华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9238

累计净值:3.7238 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.925亿份(2021-08-31) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 439,817,942.99 78.35
2 固定收益类投资 16,672,461.54 2.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,354,214.27 18.59
6 其他资产 525,597.09 525,597.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,471,108.08 76.71
2 固定收益类投资 17,733,430.50 7.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,638,858.75 15.49
6 其他资产 200,825.56 200,825.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,762,185.42 79.57
2 固定收益类投资 23,144,142.60 10.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,849,883.01 9.23
6 其他资产 2,159,609.59 2,159,609.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,725,452.42 79.20
2 固定收益类投资 13,553,466.40 6.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,181,330.30 13.82
6 其他资产 161,060.14 161,060.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,340,787.73 65.20
2 固定收益类投资 6,787,659.80 2.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,121,070.05 31.60
6 其他资产 1,336,205.10 1,336,205.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,315,164.36 76.98
2 固定收益类投资 4,675,440.00 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,653,444.76 19.61
6 其他资产 659,659.16 659,659.16
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,580,951.21 79.26
2 固定收益类投资 8,118,862.60 10.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,926,548.07 9.37
6 其他资产 285,776.58 285,776.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,267,211.41 78.99
2 固定收益类投资 9,439,145.12 12.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,589,900.13 7.58
6 其他资产 468,535.83 468,535.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,753,638.98 77.04
2 固定收益类投资 6,958,088.08 12.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,909,800.46 10.41
6 其他资产 172,956.12 172,956.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,944,404.81 78.67
2 固定收益类投资 8,046,511.04 12.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,950,827.18 9.01
6 其他资产 89,040.10 89,040.10
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,956,352.35 78.66
2 固定收益类投资 11,914,652.03 15.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,813,086.81 6.11
6 其他资产 78,822.77 78,822.77
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,444,614.16 78.96
2 固定收益类投资 10,299,451.46 11.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,408,756.47 9.43
6 其他资产 62,300.48 62,300.48
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,212,515.68 78.86
2 固定收益类投资 11,440,807.87 11.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,860,871.57 9.17
6 其他资产 133,754.81 133,754.81
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,404,460.18 74.58
2 固定收益类投资 11,881,068.77 11.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,345,119.05 14.23
6 其他资产 176,699.53 176,699.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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