华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3002

 累计净值：3.1002 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈启明 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2009-07-15

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 617,118,130.01 78.99
2 固定收益类投资 88,536,796.77 11.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,400,711.35 9.65
6 其他资产 179,761.56 179,761.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 761,652,375.16 76.51
2 固定收益类投资 119,367,361.61 11.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,681,391.54 10.72
6 其他资产 7,852,515.73 7,852,515.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 790,534,687.26 76.01
2 固定收益类投资 163,301,504.00 15.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,753,365.84 8.25
6 其他资产 385,042.29 385,042.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 645,910,230.33 74.21
2 固定收益类投资 137,962,077.12 15.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,048,682.64 4.26
6 其他资产 49,438,576.48 49,438,576.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 674,135,457.34 79.46
2 固定收益类投资 128,793,461.59 15.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,113,671.63 5.32
6 其他资产 369,775.11 369,775.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 751,401,190.60 79.61
2 固定收益类投资 92,792,826.06 9.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,343,551.17 9.25
6 其他资产 12,316,058.22 12,316,058.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 885,028,740.17 79.21
2 固定收益类投资 130,948,458.29 11.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,574,946.92 9.00
6 其他资产 812,971.74 812,971.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 969,721,359.86 77.35
2 固定收益类投资 136,254,371.82 10.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,028,427.80 11.73
6 其他资产 755,667.82 755,667.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 649,783,847.52 75.14
2 固定收益类投资 95,942,999.80 11.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,176,618.57 11.47
6 其他资产 19,889,439.47 19,889,439.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,817,942.99 78.35
2 固定收益类投资 16,672,461.54 2.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,354,214.27 18.59
6 其他资产 525,597.09 525,597.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,471,108.08 76.71
2 固定收益类投资 17,733,430.50 7.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,638,858.75 15.49
6 其他资产 200,825.56 200,825.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,762,185.42 79.57
2 固定收益类投资 23,144,142.60 10.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,849,883.01 9.23
6 其他资产 2,159,609.59 2,159,609.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,725,452.42 79.20
2 固定收益类投资 13,553,466.40 6.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,181,330.30 13.82
6 其他资产 161,060.14 161,060.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,340,787.73 65.20
2 固定收益类投资 6,787,659.80 2.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,121,070.05 31.60
6 其他资产 1,336,205.10 1,336,205.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,315,164.36 76.98
2 固定收益类投资 4,675,440.00 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,653,444.76 19.61
6 其他资产 659,659.16 659,659.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034