中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9943

累计净值:1.1766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志武 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600129 太极集团 3,200 190,368.00 0.47
2 000921 海信家电 6,200 167,090.00 0.41
3 603979 金诚信 4,900 152,390.00 0.37
4 603279 景津装备 4,800 150,528.00 0.37
5 601019 山东出版 16,400 150,388.00 0.37
6 600771 广誉远 4,200 148,134.00 0.36
7 600572 康恩贝 21,600 147,960.00 0.36
8 600363 联创光电 3,900 144,690.00 0.35
9 600312 平高电气 11,600 143,724.00 0.35
10 603033 三维股份 7,000 142,450.00 0.35
11 601326 秦港股份 41,700 140,946.00 0.35
12 002335 科华数据 3,900 140,205.00 0.34
13 600199 金种子酒 5,900 140,066.00 0.34
14 600557 康缘药业 5,100 140,046.00 0.34
15 688023 安恒信息 800 139,768.00 0.34
16 601369 陕鼓动力 15,300 139,383.00 0.34
17 002605 姚记科技 3,000 139,290.00 0.34
18 600422 昆药集团 6,700 138,824.00 0.34
19 002851 麦格米特 3,800 138,586.00 0.34
20 002139 拓邦股份 10,600 138,330.00 0.34
21 002099 海翔药业 16,100 138,299.00 0.34
22 601975 招商南油 48,100 137,566.00 0.34
23 002051 中工国际 11,500 137,195.00 0.34
24 600211 西藏药业 2,300 136,620.00 0.33
25 002126 银轮股份 7,700 136,290.00 0.33
26 688106 金宏气体 5,000 136,000.00 0.33
27 002387 维信诺 14,800 135,716.00 0.33
28 002158 汉钟精机 5,400 134,784.00 0.33
29 600850 电科数字 5,700 134,463.00 0.33
30 600587 新华医疗 3,800 134,254.00 0.33
31 000426 兴业银锡 15,100 134,088.00 0.33
32 600750 江中药业 6,100 133,773.00 0.33
33 002276 万马股份 11,000 133,210.00 0.33
34 300130 新国都 4,700 133,151.00 0.33
35 002221 东华能源 15,300 132,345.00 0.32
36 600478 科力远 18,500 132,090.00 0.32
37 603556 海兴电力 5,200 131,248.00 0.32
38 000682 东方电子 13,500 131,220.00 0.32
39 002698 博实股份 7,500 131,175.00 0.32
40 300674 宇信科技 7,400 130,832.00 0.32
41 000811 冰轮环境 8,300 130,808.00 0.32
42 601137 博威合金 8,400 130,704.00 0.32
43 601126 四方股份 8,600 130,634.00 0.32
44 600835 上海机电 7,600 130,568.00 0.32
45 000950 重药控股 19,400 130,562.00 0.32
46 600197 伊力特 4,800 130,416.00 0.32
47 000555 神州信息 10,600 130,380.00 0.32
48 000928 中钢国际 13,500 130,275.00 0.32
49 603477 巨星农牧 3,900 130,065.00 0.32
50 002434 万里扬 14,500 129,775.00 0.32
51 600586 金晶科技 16,800 129,696.00 0.32
52 600821 金开新能 18,800 129,532.00 0.32
53 600320 振华重工 34,700 129,431.00 0.32
54 600006 东风汽车 21,900 129,429.00 0.32
55 688568 中科星图 1,600 128,928.00 0.32
56 605168 三人行 1,500 128,910.00 0.32
57 600266 城建发展 25,300 128,524.00 0.32
58 300573 兴齐眼药 600 128,280.00 0.31
59 600012 皖通高速 12,200 127,856.00 0.31
60 600206 有研新材 9,700 127,458.00 0.31
61 002859 洁美科技 4,600 127,420.00 0.31
62 600055 万东医疗 6,100 127,063.00 0.31
63 301039 中集车辆 9,600 127,008.00 0.31
64 600728 佳都科技 18,300 126,819.00 0.31
65 600552 凯盛科技 10,700 126,688.00 0.31
66 600639 浦东金桥 10,200 126,582.00 0.31
67 601619 嘉泽新能 27,800 126,490.00 0.31
68 688033 天宜上佳 6,600 126,192.00 0.31
69 002121 科陆电子 17,200 126,076.00 0.31
