建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类(000105)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0760

累计净值:1.4660 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:8.070亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税前)

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 877,365,124.67 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,230.04 0.57
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,300,240.81 94.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,006,072.49 5.65
5 银行存款和结算备付金合计 2,596,716.43 0.24
6 其他资产 2,741.79 2,741.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,454,752,300.00 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,532,441.00 0.10
6 其他资产 31,454,719.19 31,454,719.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,119,059,668.70 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 987,973.20 0.08
6 其他资产 18,150,918.08 18,150,918.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,045,500.00 80.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 15.74
5 银行存款和结算备付金合计 926,266.14 1.62
6 其他资产 1,199,508.31 1,199,508.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,122,600.80 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,628.05 0.58
6 其他资产 1,339,542.15 1,339,542.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,757,716.40 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,705.78 0.94
6 其他资产 902,378.35 902,378.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,618,700.00 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,157,094.52 1.84
6 其他资产 1,044,220.65 1,044,220.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,230,200.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,133.87 0.45
6 其他资产 1,005,602.64 1,005,602.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,659,300.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,660.50 0.07
6 其他资产 1,524,663.29 1,524,663.29
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,684,520.00 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 518,495.20 0.68
6 其他资产 925,747.95 925,747.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,112,209.70 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,187.68 0.58
6 其他资产 841,438.65 841,438.65
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,403,117.50 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 874,939.39 0.89
6 其他资产 1,730,819.75 1,730,819.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,057,493.60 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,703,912.33 1.61
6 其他资产 2,118,177.16 2,118,177.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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