中融智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8118

累计净值:1.8118 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.016亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601567 三星医疗 120,000 1,971,600.00 7.21
2 601877 正泰电器 24,800 1,403,680.00 5.13
3 600499 科达制造 79,000 1,342,210.00 4.91
4 601677 明泰铝业 38,000 1,312,900.00 4.80
5 600011 华能国际 135,000 1,116,450.00 4.08
6 000301 东方盛虹 35,000 984,200.00 3.60
7 601117 中国化学 80,000 864,000.00 3.16
8 600406 国电南瑞 24,000 861,840.00 3.15
9 000739 普洛药业 22,000 839,960.00 3.07
10 688122 西部超导 10,989 789,010.20 2.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000301 东方盛虹 62,500 1,306,250.00 5.03
2 688308 欧科亿 16,000 1,084,320.00 4.18
3 600926 杭州银行 65,000 958,750.00 3.69
4 000858 五粮液 3,200 953,248.00 3.67
5 000983 山西焦煤 110,000 914,100.00 3.52
6 002139 拓邦股份 50,000 899,500.00 3.47
7 601117 中国化学 100,000 876,000.00 3.37
8 601567 三星医疗 40,000 852,000.00 3.28
9 002460 赣锋锂业 7,000 847,630.00 3.27
10 002967 广电计量 18,000 788,400.00 3.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 36,000 909,360.00 3.99
2 002541 鸿路钢构 17,700 872,079.00 3.83
3 600019 宝钢股份 106,200 858,096.00 3.77
4 600926 杭州银行 50,000 844,500.00 3.71
5 601318 中国平安 10,000 787,000.00 3.45
6 601717 郑煤机 65,700 754,893.00 3.31
7 000002 万科A 25,000 750,000.00 3.29
8 000636 风华高科 23,200 722,912.00 3.17
9 600258 首旅酒店 26,200 713,950.00 3.13
10 600690 海尔智家 21,000 654,780.00 2.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 39,500 1,133,650.00 3.98
2 600048 保利地产 70,700 1,118,474.00 3.93
3 300601 康泰生物 5,000 872,500.00 3.07
4 002352 顺丰控股 9,500 838,185.00 2.94
5 603678 火炬电子 9,500 686,850.00 2.41
6 000333 美的集团 6,900 679,236.00 2.39
7 601888 中国中免 2,400 677,880.00 2.38
8 601100 恒立液压 5,800 655,400.00 2.30
9 601919 中远海控 53,600 654,456.00 2.30
10 002594 比亚迪 3,300 641,190.00 2.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 35,000 871,150.00 2.87
2 601012 隆基股份 10,600 795,106.00 2.62
3 600383 金地集团 53,812 782,964.60 2.58
4 000581 威孚高科 30,600 768,060.00 2.53
5 002443 金洲管道 95,500 744,900.00 2.46
6 002352 顺丰控股 9,100 738,920.00 2.44
7 600036 招商银行 20,500 738,000.00 2.43
8 000961 中南建设 80,404 737,304.68 2.43
9 000656 金科股份 81,500 737,575.00 2.43
10 603915 国茂股份 33,200 734,716.00 2.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 15.59
2 002475 立讯精密 19,958 1,024,843.30 2.86
3 002242 九阳股份 23,433 873,347.91 2.43
4 600325 华发股份 121,200 855,672.00 2.38
5 002146 荣盛发展 101,800 824,580.00 2.30
6 600048 保利地产 55,700 823,246.00 2.29
7 000488 晨鸣纸业 165,450 817,323.00 2.28
8 000718 苏宁环球 264,900 818,541.00 2.28
9 600867 通化东宝 45,000 784,350.00 2.19
10 002624 完美世界 13,600 783,904.00 2.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 9.45
2 601658 邮储银行 331,953 1,719,520.59 3.19
3 601369 陕鼓动力 200,000 1,114,000.00 2.07
4 601366 利群股份 152,700 1,070,427.00 1.99
5 600057 厦门象屿 201,025 1,027,237.75 1.91
6 600449 宁夏建材 76,400 964,168.00 1.79
7 002367 康力电梯 104,600 853,536.00 1.58
8 000488 晨鸣纸业 176,750 844,865.00 1.57
9 600676 交运股份 209,100 838,491.00 1.56
10 600655 豫园股份 112,706 823,880.86 1.53
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000921 海信家电 242,400 2,988,792.00 2.14
