易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4460

累计净值:1.4460 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.860亿份(2019-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 733,145 16,964,975.30 9.93
2 002153 石基信息 464,338 16,804,392.22 9.84
3 002415 海康威视 600,200 16,553,516.00 9.69
4 600570 恒生电子 227,370 15,495,265.50 9.07
5 002410 广联达 344,700 11,337,183.00 6.64
6 300661 圣邦股份 101,700 10,350,009.00 6.06
7 601888 中国国旅 104,538 9,267,293.70 5.43
8 600588 用友网络 344,300 9,254,784.00 5.42
9 300357 我武生物 261,780 8,879,577.60 5.20
10 600967 内蒙一机 742,500 8,316,000.00 4.87
11 603960 克来机电 168,121 4,588,022.09 2.69
12 300699 光威复材 131,180 4,289,586.00 2.51
13 002414 高德红外 214,950 4,127,040.00 2.42
14 000568 泸州老窖 52,083 3,978,620.37 2.33
15 002179 中航光电 109,200 3,653,832.00 2.14
16 603039 泛微网络 48,952 3,632,238.40 2.13
17 600195 中牧股份 259,700 3,596,845.00 2.11
18 603678 火炬电子 168,200 3,389,230.00 1.98
19 600760 中航沈飞 114,800 3,332,644.00 1.95
20 600968 海油发展 29,137 103,436.35 0.06
21 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
22 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
23 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
24 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
25 603863 松炀资源 1,209 27,903.72 0.02
26 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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