中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(000400)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3840

累计净值:1.3840 净值更新日期:2020-03-06 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.348亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+1.2%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101771008 17南通经开MTN002 50,000 5,211,000.00 9.14
2 101800260 18大同煤矿MTN001 50,000 5,184,500.00 9.10
3 1180101 11宁交通债 50,000 5,174,500.00 9.08
4 1820092 18三峡银行绿色金融02 50,000 5,084,000.00 8.92
5 1820075 18绍兴银行02 50,000 5,047,000.00 8.86
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101771008 17南通经开MTN002 50,000 5,230,000.00 9.23
2 101800260 18大同煤矿MTN001 50,000 5,187,500.00 9.15
3 1180101 11宁交通债 50,000 5,179,000.00 9.14
4 1820092 18三峡银行绿色金融02 50,000 5,097,500.00 8.99
5 1820075 18绍兴银行02 50,000 5,067,000.00 8.94
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820092 18三峡银行绿色金融02 50,000 5,054,000.00 9.01
2 1820075 18绍兴银行02 50,000 5,028,500.00 8.96
3 011900660 19开滦SCP001 50,000 5,019,000.00 8.95
4 011900585 19津融投资SCP002 50,000 5,016,500.00 8.94
5 011900717 19鲁钢铁SCP003 50,000 5,007,500.00 8.93
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 160,000 16,374,400.00 29.20
2 1820075 18绍兴银行02 50,000 5,052,000.00 9.01
3 1820092 18三峡银行绿色金融02 50,000 5,032,500.00 8.98
4 011900585 19津融投资SCP002 50,000 5,008,000.00 8.93
5 011900717 19鲁钢铁SCP003 50,000 5,004,000.00 8.92
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100,000 10,472,000.00 11.23
2 170215 17国开15 90,000 9,288,900.00 9.96
3 101652002 16厦钨MTN001 90,000 9,058,500.00 9.71
4 101800578 18振业集团MTN001 80,000 8,174,400.00 8.77
5 143343 17洪政02 80,000 8,124,800.00 8.71
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 90,000 8,921,700.00 9.80
2 143343 17洪政02 80,000 8,088,000.00 8.88
3 041800091 18苏科技城CP001 80,000 8,089,600.00 8.88
4 041800084 18黄山城投CP001 80,000 8,088,800.00 8.88
5 124147 PR甬东投 200,000 8,078,000.00 8.87
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124078 12云城建 80,000 8,046,400.00 9.03
2 101580010 15寿光城投MTN001 80,000 8,044,800.00 9.02
3 011800187 18晋交投SCP001 80,000 8,038,400.00 9.02
4 011800213 18山西建投SCP001 80,000 8,036,800.00 9.01
5 011800331 18运城城投SCP001 80,000 8,012,800.00 8.99
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124078 12云城建 80,000 8,092,800.00 9.11
2 011800187 18晋交投SCP001 80,000 8,034,400.00 9.05
3 011800213 18山西建投SCP001 80,000 8,023,200.00 9.03
4 011800378 18康富租赁SCP001 80,000 8,020,000.00 9.03
5 124147 PR甬东投 200,000 8,022,000.00 9.03
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111781415 17盛京银行CD163 200,000 19,540,000.00 32.26
2 041760034 17平安租赁CP002 60,000 6,016,200.00 9.93
3 041754018 17沪城建CP001 60,000 6,010,200.00 9.92
4 011772029 17津海泰SCP002 60,000 5,999,400.00 9.90
5 011761066 17鲁钢铁SCP003 60,000 5,994,000.00 9.89
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111714171 17江苏银行CD171 100,000 9,765,000.00 16.10
2 111799359 17包商银行CD084 100,000 9,758,000.00 16.09
3 160213 16国开13 100,000 9,054,000.00 14.93
4 041760034 17平安租赁CP002 60,000 6,024,000.00 9.93
5 011761037 17广州电气SCP002 60,000 6,024,600.00 9.93
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111714171 17江苏银行CD171 100,000 9,781,000.00 16.24
2 111799359 17包商银行CD084 100,000 9,774,000.00 16.23
3 160213 16国开13 100,000 9,070,000.00 15.06
4 041760034 17平安租赁CP002 50,000 5,019,000.00 8.34
5 011761037 17广州电气SCP002 50,000 5,014,000.00 8.33
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111714062 17江苏银行CD062 100,000 9,890,000.00 16.55
2 111610464 16兴业CD464 100,000 9,771,000.00 16.35
3 011759019 17鲁高速SCP003 50,000 4,997,500.00 8.36
4 122356 14富贵鸟 13,500 1,356,210.00 2.27
5 113011 光大转债 8,000 800,000.00 1.34
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111681277 16宁波银行CD230 400,000 39,872,000.00 16.25
2 111681359 16中原银行CD172 100,000 9,967,000.00 4.06
3 111681367 16九江银行CD102 100,000 9,967,000.00 4.06
4 111681370 16广东南粤银行CD119 100,000 9,967,000.00 4.06
5 111681371 16甘肃银行CD079 100,000 9,967,000.00 4.06
6 111681353 16郑州银行CD131 100,000 9,967,000.00 4.06
7 111681338 16重庆农村商行CD153 100,000 9,967,000.00 4.06
8 111681270 16青岛银行CD077 100,000 9,967,000.00 4.06
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280067 12渝南债 200,000 22,428,000.00 9.12
2 1480343 14京西鑫融债 200,000 21,728,000.00 8.84
3 0980100 09常高新债 200,000 21,590,000.00 8.78
4 1180094 11赣城债 200,000 21,036,000.00 8.56
5 112083 11国星债 195,000 19,944,600.00 8.11
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 500,000 53,215,000.00 22.01
2 160210 16国开10 400,000 39,980,000.00 16.54
3 1280067 12渝南债 200,000 22,320,000.00 9.23
4 071617002 16东北证券CP002 200,000 20,010,000.00 8.28
5 071633003 16华融证券CP003 200,000 20,010,000.00 8.28
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 500,000 53,325,000.00 22.10
2 1280067 12渝南债 200,000 22,562,000.00 9.35
3 122395 15富力债 212,000 22,132,800.00 9.17
4 011598154 15丹东港SCP004 200,000 20,148,000.00 8.35
5 136136 16茂业01 200,000 20,138,000.00 8.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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