中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7730

累计净值:2.8080 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

累计净值走势图

中银美丽中国累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 2.7730 2.8080
2 2021-11-25 2.7690 2.8040
3 2021-11-24 2.7730 2.8080
4 2021-11-23 2.7860 2.8210
5 2021-11-22 2.7940 2.8290
6 2021-11-19 2.7800 2.8150
7 2021-11-18 2.7630 2.7980
8 2021-11-17 2.7540 2.7890
9 2021-11-16 2.7290 2.7640
10 2021-11-15 2.7470 2.7820
11 2021-11-12 2.7630 2.7980
12 2021-11-11 2.7670 2.8020
13 2021-11-10 2.7320 2.7670
14 2021-11-09 2.7580 2.7930
15 2021-11-08 2.7530 2.7880
16 2021-11-05 2.7290 2.7640
17 2021-11-04 2.7680 2.8030
18 2021-11-03 2.7690 2.8040
19 2021-11-02 2.7700 2.8050
20 2021-11-01 2.8100 2.8450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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