70 601003 柳钢股份 31,200 126,048.00 0.31
71 002957 科瑞技术 6,200 125,674.00 0.31
72 000420 吉林化纤 33,800 125,398.00 0.31
73 601200 上海环境 13,200 125,268.00 0.31
74 603766 隆鑫通用 23,700 125,136.00 0.31
75 688007 光峰科技 6,000 125,100.00 0.31
76 601890 亚星锚链 10,800 125,064.00 0.31
77 300185 通裕重工 44,800 124,992.00 0.31
78 603306 华懋科技 4,300 124,786.00 0.31
79 603197 保隆科技 2,300 124,775.00 0.31
80 603595 东尼电子 2,900 124,178.00 0.30
81 002237 恒邦股份 11,400 124,146.00 0.30
82 000061 农产品 20,700 123,993.00 0.30
83 300203 聚光科技 6,100 123,647.00 0.30
84 002130 沃尔核材 15,200 123,424.00 0.30
85 002053 云南能投 11,000 123,420.00 0.30
86 603859 能科科技 2,400 122,712.00 0.30
87 603719 良品铺子 4,900 122,549.00 0.30
88 600458 时代新材 10,200 122,298.00 0.30
89 000969 安泰科技 12,900 122,163.00 0.30
90 600477 杭萧钢构 29,800 121,882.00 0.30
91 600059 古越龙山 11,700 121,446.00 0.30
92 600138 中青旅 9,700 121,347.00 0.30
93 600640 国脉文化 10,100 121,301.00 0.30
94 000848 承德露露 13,700 121,245.00 0.30
95 002446 盛路通信 12,800 120,960.00 0.30
96 600986 浙文互联 18,900 120,960.00 0.30
97 600502 安徽建工 22,900 120,912.00 0.30
98 002149 西部材料 7,200 120,888.00 0.30
99 000534 万泽股份 7,200 120,744.00 0.30
100 600537 亿晶光电 15,800 120,712.00 0.30
101 601163 三角轮胎 7,600 120,612.00 0.30
102 000989 九芝堂 8,700 120,408.00 0.30
103 002239 奥特佳 45,000 120,150.00 0.29
104 002334 英威腾 9,400 119,756.00 0.29
105 300181 佐力药业 9,800 119,658.00 0.29
106 603466 风语筑 8,600 119,540.00 0.29
107 600033 福建高速 38,100 119,253.00 0.29
108 300406 九强生物 5,100 118,983.00 0.29
109 603636 南威软件 8,100 118,827.00 0.29
110 002458 益生股份 9,600 118,560.00 0.29
111 603328 依顿电子 14,300 118,404.00 0.29
112 300738 奥飞数据 11,600 118,320.00 0.29
113 300045 华力创通 10,200 118,320.00 0.29
114 002017 东信和平 9,000 117,990.00 0.29
115 300455 航天智装 10,300 117,935.00 0.29
116 301030 仕净科技 1,700 117,470.00 0.29
117 603867 新化股份 2,900 117,450.00 0.29
118 300737 科顺股份 12,800 117,248.00 0.29
119 600635 大众公用 35,300 117,196.00 0.29
120 002270 华明装备 10,700 117,165.00 0.29
121 000885 城发环境 8,800 117,128.00 0.29
122 603035 常熟汽饰 6,000 116,580.00 0.29
123 600125 铁龙物流 19,300 116,572.00 0.29
124 600797 浙大网新 16,300 116,382.00 0.29
125 002782 可立克 7,600 116,204.00 0.28
126 002583 海能达 20,000 116,200.00 0.28
127 300366 创意信息 9,400 116,184.00 0.28
128 600237 铜峰电子 14,100 116,043.00 0.28
129 300134 大富科技 11,300 115,825.00 0.28
130 000922 佳电股份 8,800 115,808.00 0.28
131 600391 航发科技 4,800 115,728.00 0.28
132 000524 岭南控股 10,800 115,668.00 0.28
133 000801 四川九洲 15,800 115,340.00 0.28
134 600531 豫光金铅 18,300 115,290.00 0.28
135 688148 芳源股份 9,400 114,680.00 0.28
136 600248 陕建股份 24,000 114,480.00 0.28
137 002649 博彦科技 8,100 114,453.00 0.28
138 688185 康希诺 1,400 114,100.00 0.28
139 300263 隆华科技 13,700 113,984.00 0.28
140 002345 潮宏基 14,500 113,970.00 0.28
141 002284 亚太股份 12,700 113,919.00 0.28
