中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2585

累计净值:1.4408 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:周户 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 10,900 1,678,927.00 9.95
2 600519 贵州茅台 800 1,170,304.00 6.93
3 601318 中国平安 16,000 1,142,400.00 6.77
4 000651 格力电器 18,000 1,018,260.00 6.03
5 600036 招商银行 29,000 977,880.00 5.79
6 601818 光大银行 205,000 733,900.00 4.35
7 002415 海康威视 23,000 698,050.00 4.14
8 600276 恒瑞医药 7,200 664,560.00 3.94
9 601138 工业富联 42,100 637,815.00 3.78
10 600309 万华化学 12,000 599,880.00 3.55
11 600729 重庆百货 18,700 583,814.00 3.46
12 603899 晨光文具 8,000 436,800.00 2.59
13 300124 汇川技术 11,400 433,086.00 2.57
14 002372 伟星新材 34,288 398,769.44 2.36
15 603233 大参林 3,600 292,392.00 1.73
16 600406 国电南瑞 13,200 267,300.00 1.58
17 603659 璞泰来 2,000 206,040.00 1.22
18 300788 中信出版 3,000 144,570.00 0.86
19 603259 药明康德 1,120 108,192.00 0.64
20 300595 欧普康视 1,500 104,010.00 0.62
21 600201 生物股份 3,000 83,520.00 0.49
22 600660 福耀玻璃 4,000 83,480.00 0.49
23 600486 扬农化工 1,000 82,500.00 0.49
24 002179 中航光电 2,000 82,020.00 0.49
25 600132 重庆啤酒 1,000 73,000.00 0.43
26 601966 玲珑轮胎 2,000 40,400.00 0.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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