中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9813

累计净值:1.1636 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:周户 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2019-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:中信建投基金管理有限公司

法定代表人:蒋月勤

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座二层

邮政编码:100010

联系电话:010-59100288 4009-108-108

传真电话:010-59100298

电子邮箱:

网址:www.cfund108.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2013-09-26

累计净值走势图

中信建投睿利C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 0.9813 1.1636
2 2019-11-13 0.9792 1.1615
3 2019-11-12 0.9812 1.1635
4 2019-11-11 0.9813 1.1636
5 2019-11-08 0.9890 1.1713
6 2019-11-07 0.9912 1.1735

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 18.23
  • 2018-04-10
  • 2018-04-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 周户:周户先生:南开大学经济学硕士,所学专业为世界经济。曾任苏州博思堂经纪顾问有限公司市场分析员。2007年7月至2010年7月,就职于渤海证券研究所,负责房地产行业研究。2010年7月至2012年5月,就职于广发证券发展研究中心,负责旅游行业研究;2012年5月至2014年6月,分别就职于国金通用基金及国金证券资产管理分公司,负责房地产、建筑、建材、旅游等行业研究。2014年6月加入中信建投基金管理有限公司,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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