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-31 00:00:00 | 7.6366 | 7.6366 |
| 2 | 2022-11-03 00:00:00 | 7.6350 | 7.6350 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 32.51
- 2023-10-26
- 2023-10-30
- 20.93
- 2023-04-26
- 2023-04-28
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王轶:王轶先生：上海财经大学国际金融专业，学士学位。从1997年起，历任申银万国证券研究所行业研究员。2004年加入本公司，在投资组合管理部从事研究、投资工作。
-
张亮:张亮先生：长安大学桥梁与隧道工程硕士研究生、工学硕士学位，证券从业资格，基金从业资格，中级经济师（金融），路桥工程师（中级）。2014年7月至2020年9月就职于广东省南粤交通投资建设有限公司（广东省交通集团直属二级企业），历任龙连高速公路管理处办事员、主管、副经理、部门负责人，全过程参与国家高速公路网汕昆高速（G78）广东省境内龙川至连平段（批复概算144.16亿元）的筹建、建设与运营管理。先后从事高速公路的投资、技术、质量、安全、造价和运营等专业管理工作，并牵头或参与完成管理制度、预算管理、机电系统养护管理、取消省界收费站工程、重大节假日保通保畅等相关运营管理工作。2020年9月，加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，全程参与了沪苏浙高速公路公募REITs试点项目的材料准备、尽职调查、聆讯答辩和运营方案设计等筹备工作。具备5年以上运营管理经验。
-
陈宇峰:陈宇峰先生：上海大学工学学士，东华大学工程管理硕士，中级工程师，中级经济师（建筑），具有招标工程师、安全工程师、二级建造师等职业资格。2010年至2013年曾任职于上海神剑精密机械科技有限公司投资建设处，主要负责园区基础设施及固定资产投资管理工作。2013年至2018年任职于上海市体育俱乐部，总务科，主要负责崇明体育训练基地建设，市属体育场馆改造、修缮和运营工作。2018年至2020年任职于上海市长宁区发展和改革委员会，投资管理科，主要负责固定资产投资项目管理工作，包括辖区内市政道路、项目水电气等公建配套工程。2020年9月底加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，从事基础设施不动产信托基金（REITs）项目运营等工作，具备5年以上运营管理经验。
