中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004635)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9943

累计净值:1.1766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志武 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
888 33013.740 2190017.570 7.4703 92.5297 92.5297
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
463 7275.900 893435.310 26.5214 73.4786 73.4786
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
512 4798.530 817.260 0.0333 99.9667 99.9667
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
585 3827.620 817.260 0.0365 99.9635 99.9635
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
586 1679.630 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
113 4037.720 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
121 7545.950 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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