建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类(000105)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0690

累计净值:1.4590 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:8.064亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税前)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-05-23 暂停转换转出 2015-06-13
2 2015-05-23 暂停转换转入 2015-06-13
3 2015-05-23 暂停赎回 2015-06-13
4 2015-05-23 开放赎回 2015-05-29 2015-06-12
5 2015-05-23 开放转换转出 2015-05-29 2015-06-12
6 2015-05-23 暂停申购 2015-06-13
7 2015-05-23 开放申购 2015-05-29 2015-06-12
8 2015-05-23 开放转换转入 2015-05-29 2015-06-12
9 2014-05-14 开放转换转出 2014-05-14 2014-05-28
10 2014-05-14 暂停转换转出 2014-05-29
11 2014-05-14 暂停转换转入 2014-05-29
12 2014-05-14 开放转换转入 2014-05-14 2014-05-28
13 2014-05-08 暂停赎回 2014-05-29
14 2014-05-08 开放赎回 2014-05-14 2014-05-28
15 2014-05-08 暂停申购 2014-05-29
16 2014-05-08 开放申购 2014-05-14 2014-05-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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