深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7109

累计净值:2.7109 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.624亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-05

业绩比较基准: 深证红利价格指数

累计净值走势图

深红利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 2.7109 2.7109
2 2021-05-13 2.6582 2.6582
3 2021-05-12 2.6986 2.6986
4 2021-05-11 2.6920 2.6920
5 2021-05-10 2.6682 2.6682
6 2021-05-07 2.6896 2.6896
7 2021-05-06 2.7167 2.7167
8 2021-04-30 2.7721 2.7721
9 2021-04-29 2.8052 2.8052
10 2021-04-28 2.7651 2.7651
11 2021-04-27 2.7395 2.7395
12 2021-04-26 2.7384 2.7384
13 2021-04-23 2.7765 2.7765
14 2021-04-22 2.7361 2.7361
15 2021-04-21 2.7369 2.7369
16 2021-04-20 2.7277 2.7277
17 2021-04-19 2.7219 2.7219
18 2021-04-16 2.6614 2.6614
19 2021-04-15 2.6447 2.6447
20 2021-04-14 2.6581 2.6581

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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