浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金(508001)
基金详情
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- 增长率(%)
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- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 汇金转型成长
- 0.9340
- 1.0840
- 汇金转型驱动
- 0.9700
- 0.9700
- 浙商汇金转型升级A
- 0.9224
- 1.2055
- 浙商汇金量化精选混合
- 1.1399
- 1.1399
- 浙商汇金短债E
- 1.0361
- 1.1631
- 浙商汇金短债A
- 1.0500
- 1.1770
- 浙商汇金聚鑫定开债
- 1.0133
- 1.1523
- 浙商汇金聚盈中短债A
- 1.0222
- 1.1152
- 浙商之江凤凰联接A
- 1.4957
- 1.4957
- 浙商汇金聚盈中短债C
- 1.0223
- 1.0703
- 浙商汇金新兴消费
- 0.9587
- 1.5587
- 浙商汇金量化臻选股票A
- 0.8210
- 0.8210
- 浙商汇金量化臻选股票C
- 0.8111
- 0.8111
- 浙商汇金先进制造混合
- 0.7247
- 2.0507
- 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A
- 1.0773
- 1.0773
- 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C
- 1.0729
- 1.0729
- 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A
- 1.0538
- 1.0538
- 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C
- 1.0520
- 1.0520
- 浙商汇金兴利增强债券A
- 0.9580
- 0.9580
- 浙商汇金兴利增强债券C
- 0.9515
- 0.9515
- 浙商汇金聚瑞债券A
- 1.0257
- 1.0307
- 浙商汇金聚瑞债券C
- 1.0231
- 1.0281
- 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E
- 1.0341
- 1.0341
- 浙商汇金平稳增长一年混合
- 0.9085
- 2.4343
- 浙商汇金转型升级C
- 0.9219
- 0.9219
- 浙商之江凤凰联接C
- 1.4949
- 1.4949
- 浙商汇金短债C
- 1.0497
- 1.0497
- 之江凤凰
- 1.6035
- 1.6035
- 浙商汇金卓越优选3个月(FOF)
- 0.8229
- 0.8229
- 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A
- 1.9745
- 2.2629
- 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B
- 1.9810
- 1.9810
- 浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A
- 0.9768
- 0.9768
- 浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C
- 0.9562
- 0.9562
- 浙商汇金聚利A
- 1.0938
- 1.2938
- 浙商汇金聚利C
- 1.0606
- 1.2606
- 浙商汇金中高等级三个月A
- 1.1276
- 1.1526
- 浙商汇金中高等级三个月C
- 1.1149
- 1.1399
- 浙商汇金安享66个月定期A
- 1.0199
- 1.1189
- 浙商汇金安享66个月定期C
- 1.0156
- 1.0966
- 浙商汇金聚泓两年定开债A
- 1.0074
- 1.0844
- 浙商汇金聚泓两年定开债C
- 1.0059
- 1.0199
- 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
- 1.0132
- 1.0236
- 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0001
- 1.0001
- 浙商汇金聚利一年定期D
- 1.0938
- 1.0938
- 浙商汇金中证转型成长指数
- 0.8490
- 0.8490
- 浙江杭徽
- 7.6543
- 8.7200
- 浙商汇金聚禄一年定期A
- 1.0492
- 1.1542
- 浙商汇金聚禄一年定期C
- 1.0356
- 1.1406
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所属基金公司介绍
法定名称：浙江浙商证券资产管理有限公司
法定代表人：盛建龙
信息管理负责人：
注册地址：杭州市下城区天水巷25号
办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼(原明珠国际商务中心1号楼)7楼
邮政编码：310020
联系电话：0571-87901949
传真电话：0571-87902581
电子邮箱：webmaster@stocke.com.cn
网址：www.stocke.com.cn
注册资本(万)：120000.0000
公司成立日期：2013-04-18
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-17 00:00:00 | 7.6543 | 8.7200 |
| 2 | 2023-03-10 00:00:00 | 7.6543 | 8.7200 |
| 3 | 2021-06-07 00:00:00 | 8.7200 | 8.7200 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 63.01
- 2023-06-15
- 2023-06-19
- 72.81
- 2022-06-07
- 2022-06-09
- 33.76
- 2021-12-30
- 2022-01-04
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
侯显夫:侯显夫：男，浙江大学工商管理硕士，高级经济师，曾任职杭州市经济与信息化委员会中小企业服务中心，浙江省交通集团高速公路杭州北管理中心，自2011年12月起至今从事高速公路运营管理工作，具有5年以上基础设施运营管理经验。
-
周建鉴:周建鉴：男，上海财经大学管理学与经济学双学士，浙江大学工商管理硕士，2014年2月-今历任浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部、结构与另类融资部经理、高级经理、业务副总监，从事基础设施项目投融资，具有5年以上基础设施类项目投资及投后管理经验。
-
陈叶玲:陈叶玲女士:中国国籍,本科、学士。曾先后就职于浙江沪杭甬养护工程有限公司、浙江交工高等级公路养护有限公司、浙江省交通投资集团财务有限责任公司,从事财务相关工作。2023年8月起加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任基金经理。2023年11月1日起担任浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
