益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1930

累计净值:1.1930 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.845亿份(2021-08-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

基金档案

基金全称 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 益民品质
基金主代码 001135
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2015-05-06
基金份额总额 84487735.040份(截止至:2021-08-25)
投资目标 本基金积极把握企业在居民生活品质提升过程中带来的投资机会,在分享企业成长性的同时合理控制组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的比例为0%-95%;持有的权证合计市值占基金资产的比例为0%-3%;固定收益类资产(包括货币市场工具)合计市值占基金资产总值的比例为0%-100%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的合计市值不低于基金资产净值的5%。固定收益类资产主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、央票、债券回购、可转换债券、资产支持证券、货币市场工具等。如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率
风险收益特征
基金管理人 益民基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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