中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(000400)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3840

累计净值:1.3840 净值更新日期:2020-03-06 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.348亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+1.2%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,804,052.00 95.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,253,345.91 2.19
6 其他资产 1,139,363.56 1,139,363.56
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,049,560.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,133.17 0.29
6 其他资产 1,750,946.71 1,750,946.71
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,177,004.00 87.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,846,262.38 10.67
6 其他资产 1,142,875.28 1,142,875.28
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,710,188.00 89.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,311,737.93 8.77
6 其他资产 1,337,359.23 1,337,359.23
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,931,479.70 88.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,347,560.35 6.92
6 其他资产 6,279,284.00 6,279,284.00
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,833,584.20 92.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,729,488.83 1.06
6 其他资产 11,050,302.44 11,050,302.44
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 162,538,690.60 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,858,689.97 1.11
6 其他资产 3,094,791.66 3,094,791.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 157,542,002.60 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 759,875.22 0.47
6 其他资产 1,969,824.88 1,969,824.88
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,589,140.00 89.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,060,127.59 8.32
5 银行存款和结算备付金合计 31,533.80 0.05
6 其他资产 1,115,956.91 1,115,956.91
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,350,387.90 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 610,041.79 0.79
6 其他资产 829,069.64 829,069.64
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,430,035.00 90.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 8.55
5 银行存款和结算备付金合计 152,792.47 0.22
6 其他资产 571,437.67 571,437.67
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,814,710.00 44.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,300,000.00 20.43
5 银行存款和结算备付金合计 20,729,145.65 34.43
6 其他资产 357,153.67 357,153.67
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 566,093.86 0.23
2 固定收益类投资 120,859,360.00 49.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 122,772,665.31 49.95
5 银行存款和结算备付金合计 751,747.44 0.31
6 其他资产 840,541.99 840,541.99
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 532,217.18 0.20
2 固定收益类投资 251,275,667.25 93.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,163,168.82 0.80
6 其他资产 14,976,285.27 14,976,285.27
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 522,197.36 0.15
2 固定收益类投资 337,461,177.10 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,561,941.40 1.03
6 其他资产 3,499,438.69 3,499,438.69
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 524,998.52 0.14
2 固定收益类投资 362,546,001.36 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,402,990.91 0.91
6 其他资产 6,949,627.70 6,949,627.70

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