金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类(006972)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0439

累计净值:1.4091 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.054亿份(2022-04-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-08-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%

累计净值走势图

金鹰民安回报定开A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0439 1.4091
2 2022-05-23 1.0590 1.4242
3 2022-05-20 1.0562 1.4214
4 2022-05-19 1.0508 1.4160
5 2022-05-18 1.0452 1.4104
6 2022-05-17 1.0443 1.4095
7 2022-05-16 1.0355 1.4007
8 2022-05-13 1.0362 1.4014
9 2022-05-12 1.0320 1.3972
10 2022-05-11 1.0334 1.3986
11 2022-05-10 1.0222 1.3874
12 2022-05-09 1.0108 1.3760
13 2022-05-06 1.0105 1.3757
14 2022-05-05 1.0187 1.3839
15 2022-04-29 1.0157 1.3809
16 2022-04-28 0.9991 1.3643
17 2022-04-27 0.9958 1.3610
18 2022-04-26 0.9753 1.3405
19 2022-04-25 0.9864 1.3516
20 2022-04-22 1.0131 1.3783

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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