中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1654

累计净值:1.3477 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:周户 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,812,494.44 40.37
J 金融业 2,854,180.00 16.91
L 租赁和商务服务业 1,678,927.00 9.95
F 批发和零售业 876,206.00 5.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 267,300.00 1.58
R 文化、体育和娱乐业 144,570.00 0.86
M 科学研究和技术服务业 108,192.00 0.64
  合计 12,741,869.44 75.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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