142 300352 北信源 22,600 113,904.00 0.28
143 601038 一拖股份 9,700 113,878.00 0.28
144 002467 二六三 22,900 113,813.00 0.28
145 300396 迪瑞医疗 3,500 113,715.00 0.28
146 300008 天海防务 22,600 113,678.00 0.28
147 000852 石化机械 15,800 113,602.00 0.28
148 603619 中曼石油 6,700 113,364.00 0.28
149 002815 崇达技术 9,100 113,295.00 0.28
150 600073 上海梅林 15,500 113,150.00 0.28
151 002169 智光电气 13,600 112,744.00 0.28
152 000589 贵州轮胎 20,100 112,560.00 0.28
153 002046 国机精工 8,800 112,288.00 0.28
154 002707 众信旅游 14,900 112,197.00 0.28
155 600855 航天长峰 8,500 111,945.00 0.27
156 001696 宗申动力 15,800 111,864.00 0.27
157 000560 我爱我家 42,200 111,830.00 0.27
158 002635 安洁科技 8,100 111,780.00 0.27
159 600876 凯盛新能 7,000 111,720.00 0.27
160 002283 天润工业 17,400 111,708.00 0.27
161 300348 长亮科技 10,700 111,708.00 0.27
162 605090 九丰能源 5,000 111,650.00 0.27
163 300767 震安科技 4,400 111,584.00 0.27
164 601929 吉视传媒 60,600 111,504.00 0.27
165 300131 英唐智控 21,200 111,300.00 0.27
166 600975 新五丰 11,600 110,896.00 0.27
167 002990 盛视科技 3,000 110,400.00 0.27
168 002611 东方精工 19,200 110,208.00 0.27
169 002238 天威视讯 15,900 110,187.00 0.27
170 300206 理邦仪器 7,300 110,084.00 0.27
171 000045 深纺织A 10,000 110,000.00 0.27
172 603076 乐惠国际 2,300 109,963.00 0.27
173 300145 中金环境 37,400 109,956.00 0.27
174 300184 力源信息 21,900 109,938.00 0.27
175 002829 星网宇达 2,500 109,825.00 0.27
176 600770 综艺股份 19,500 109,785.00 0.27
177 688138 清溢光电 5,200 109,772.00 0.27
178 002367 康力电梯 12,000 109,560.00 0.27
179 300098 高新兴 30,000 109,500.00 0.27
180 002062 宏润建设 20,200 109,282.00 0.27
181 002454 松芝股份 12,900 109,263.00 0.27
182 002170 芭田股份 15,900 109,233.00 0.27
183 003012 东鹏控股 13,500 109,215.00 0.27
184 002632 道明光学 15,000 109,200.00 0.27
185 002421 达实智能 31,000 109,120.00 0.27
186 603808 歌力思 8,300 108,979.00 0.27
187 600419 天润乳业 6,700 108,674.00 0.27
188 605123 派克新材 1,000 108,650.00 0.27
189 688212 澳华内镜 1,600 108,640.00 0.27
190 301087 可孚医疗 2,200 108,460.00 0.27
191 002515 金字火腿 22,700 108,279.00 0.27
192 603366 日出东方 18,600 108,066.00 0.26
193 600756 浪潮软件 6,500 108,030.00 0.26
194 000751 锌业股份 32,700 107,910.00 0.26
195 603663 三祥新材 7,200 107,640.00 0.26
196 002314 南山控股 32,600 107,580.00 0.26
197 301090 华润材料 8,500 107,270.00 0.26
198 002651 利君股份 13,800 107,226.00 0.26
199 600533 栖霞建设 34,800 107,184.00 0.26
200 000672 上峰水泥 11,720 107,003.60 0.26
201 002115 三维通信 16,400 106,928.00 0.26
202 002533 金杯电工 13,100 106,896.00 0.26
203 300887 谱尼测试 2,700 106,866.00 0.26
204 300128 锦富技术 25,600 106,752.00 0.26
205 603339 四方科技 6,700 106,597.00 0.26
206 688299 长阳科技 6,800 106,556.00 0.26
207 002376 新北洋 13,200 106,524.00 0.26
208 300276 三丰智能 25,300 106,513.00 0.26
209 000561 烽火电子 9,200 106,444.00 0.26
210 600961 株冶集团 13,100 105,979.00 0.26
211 300802 矩子科技 4,400 105,908.00 0.26
212 600512 腾达建设 39,500 105,860.00 0.26