2 600383 金地集团 206,500 2,994,250.00 2.14
3 601155 新城控股 71,900 2,783,968.00 1.99
4 600823 世茂股份 618,325 2,782,462.50 1.99
5 002367 康力电梯 347,100 2,759,445.00 1.97
6 000877 天山股份 231,100 2,738,535.00 1.96
7 600153 建发股份 303,500 2,728,465.00 1.95
8 600449 宁夏建材 243,500 2,717,460.00 1.94
9 600104 上汽集团 111,200 2,652,120.00 1.90
10 600325 华发股份 335,100 2,623,833.00 1.88
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603118 共进股份 241,800 3,356,184.00 2.25
2 601155 新城控股 107,900 3,062,202.00 2.05
3 601009 南京银行 349,300 3,000,487.00 2.01
4 600188 兖州煤业 278,000 2,960,700.00 1.98
5 603355 莱克电气 134,200 2,940,322.00 1.97
6 603808 歌力思 187,500 2,936,250.00 1.96
7 600720 祁连山 309,400 2,926,924.00 1.96
8 000157 中联重科 510,700 2,910,990.00 1.95
9 002016 世荣兆业 349,600 2,887,696.00 1.93
10 600337 美克家居 725,240 2,857,445.60 1.91
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 36,000 3,189,960.00 2.43
2 600887 伊利股份 84,713 2,830,261.33 2.15
3 000877 天山股份 231,700 2,692,354.00 2.05
4 002081 金螳螂 254,800 2,626,988.00 2.00
5 600380 健康元 303,640 2,626,486.00 2.00
6 000157 中联重科 428,300 2,574,083.00 1.96
7 600720 祁连山 291,200 2,559,648.00 1.95
8 600466 蓝光发展 411,780 2,561,271.60 1.95
9 601838 成都银行 290,900 2,568,647.00 1.95
10 000789 万年青 254,800 2,553,096.00 1.94
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600020 中原高速 914,193 5,987,964.15 2.48
2 000789 万年青 354,215 5,476,163.90 2.27
3 000951 中国重汽 303,680 5,444,982.40 2.26
4 600383 金地集团 390,600 5,370,750.00 2.22
5 600641 万业企业 412,300 5,310,424.00 2.20
6 002146 荣盛发展 455,718 5,126,827.50 2.12
7 000036 华联控股 686,511 5,093,911.62 2.11
8 002677 浙江美大 354,200 5,036,724.00 2.09
9 600585 海螺水泥 130,100 4,967,218.00 2.06
10 000069 华侨城A 642,000 4,943,400.00 2.05
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601877 正泰电器 240,822 5,837,525.28 2.15
2 600548 深高速 641,148 5,757,509.04 2.12
3 601006 大秦铁路 695,000 5,719,850.00 2.11
4 600820 隧道股份 910,200 5,697,852.00 2.10
5 000069 华侨城A 882,000 5,600,700.00 2.06
6 002597 金禾实业 347,300 5,518,597.00 2.03
7 600261 阳光照明 1,604,747 5,472,187.27 2.02
8 600660 福耀玻璃 240,900 5,487,702.00 2.02
9 600383 金地集团 561,500 5,401,630.00 1.99
10 601288 农业银行 1,499,700 5,398,920.00 1.99
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 146,000 6,936,460.00 2.22
2 600104 上汽集团 204,400 6,802,432.00 2.18
3 603026 石大胜华 292,000 6,774,400.00 2.17
4 600612 老凤祥 175,200 6,664,608.00 2.13
5 600741 华域汽车 292,049 6,571,102.50 2.10
6 000338 潍柴动力 759,200 6,491,160.00 2.08
7 601288 农业银行 1,635,200 6,360,928.00 2.04
8 601939 建设银行 876,000 6,342,240.00 2.03
9 600688 上海石化 1,080,448 6,331,425.28 2.03
10 600376 首开股份 875,974 6,298,253.06 2.02
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601003 柳钢股份 1,148,800 9,098,496.00 2.45
2 600273 嘉化能源 897,500 8,131,350.00 2.19
3 002110 三钢闽光 502,600 8,056,678.00 2.17
4 000951 中国重汽 574,400 7,633,776.00 2.06
5 002233 塔牌集团 646,231 7,392,882.64 1.99
6 000338 潍柴动力 825,700 7,224,875.00 1.95
7 600395 盘江股份 1,184,735 7,191,341.45 1.94
8 600688 上海石化 1,256,500 7,149,485.00 1.93
9 000157 中联重科 1,723,231 7,082,479.41 1.91
10 601006 大秦铁路 861,600 7,073,736.00 1.91

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