中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9559

累计净值:1.1382 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:周户 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2019-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,856,486.60 14.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,034,150.00 5.39
L 租赁和商务服务业 1,005,048.00 5.24
F 批发和零售业 920,307.00 4.80
J 金融业 872,305.00 4.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 561,050.00 2.92
R 文化、体育和娱乐业 478,950.00 2.50
  合计 7,728,296.60 40.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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