213 002559 亚威股份 11,900 105,672.00 0.26
214 688560 明冠新材 3,800 105,602.00 0.26
215 301015 百洋医药 3,800 105,488.00 0.26
216 003040 楚天龙 5,800 105,212.00 0.26
217 300127 银河磁体 5,800 105,154.00 0.26
218 300718 长盛轴承 4,700 104,575.00 0.26
219 603330 天洋新材 9,400 104,434.00 0.26
220 603158 腾龙股份 13,600 104,176.00 0.26
221 603630 拉芳家化 6,500 103,805.00 0.25
222 300951 博硕科技 1,900 103,797.00 0.25
223 003006 百亚股份 6,000 103,680.00 0.25
224 300314 戴维医疗 4,900 103,586.00 0.25
225 601921 浙版传媒 11,900 103,411.00 0.25
226 688626 翔宇医疗 2,265 103,080.15 0.25
227 301051 信濠光电 1,700 102,833.00 0.25
228 300532 今天国际 5,000 102,800.00 0.25
229 600960 渤海汽车 27,200 102,544.00 0.25
230 300231 银信科技 11,500 102,465.00 0.25
231 300856 科思股份 1,300 102,401.00 0.25
232 300259 新天科技 25,500 102,255.00 0.25
233 688133 泰坦科技 1,200 102,228.00 0.25
234 300248 新开普 9,800 102,214.00 0.25
235 300925 法本信息 7,200 101,736.00 0.25
236 300420 五洋停车 31,000 101,680.00 0.25
237 300040 九洲集团 16,200 101,574.00 0.25
238 605009 豪悦护理 2,100 100,800.00 0.25
239 300830 金现代 10,600 100,700.00 0.25
240 300863 卡倍亿 1,600 100,656.00 0.25
241 300909 汇创达 3,800 100,396.00 0.25
242 300881 盛德鑫泰 3,040 100,168.00 0.25
243 002448 中原内配 14,300 100,100.00 0.25
244 300860 锋尚文化 1,800 99,792.00 0.24
245 002991 甘源食品 1,300 99,710.00 0.24
246 605286 同力日升 3,400 98,328.00 0.24
247 300510 金冠股份 14,000 97,720.00 0.24
248 300902 国安达 2,600 97,370.00 0.24
249 300978 东箭科技 7,100 96,773.00 0.24
250 002612 朗姿股份 3,900 92,742.00 0.23
251 002833 弘亚数控 4,600 90,436.00 0.22
252 002285 世联行 33,500 85,760.00 0.21
253 002832 比音勒芬 2,300 81,443.00 0.20
254 000685 中山公用 10,700 80,999.00 0.20
255 600590 泰豪科技 10,900 77,717.00 0.19
256 000923 河钢资源 5,600 75,600.00 0.19
257 300546 雄帝科技 4,010 73,904.30 0.18
258 300687 赛意信息 2,400 66,672.00 0.16
259 002137 实益达 9,600 66,336.00 0.16
260 002038 双鹭药业 6,503 65,615.27 0.16
261 603377 东方时尚 6,400 51,456.00 0.13
262 600307 酒钢宏兴 29,300 45,415.00 0.11
263 688111 金山办公 88 41,555.36 0.10
264 000049 德赛电池 1,100 38,808.00 0.10
265 300627 华测导航 1,100 35,717.00 0.09
266 300415 伊之密 1,400 26,880.00 0.07
267 300379 东方通 1,300 26,741.00 0.07
268 002891 中宠股份 1,000 24,140.00 0.06
269 603611 诺力股份 900 23,706.00 0.06
270 300394 天孚通信 200 21,366.00 0.05
271 002322 理工能科 2,000 20,800.00 0.05
272 688663 新风光 600 19,074.00 0.05
273 601963 重庆银行 2,200 17,402.00 0.04
274 688667 菱电电控 83 6,194.29 0.02
275 688711 宏微科技 40 2,333.60 0.01
276 688700 东威科技 21 2,094.33 0.01
277 688262 国芯科技 49 1,993.81 0.00
278 688733 壹石通 58 1,795.68 0.00
279 688008 澜起科技 25 1,435.50 0.00
280 300827 上能电气 30 1,081.50 0.00
281 605020 永和股份 40 1,032.40 0.00
282 688315 诺禾致源 35 929.25 0.00
283 000028 国药一致 10 436.10 0.00
284 603011 合锻智能 20 158.00 0.00
285 002300 太阳电缆 10 87.90 0.00
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