中庚小盘价值股票型证券投资基金(007130)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5048

累计净值:1.5048 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.015亿份(2021-04-15) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

基金档案

基金全称 中庚小盘价值股票型证券投资基金
基金简称 中庚小盘价值股票
基金主代码 007130
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2019-04-03
基金份额总额 1501480049.960份(截止至:2021-04-15)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,以价值投资策略为基础,通过发掘全市场中小盘价值型上市公司投资机遇,选择具备高性价比投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为85%-95%,其中投资于基金界定的小盘价值型股票、存托凭证资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
风险收益特征
基金管理人 中庚基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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